上海證券報(bào) 2013-07-19 08:55:52
今日72家基金公司旗下1532只基金二季報(bào)披露完畢。在二季度境內(nèi)外股市羸弱的背景下,基金整體出現(xiàn)將近500億的虧損。但A股行情的分化導(dǎo)致股基盈利水平明顯分化,一些新興主題基金賺得盆滿缽滿,而部分藍(lán)籌指數(shù)基金二季度則虧損較多
股基成虧損重災(zāi)區(qū)
今年二季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟,流動(dòng)性明顯弱于一季度,并且造成了短期銀行間資金高度緊張的狀態(tài)。政策基調(diào)日益清晰,市場(chǎng)化的調(diào)結(jié)構(gòu)成為政府的取向,短期經(jīng)濟(jì)的下滑跡象難以扭轉(zhuǎn)。
在此背景下,A股權(quán)益類基金二季度利潤(rùn)嚴(yán)重受拖累,成為基金整體虧損的重災(zāi)區(qū)。
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,二季度股票型基金虧損454.22億元,這不僅抹平了其一季度所積累的341.44億利潤(rùn),而且還成為當(dāng)期各類型基金中虧損最大的一類基金;此外,混合型基金也以63.93億的虧損額度緊隨其后。
同期,海外市場(chǎng)同樣震蕩。二季度,盡管以美國(guó)為代表的全球大部分經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng),美國(guó)QE的退出預(yù)期導(dǎo)致國(guó)際資金撤離風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),表現(xiàn)好于下跌的新興市場(chǎng)股市。大中華股票跌幅小于新興市場(chǎng)股市,其中海外中國(guó)股票因受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱和政策調(diào)控的影響而下跌最多。
由于出海投資的QDII基金多主投亞太地區(qū),因此受到股市震蕩牽連。統(tǒng)計(jì)顯示,二季度QDII基金虧損40.07億元。
而在低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,盡管6月后期資金利率上升,債券收益率也隨之大幅波動(dòng),但貨幣型基金和債券型基金依然逆勢(shì)取得正盈利,捍衛(wèi)了其低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的“聲譽(yù)”。統(tǒng)計(jì)顯示,貨幣型基金二季度共計(jì)盈利49.88億元,債券型基金則將20.12億元的利潤(rùn)收入囊中;然而保本基金未能幸免,期間虧損達(dá)到2.13億。
基金盈利能力分化嚴(yán)重
二季度股市表現(xiàn)最大的特點(diǎn)就是分化:傳統(tǒng)投資領(lǐng)域機(jī)會(huì)乏善可陳,市場(chǎng)資金紛紛撤出這些領(lǐng)域;相反,以TMT為代表的新經(jīng)濟(jì)(310358)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。統(tǒng)計(jì)顯示,二季度上證綜指跌幅10%左右,而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲20%左右。
在此背景下,A股權(quán)益類基金盈利水平明顯分化,首尾利潤(rùn)相差超過(guò)40億。借助新興產(chǎn)業(yè)牛市東風(fēng),部分成長(zhǎng)股主題基金二季度賺得盆滿缽滿。統(tǒng)計(jì)顯示,華寶精選、上投內(nèi)需(377020)、景順增長(zhǎng)(260104)貮號(hào)、農(nóng)銀成長(zhǎng)(660001)、華商阿爾法和廣發(fā)穩(wěn)健(270002)期間盈利都超過(guò)4億,分別達(dá)到9.15億、6.20億、5.80億、4.41億、4.31億和4.22億。
與此相對(duì)應(yīng),部分規(guī)模較大的藍(lán)籌指數(shù)基金二季度賬本則相對(duì)尷尬。統(tǒng)計(jì)顯示,嘉實(shí)300(160706)ETF、嘉實(shí)300聯(lián)接基金、華夏50ETF、華夏滬深300ETF、華夏300ETF聯(lián)接、華泰300ETF、易方達(dá)50指數(shù)(110003)和銀華深證100(159901)等基金虧損較大,虧損額度都在16億以上。
公司層面的利潤(rùn)數(shù)據(jù)也大致體現(xiàn)相似規(guī)律。景順長(zhǎng)城旗下基金今年以來(lái)憑借對(duì)于成長(zhǎng)股的重點(diǎn)配置成功上位,合計(jì)盈利21.03億;華寶興業(yè)、華商和上投摩根分別以15.39億、10.99億和7.13億的整體盈利水平緊隨其后;華夏基金旗下產(chǎn)品整體虧損89.06億,排名最后。
原文:http://funds.hexun.com/2013-07-19/156294299.html
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