自公募投資國有企業(yè)非上市公司股權破冰后，開辟這一路徑的嘉實元和直投封閉混合發(fā)起式基金“吸睛指數(shù)”便大幅飆升。公告顯示，嘉實元和基金今日起發(fā)行，投資起點10萬元。 據(jù)悉，通過證券賬戶購買嘉實元和基金類似于打新股，在交易系統(tǒng)輸入發(fā)售代碼521305，按照認購流程分步提示即可完成購買。投資額度在100萬以上的投資者可在嘉實直銷中心柜臺和招商證券、海通證券營業(yè)部直接購買。 尚無證券賬戶的投資者可通過嘉實官網(wǎng)購買。如果在嘉實基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)購買過基金，直接登錄賬戶進入“嘉實元和認購專區(qū)”即可完成購買；如果沒有在嘉實官網(wǎng)購買過基金，則需要先開戶，再登錄購買。 嘉實元和以不超過50%的基金資產投資于重組后的中石化銷售公司，其余資產投資于固定收益資產，投資者可輕松享受50%的中石化銷售公司新股中簽率，以及50%的債券收益。由此嘉實元和也成為首只開啟非上市公司股權投資的公募基金產品，被視為是目前國內的普通大眾投資者與產業(yè)投資者、機構投資者參與到中石化的混改、鎖定中石化銷售公司原始股的唯一途徑。 產品資料顯示，嘉實元和認購費為0.5%，低于多數(shù)混合型基金以及私募股權基金；管理費率0.6%，且按照估值和成本的孰低原則收取管理費，是目前管理費率最低的幾只基金之一；托管費僅為0.03%，大幅低于市場上大部分公募基金的托管費率。 嘉實元和發(fā)行開創(chuàng)性采取了投行IPO形式，首次引進承銷團機制，而且實行了承銷團對發(fā)行“硬包銷”的體制，其中，招商證券余額包銷50億。之所以采取“硬包銷”，是因為嘉實元和基金中有一半的資金是要最后按時間交付、投資到中石化的非上市股權投資中，所以，發(fā)行金額必須百分百保證。所謂“硬包銷”，即如果嘉實元和銷售截止但仍有余額未銷完，承銷團就要認購全部差額。這也說明承銷團對這款產品的信心。 資料顯示，嘉實元和募集時，將采取按末日比例配售制，也就是說如果第一天就有100億資金申購就會提前結束募集。