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基金擬每月計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 不低于管理費(fèi)10%

上海證券報(bào) 2013-03-15 09:49:20

根據(jù)《暫行辦法》,基金管理人應(yīng)當(dāng)每月從基金管理費(fèi)收入中計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,計(jì)提比例不得低于基金管理費(fèi)收入的10%。

昨日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布了《公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金監(jiān)督管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下稱《暫行辦法》),并向社會(huì)公開征求意見。

根據(jù)《暫行辦法》,基金管理人應(yīng)當(dāng)每月從基金管理費(fèi)收入中計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,計(jì)提比例不得低于基金管理費(fèi)收入的10%。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到上季末管理基金資產(chǎn)凈值的1%時(shí)可以不再提取。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金使用后,余額低于上季末管理基金資產(chǎn)凈值1%的,基金管理人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)提取,直至達(dá)到上季末管理基金資產(chǎn)凈值的1%。

基金托管人應(yīng)當(dāng)每月從基金托管費(fèi)收入中計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,計(jì)提比例不得低于基金托管費(fèi)收入的2.5%。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到上季末托管基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)可以不再提取。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金使用后,余額低于上季末托管基金資產(chǎn)凈值0.25%的,基金托管人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)提取,直至達(dá)到上季末托管基金資產(chǎn)凈值的0.25%。

《暫行辦法》允許基金管理人與托管人可以對(duì)已提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行自主投資管理或開展一定形式的委托投資。

在投資運(yùn)作方面,《暫行辦法》提出,風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金投資應(yīng)遵循分散化組合投資原則,事先約定各投資品種的投資比例等限制?;鸸芾砣孙L(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金可投資于各類貨幣市場(chǎng)工具以及各類基金產(chǎn)品,但不得投資于流通受限的金融工具。權(quán)益類資產(chǎn)投資部分不得超過風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總額的20%,并應(yīng)保持不低于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總額10%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的用途,《暫行辦法》指出,其主要用于彌補(bǔ)因基金管理人或托管人違法違規(guī)、違反基金合同、技術(shù)故障、操作錯(cuò)誤等原因給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他用途。

 
責(zé)編 牟小琴

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