2014-11-05 00:47:05
每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 楊建
每經(jīng)實習(xí)記者 楊建
恩華藥業(yè)(002262,收盤價27.7元)11月5日發(fā)布公告,公司擬非公開發(fā)行股票合計不超過2170萬股,發(fā)行價不低于25.4元/股,募集資金總額不超過5.51億元,扣除發(fā)行費用后用于國際原料藥出口基地項目、藥品制劑制造5#車間項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金,項目投資總額為7.22億元。公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,國際原料藥出口基地建設(shè)項目總投資4億元,使用募集資金2.28億元。藥品制劑制造5#車間項目總投資1.22億元。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用募集資金5055萬元。其中,1.5億元用于補(bǔ)充流動性,合計投資7.22億元,使用募集資金5.51億元。
記者了解到,發(fā)行前,徐州恩華投資有限公司持有恩華藥業(yè)1.62億股,占比為41.23%,為公司控股股東;孫彭生等直接和間接控制公司62.68%的股份,是恩華藥業(yè)的實際控制人。完成后,孫彭生等合計直接和間接控制公司59.4%的股份,仍為公司的實際控制人。
公告顯示,為填補(bǔ)原料藥廠區(qū)遷出帶來的產(chǎn)能缺口。將按照美國FDA(美國食品藥品監(jiān)督管理局)和歐盟EDMF(歐盟藥品主文件)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)原料藥生產(chǎn)基地。建成后,年產(chǎn)原料藥約200噸,項目投資4億元,其中1.71億元由公司自有資金投入,2.28億元由本次募集。達(dá)產(chǎn)后,年均實現(xiàn)營收4億元,稅后利潤7136萬元,項目的所得稅后內(nèi)部收益率20.34%,投資回收期約5.13年。
同時,公司擬使用募集資金1.5億元補(bǔ)充流動資金。截至2014年9月30日,公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為45.67%,本次發(fā)行完成以后,公司資本實力將進(jìn)一步增強(qiáng),資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。
恩華藥業(yè)表示,本次募集資金將嚴(yán)格用于主營業(yè)務(wù),將提高公司原料藥的生產(chǎn)能力和品質(zhì),提高公司新產(chǎn)品研發(fā)工作的速度和效率,加強(qiáng)公司營銷能力建設(shè),進(jìn)一步擴(kuò)展中樞神經(jīng)藥物產(chǎn)品鏈。
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