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眾和股份欲騰挪募集資金 保薦機(jī)構(gòu)提“保留意見”

2013-01-23 01:38:33

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉明濤 實(shí)習(xí)記者 皇甫嘉    

每經(jīng)記者 劉明濤 實(shí)習(xí)記者 皇甫嘉

隨著政策的逐步放寬,加之良好的收益水平,近年來小額貸款公司猶如雨后春筍般迅速成長起來。主營生產(chǎn)、銷售服裝面料的眾和股份(002070,收盤價(jià)8.01元),也在去年3月發(fā)起設(shè)立了小貸公司,但昨日(1月22日)公司突然宣布轉(zhuǎn)讓設(shè)立尚不到一年的小貸公司。

為此,眾和股份方面給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的解釋是:公司希望在未來將主營業(yè)務(wù)放在紡織印染和新能源行業(yè),行業(yè)的區(qū)別導(dǎo)致公司并不擅長對小貸公司的管理。

但事實(shí)或并非眾和股份上述解釋那般冠冕堂皇,轉(zhuǎn)手小貸公司更多地反映了公司資金面捉襟見肘的窘境。2013年上半年,眾和股份將有4億的融資券需要兌付,并且因去年收購的鋰礦資源股權(quán)也將最多耗去4.28億元,但截至2012年三季度,公司的賬面資金僅有6.19億元。為此,眾和股份選擇在去年11月底再次推出不超過4.2億元公司債發(fā)行計(jì)劃,但這一計(jì)劃尚未得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

為解決2億元融資券到期這一燃眉之急,眾和股份決定借用兩年前通過定增募集的資金,但公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券對此發(fā)表了保留意見。

欲賣“金娃娃”/

2012年,“小貸公司”成了眾多上市公司追逐的對象,但凡涉及這一概念的個(gè)股,幾乎都迎來炒作機(jī)會(huì),但眾和股份昨日卻宣布轉(zhuǎn)讓參股設(shè)立不到一年的小貸公司。

1月22日,眾和股份公告稱,擬暫借 “年產(chǎn)2200萬米高檔印染面料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目”閑置資金2億元,用于兌付本月到期的短期融資券;同時(shí)宣布轉(zhuǎn)讓所持莆田眾和小額貸款股份有限公司 (以下簡稱眾合小貸)20%股權(quán)。

眾和股份轉(zhuǎn)讓小貸公司的議案引來諸多不滿。一位投資者就對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“去年因?yàn)閰⒐山鹑诘念}材所以買進(jìn)去,今年小貸公司的盈利也很可觀,但不到一年你就不做了,公司出爾反爾?!?/p>

資料顯示,2012年3月,在籌劃近兩年之后,眾和股份出資3000萬元發(fā)起設(shè)立了眾和小貸,占有20%股權(quán),系第一大股東。早在2010年時(shí),公司便在公告中表示,設(shè)立小貸公司旨在取得一定的投資收益、促進(jìn)利潤增長。截至去年9月末,眾合小貸成立僅半年便實(shí)現(xiàn)了1142萬元的營業(yè)收入,并貢獻(xiàn)了513萬的凈利潤,效益顯著。

中投顧問金融行業(yè)研究員邊曉瑜對記者表示,小額貸款行業(yè)近年來發(fā)展迅猛,前景廣闊。小貸公司作為以服務(wù)中小企業(yè)為宗旨和定位的金融機(jī)構(gòu),長遠(yuǎn)來看,必然會(huì)受到政府的大力支持。

在民間融資成本普遍偏高的情況下,眾合小貸無疑將受益于巨大的市場需求,加之小貸公司的牌照并不容易取得,為何眾和股份卻要將“金娃娃”拱手相讓呢?

就上述問題,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電眾和股份董秘辦,公司工作人員表示,這主要是因?yàn)楣鞠M麑⒅鳡I業(yè)務(wù)放在紡織印染和新能源行業(yè),加上行業(yè)的區(qū)別導(dǎo)致公司并不擅長對小貸公司的管理。

囊中羞澀或是主因/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)讓眾和小貸更多地與眾和股份緊張的資金面直接相關(guān)。

截至2012年三季度末,眾和股份賬面資金為6.19億元,但公司在2011年曾注冊發(fā)行4億元的短期融資券,均為1年期,而本月便有第一期金額為2億元的融資券到期需要兌付,余下2億元也將在今年兌付。

同時(shí),眾合股份在2012年7月發(fā)布鋰礦資源股權(quán)收購的公告,11月9日宣布對廈門帛石增資3.2億元,并有高達(dá)1.08億元的后續(xù)增資可能。公司在12月14日已經(jīng)動(dòng)用1.66億元對廈門帛石完成了第一期出資。

不難發(fā)現(xiàn),僅僅是融資券以及增資廈門帛石,眾合股份的資金需求最高可達(dá)8.28億元,遠(yuǎn)超公司賬面貨幣資金。

通過經(jīng)營活動(dòng)獲得現(xiàn)金,以改善資金面也不現(xiàn)實(shí)。

眾和股份在去年三季報(bào)中預(yù)計(jì),2012年凈利潤為4122萬~5496萬元,這對數(shù)億元的資金需求來說幫助有限。

值得注意的是,眾和股份曾在2010年通過定增募資4.17億元,但募投的兩個(gè)項(xiàng)目——年產(chǎn)1320萬米液氨潮交聯(lián)整理高檔面料建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2200萬米高檔印染面料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目,前者在定增近兩年之后僅投入882萬元,完成8%;后者更是根本未啟動(dòng)。若剔出募集資金,眾和股份實(shí)際可自由動(dòng)用的資金只有2億元左右。

面對“囊中羞澀”的窘境,去年11月底,眾和股份再次推出不超過4.2億元的公司債方案,希望能夠用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還公司債務(wù),對負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

興業(yè)證券持保留意見/

作為眾和股份的保薦機(jī)構(gòu),興業(yè)證券對此次公司使用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了保留意見。

2010年8月27日,眾和股份在推出設(shè)立眾合小貸的計(jì)劃之時(shí),便根據(jù)當(dāng)時(shí)深交所 《中小板信息披露備忘錄第30號:風(fēng)險(xiǎn)投資》的要求,承諾在投資設(shè)立小貸公司后十二個(gè)月內(nèi),不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金或?qū)⒛技Y金投向變更為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

但眾合小貸實(shí)際是于2012年3月7日完成工商登記并取得執(zhí)照的,至此并未滿十二個(gè)月,此次動(dòng)用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際上違反了當(dāng)初的承諾。

但興業(yè)證券認(rèn)為,在2011年深交所修訂了上述規(guī)定,按照修改后的 《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號:風(fēng)險(xiǎn)投資》規(guī)定,眾和股份投資3000萬元設(shè)立小額貸款公司,由于出資未達(dá)到1億元,未觸發(fā)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號:風(fēng)險(xiǎn)投資》中參照為風(fēng)險(xiǎn)投資一般規(guī)定執(zhí)行的條件,無需作出前述承諾。

興業(yè)證券表示,鑒于監(jiān)管要求改變以后,決策設(shè)立前述小貸公司時(shí)出具的承諾是否需要繼續(xù)履行,在深圳證券交易所現(xiàn)有的規(guī)定中未明確表述,且公司存在間接涉及礦業(yè)權(quán)投資的情形,故對眾和股份使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金(用于歸還到期短期融資券)發(fā)表保留意見。

眾和股份當(dāng)初的承諾是否應(yīng)該履行?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就這一問題咨詢了北京市兩高律師事務(wù)所律師張海亮。張指出,眾和股份在作出承諾之時(shí),實(shí)際已經(jīng)發(fā)揮了法律效力,只要不與現(xiàn)行的法律相違背,便需要執(zhí)行承諾。

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