隨著上市公司中報披露接近尾聲，機構(gòu)二季度末持倉情況也隨之顯現(xiàn)。據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月30日，社?；鸲径饶┈F(xiàn)身693只個股的前十大流通股股東名單，其中社保新進增持458只個股，增持股數(shù)量為34.18億股，增持金額804.77億元。從行業(yè)分布看，食品飲料(28.38%)、計算機(25.34%)、傳媒(24.05%)等三類新進增持個股的行業(yè)占比居前，受到社?；鸬拇罅ψ放?。本文特對上述三類股進行仔細梳理，供廣大投資者參考。 食品飲料防御價值重現(xiàn) 據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月30日已披露中報的上市公司中，社?；鹦逻M及增持21只食品飲料股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為28.38%。 具體來看，社保中期新進持有9只食品飲料股，分別為，沱牌舍得(900.01萬股)、洽洽食品(840.01萬股)、海欣食品(714.00萬股)、貴州茅臺(497.75萬股)、青青稞酒(413.61萬股)、山西汾酒(350.98萬股)、啤酒花(207.04萬股)、口子窖(4.52萬股)、科迪乳業(yè)(4.06萬股)。與此同時，社保中期還對12只食品飲料股進行了增持，其中，社保增持股份數(shù)量超1000萬股的有伊利股份、五糧液和承德露露，增持股份數(shù)量分別為14629.97萬股、2099.98萬股和1198.33萬股，此外，社保中期增持個股還有，古越龍山、瀘州老窖、恒順醋業(yè)、涪陵榨菜、加加食品、老白干酒、三全食品、今世緣、雙塔食品。 市場表現(xiàn)方面，由于8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，上述社保新進及增持個股也受到拖累，其中，加加食品、涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、貴州茅臺、伊利股份、瀘州老窖月內(nèi)跌幅在10%以內(nèi)。 國泰君安表示，市場持續(xù)調(diào)整，食品飲料龍頭股估值回落至歷史低位，防御價值重現(xiàn)。以2016年市盈率來看，一線白酒龍頭股市盈率已回落至12倍至15倍，伊利股份市盈率為14倍，青島啤酒市盈率為18倍，雙匯發(fā)展市盈率為12倍；繼續(xù)推薦國企改革主題品種啤酒、白酒龍頭股：未來3年華潤創(chuàng)業(yè)有望獲股東200億港元貸款支持、華潤系與北京國資委的定增換股先例強化了強強聯(lián)合預(yù)期，推薦燕京啤酒、華潤創(chuàng)業(yè)；五糧液推進國企改革對白酒行業(yè)具有明顯的示范作用，推薦瀘州老窖、古井貢酒；繼續(xù)推薦業(yè)績增速較快的調(diào)味品龍頭：西王食品、恒順醋業(yè)、加加食品。 計算機估值進入合理區(qū)間 據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月30日已披露中報的上市公司中，社?；鹦逻M及增持37只計算機股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為25.34%。 具體來看，社保中期新進持有22只計算機股，其中，社保新進持股數(shù)量超1000萬股的計算機股有海康威視(1599.00萬股)、立思辰(1529.99萬股)、美亞柏科(1415.04萬股)、皖通科技(1020.66萬股)。此外，社保中期還對15只計算機股進行了增持，其中，社保增持最為明顯的當(dāng)屬廣聯(lián)達，中期增持該股4762.84萬股至6089.92萬股。 市場表現(xiàn)方面，雖然8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，多數(shù)個股明顯受到拖累，但上述社新進及增持個股中，捷成股份、華虹計通、合眾思壯、拓爾思仍然實現(xiàn)上漲，月內(nèi)漲幅分別為23.3%、5.78%、4.84%、2.09%。 齊魯證券表示，計算機板塊最黑暗的時光正在過去，精選個股的時期來臨。對于未來行情，立足中長期角度板塊已進入估值合理區(qū)間，但短期市場仍處于向下尋求底部支撐的過程中，建議待底部確認明朗后再行積極介入更為穩(wěn)妥。一方面，經(jīng)過前期快速調(diào)整，計算機板塊普遍經(jīng)歷了50%至70%的調(diào)整，估值較高的風(fēng)險被較為充分的修正，更有一批標(biāo)的已經(jīng)跌至戰(zhàn)略性價值投資區(qū)間；另一方面，行業(yè)基本面向好的趨勢及從作為中國轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)頭羊角色的地位依然明確，未來最有成長潛質(zhì)的公司依然會集中在計算機板塊。推薦：易華錄、廣聯(lián)達、拓維信息、科大訊飛、數(shù)字政通、立思辰等。 傳媒績優(yōu)股存機會 據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月30日已披露中報的上市公司中，社?；鹦逻M及增持19只傳媒股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為24.05%。 具體來看，社保中期新進持有6只傳媒股，分別為人民網(wǎng)(1110.44萬股)、北京文化(618.98萬股)、海虹控股(599.79萬股)、長城動漫(257.92萬股)、湖北廣電(257.15萬股)、華數(shù)傳媒(179.96萬股)。此外，社保中期還對13只傳媒股進行了增持，其中，社保增持股份數(shù)量超1000萬股的傳媒股有中文傳媒、省廣股份、歌華有線、華錄百納、華策影視、奧飛動漫、華聞傳媒。 市場表現(xiàn)方面，雖然8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，多數(shù)個股明顯受到拖累，但上述社新進及增持個股中，順榮三七月內(nèi)漲幅為6.88%，中文傳媒、全通教育、奧飛動漫月內(nèi)跌幅則在10%以內(nèi)。 申萬宏源表示，伴隨著市場近期的波動性調(diào)整，傳媒板塊個股出現(xiàn)不同程度下挫，在前期累積了過多漲幅之后出現(xiàn)系統(tǒng)性消化調(diào)整，未來投資機會將越來越多的向具備業(yè)績支撐的價值型公司轉(zhuǎn)化，需要去偽存真，整體板塊由之前的題材炒作回歸到理性估值層面，關(guān)注跌出來的機會?？芍攸c關(guān)注華誼兄弟、光線傳媒、華策影視、北京文化、印紀傳媒、新文化、長城影視。