股市、期指“全天候”戰(zhàn)斗 私募40天大賺上億
2010-11-21 17:03:37
每經(jīng)記者 朱秀偉
短短幾個交易日,滬深兩市指數(shù)跌幅超10%,算一場不折不扣的“股災(zāi)”,但暴跌后投資者卻呈現(xiàn)出截然相反的狀態(tài),有人歡喜有人愁:一邊是大多數(shù)投資者賬戶資產(chǎn)短時間內(nèi)急劇縮水;另一邊卻是少數(shù)人暴賺。而這一切都是拜期指所賜。
4月16日是A股歷史上具有里程碑意義的日子,股指期貨正式推出宣告了單邊市的結(jié)束,下跌也能賺錢。此次突然而至的暴跌,就有期指大戶和私募通過做空大賺了一筆。
“市場好時炒股賺錢,看空時迅速賣掉股票,下空單,借跳水賺錢?!盇股一些私募、大戶正結(jié)束以前靠天吃飯的日子,進(jìn)入了一種“全天候”戰(zhàn)斗的狀態(tài)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在近日的采訪中,就發(fā)現(xiàn)了這樣一位全能的私募高手,據(jù)其自稱,短短的一個半月中他已通過股市和期指市場大賺上億元。
中證期貨成空頭主力暴賺
這輪暴跌成就了一批做空的大戶,來自深圳的私募人士齊先生就是其中一位。他這一段時間的某些經(jīng)驗(yàn),相信對投資者理解市場有一定幫助。
11月16日的13:30分左右,滬深兩市又是一波瘋狂跳水,權(quán)重股集體殺跌,煤炭、有色、金融、石油跌幅加大,眾多恐慌盤涌出,早上剛剛宣告失守3000點(diǎn),此時2900點(diǎn)已岌岌可危,此時A股大部分投資者相信都處在“水深火熱”之中。
“齊總,310個點(diǎn)了!”帶著一絲顫抖的聲音,對面的下單員向齊先生報告了最新的盤面情況。
“兩桶油漲停那天(11月11日)收盤前,在3590點(diǎn)左右重倉做空,單拿到現(xiàn)在一直沒動?!饼R先生喝了一口茶后很平靜的思索著,310×300=93000元,此時,一手空單賬面上浮盈已近10萬元。從期指市場持倉來看,獲得這樣暴利的顯然不止齊先生一人。
11月10日,是剛剛成立近7個月的中國期指市場歷史上比較獨(dú)特的一天,離11月合約交割還有8個交易日,但12月合約卻意外提前8個交易日成為了主力合約,當(dāng)天收盤后,12月份合約的持倉量達(dá)到了1.89萬手,而11月合約持倉量只有1.85萬手。
按照東方證券金融衍生品首席分析師高子劍的話說,“這不僅是在滬深300期貨市場,與海外股指期貨相比也屬罕見?!?br/>
從持倉來看,空方持倉前20的會員總共持有1.65萬手,而多單前20的持倉總量只有1.33萬手,主力意外地突然轉(zhuǎn)倉的第一天,空方似乎就占據(jù)了優(yōu)勢,其中中證期貨持有空單數(shù)最多,高達(dá)4282手。
冥冥之中,暴風(fēng)驟雨正在醞釀。
接下來,在“兩桶油”被點(diǎn)燃后,加上提高存款準(zhǔn)備金率、CPI居高不下通脹壓力大增等等復(fù)雜因素作用下,A股開始了一波暴跌之旅,幾個交易日,滬指、深成指的跌幅就超過10%。
到11月18日收盤,空頭的持倉量已上升至2.59萬手,相比11月10日增加了近萬手。暴跌獲暴利,空頭并未收手,這似乎印證了期貨市場上一句老話,“多頭不死,空頭不止”,11月18日多頭依然持有2.07萬手的持倉,但空頭仍明顯占據(jù)了優(yōu)勢。
單從席位來看,這波最堅(jiān)決的空頭莫過于中證期貨,從11月10日持有凈3757手空單,雖然隨后連續(xù)暴跌近400點(diǎn),但空頭頭寸絲毫未減,到11月18日,凈空頭的持倉量已高達(dá)5041手。此前持倉的3757手,如果按照每張合約400點(diǎn)浮盈算,這部分持倉賬面浮盈已高達(dá)4.5億元。這還不包括一些超短線不過夜單子的收益。
持有凈空單獲利較多的席位還有華泰長城、招商期貨、海通期貨、中糧期貨等。
股票、期指“全天候”戰(zhàn)斗
在市場一片看好之聲當(dāng)中,為何選擇放空單?齊先生分享了他的心路歷程。
“期指推出有7個月了,現(xiàn)在回過頭來看,其實(shí)已經(jīng)經(jīng)歷一個完整小周期的牛、熊輪回。4月中旬到7月初是熊市,滬深300跌900來點(diǎn);7月底到9月底算震蕩市,在一個小箱體內(nèi)上下波動;9月30日到11月11日是一波很明確的上升趨勢,滬深300漲了差不多700點(diǎn)。熊、震蕩市、牛,經(jīng)歷了這波小輪回,對我們這些一線參與者,很多心中都有底了,敢下重手與這個有關(guān)?!饼R先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露。
“到底是對哪些東西有底了?”記者趕緊發(fā)問。
“靠天吃飯的日子徹底結(jié)束,不少游資、私募現(xiàn)在都是 ‘全天候’戰(zhàn)將?!痹酒届o的齊先生講到這里語速明顯提高。
20年來,直到今年4月份推出股指期貨之后,A股才結(jié)束了單邊市命運(yùn),此前一遇到系統(tǒng)性風(fēng)險,投資者幾乎都難幸免,熊市中唯一的最好辦法只有空倉,但能堅(jiān)持的投資者十分稀少。
“期指推出的第一天我就參與了,4月份那波下跌抓得較好,震蕩市的階段卻老是踏不準(zhǔn)節(jié)奏,以前在股市中感覺自己心態(tài)很穩(wěn),一到期指市場就完全變了,比如一只股票每天的走勢是非常平滑的,期指完全不一樣,忽上忽下,經(jīng)常還有秒殺行情,極度考驗(yàn)心態(tài),連續(xù)失誤幾次以后,就又把精力轉(zhuǎn)到股票市場上。”正由于此,當(dāng)國慶節(jié)后出現(xiàn)這波大行情,齊先生又重新回到了自己熟悉的股票市場上。
“10月開始這波大行情我沒有放過,什么‘煤飛色舞’、稀土永磁,什么板塊火就炒什么,這跟以往炒股時沒有區(qū)別,都是一個路子,從中得到差不多30%的收益,直到11日轉(zhuǎn)空?!饼R先生介紹說。
先在股票市場賺一把,兌現(xiàn)利潤后又突然重倉放空單,齊先生的完美操作再度證實(shí)私募、游資靠天吃飯的日子結(jié)束了,現(xiàn)在是“全天候”戰(zhàn)斗。
“賣股票的理由到底是什么呢?”記者很好奇。
“有4個基本因素讓我敢下重倉,一是題材、概念都炒了一輪,感覺市場中沒有什么可炒的了;二是多頭熱情過頭了,合約升水超出合理范圍;三是兩桶油拉漲停在歷史上從來就沒好事;四是基本面發(fā)生了變化,貨幣政策收緊可能超預(yù)期,有惡性通脹可能?!饼R先生回答。
“3200點(diǎn)破了,馬上400點(diǎn),平不平?”對面那位年輕的下單員似乎已經(jīng)有些急不可耐。一張單子12萬元浮盈,如果以齊先生千張為單位的實(shí)力算,的確已是一個天文數(shù)字。
“我們繼續(xù)聊?!饼R先生沒有直接回答下單員,但繼續(xù)持倉的意思已顯露無遺。
最后,齊先生告訴記者,算上股票市場賺取的30%和期指市場上的浮盈,短短1個半月之中他已經(jīng)賺了一倍,利潤超億元。
不過,他告訴記者,在沒有真正兌現(xiàn)利潤前,一切都是紙上財富。
11月17日,大盤繼續(xù)跳水,但東方證券的高子劍依然“持續(xù)且堅(jiān)定地看空”,認(rèn)為大盤還會回調(diào),期指市場的暴利神話或許還將上演。
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
聯(lián)系電話:021-60900099轉(zhuǎn)688
每經(jīng)訂報電話
北京:010-58528501 上海:021-61283003 深圳:0755-83520159 成都:028-86516389 028-86740011 無錫:15152247316
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。