前段時間，小伙伴們覺得一些港股好兇險，當(dāng)時港股輝山乳業(yè)股價出現(xiàn)了“閃崩”，一天股價暴跌90%。本周二港股中國金控也暴跌，盤中最大跌幅超80%。小心臟快受不了呢！ 沒炒港股的小伙伴們覺得，還是炒A股好啊，幸好沒炒港股！不過，本周里，在A股一些個股也出現(xiàn)了“閃崩”，而“閃崩”原因也是眾說紛紜的。 對于本周三尾盤中國平安和興業(yè)銀行的異動，原因找到了！今日據(jù)上交所公告稱，4月12日興業(yè)銀行、中國平安異常交易，系由中信建投證券下屬的中信建投基金管理有限公司旗下多個專戶產(chǎn)品賣出導(dǎo)致。 那么，其余個股“閃崩”的原因是什么呢？今日火山君就給大家扒一扒吧！ 10來只A股“閃崩” 本周里，有10多只個股股價出現(xiàn)了“閃崩”，看到這種下跌走勢，有種直冒汗的感覺。 周二，健盛集團(tuán)、朗源股份、皖新傳媒、超訊通信、龍溪股份、秀強股份6只股票在10點40分左右突然“閃崩”，股價直線暴跌，被大量拋單砸至跌停板。 周三，中國平安和興業(yè)銀行尾盤被天量賣單砸盤。在當(dāng)日，一些人猜測有可能是長江證券干的，而在昨日中午，長江證券發(fā)布澄清公告，予以明確否認(rèn)。今日據(jù)上交所公告，上述交易行為系由中信建投證券下屬的中信建投基金管理有限公司旗下多個專戶產(chǎn)品賣出導(dǎo)致。 周四，“閃崩”狀況愈演愈烈。邦訊技術(shù)、印紀(jì)傳媒、漫步者、神開股份等4只個股在開盤僅半小時后，短短幾分鐘內(nèi)被砸至跌停。 今日下午，寶光股份股價出現(xiàn)“閃崩”。 那么“閃崩”的個股后續(xù)下跌幅度怎樣呢？火山君制作了一個表格，如下： 上表共13只“閃崩”個股，跌幅超過10%的就有10只，可見殺傷力巨大。 “閃崩”原因 這些個股“閃崩”原因成為了廣大投資者議論的焦點，今天，火山君也來看看是怎么一回事。 1、從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，下方11只個股之中，賣方席位出現(xiàn)浙江的證券營業(yè)部要多一些，火山君列舉部分浙江的營業(yè)部，如下： 中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業(yè)部、信達(dá)證券股份有限公司溫州新城大道證券營業(yè)部、光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業(yè)部、中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部、東莞證券股份有限公司杭州丹楓路證券營業(yè)部等。 還有一些是著名游資營業(yè)部，如五礦證券深圳金田路證券營業(yè)部等。賣方席位中很少出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位。 2、從市值來看，大部分是小市值公司。從總市值來看，僅有印記傳媒和皖新傳媒市值在300億附近，其余9只個股市值小于100億。 3、根據(jù)東方財富網(wǎng)的數(shù)據(jù)，從機(jī)構(gòu)持股比例來看，截止去年末，上述11只個股之中，有10只機(jī)構(gòu)占流通股比例小于10%，大部分比例較低，僅有邦訊技術(shù)的機(jī)構(gòu)占流通股比例達(dá)12.59%。由此可見，這些“閃崩”的個股很有可能非機(jī)構(gòu)重倉股（因為目前還不知道今年一季報的數(shù)據(jù)，因此僅為推測）。 數(shù)據(jù)來源：東方財富網(wǎng) 4、上述11只個股之中，大部分近1年里漲幅可觀。近1年里股價漲幅翻倍或接近翻倍的有印紀(jì)傳媒、皖新傳媒、漫步者、龍溪股份、超訊通信、健盛集團(tuán)、朗源股份、寶光股份；近1年里股價表現(xiàn)平淡的有秀強股份、神開股份（2016年報、今年一季報均預(yù)虧）、邦訊技術(shù)（動態(tài)市盈率200多倍）。 順便貼一個圖，如印記傳媒，最低21元，最高42元。 而在去年12月21日的文章《2016A股大觀園：神奇動物九成漲得好，天上飛，地上跑……抓住幾只是王道？！》留言之中，火山君就表示，從去年1月29日至去年12月16日，漲幅在90%以上的個股有300只左右，再扣除去年上市的205只次新股，漲幅翻倍的老股也就100只了。也就是說，除去次新股，你有3%的概率抓住翻倍股，這同時也意味著，如果一只股票翻倍了，那么出現(xiàn)調(diào)整的概率就大一些了。 下方為當(dāng)時的截圖： 5、在股價“閃崩”之前，一些個股頂部曾出現(xiàn)密集放巨量的情況，主力是否有出逃的嫌疑呢？想一想股價都翻倍了，在那個位置，是主力買得多，還是散戶買得多？ 火山君貼幾張圖形，大家一看就明白了，下方圓圈處為換手率，而非成交量。 6、一些個股在同一時間“閃崩”還是不太正常的，并且跌停板上還躺著巨量拋單。那么原因是什么呢？ 據(jù)證券時報報道，對于造成上述個股股價“閃崩”原因，這個鍋“溫州幫”到底背不背，有券商分析師稱，買賣席位都出現(xiàn)浙江游資身影，也有可能是資金在對倒，打壓股價吸籌碼。 據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報道，深圳某不愿具名的私募人士表示，“從異動走勢和交易回報來看，可能與游資賣出有關(guān)，近年對于二級市場資金行為監(jiān)管力度較大，不排除有資金被監(jiān)管導(dǎo)致賣出的可能?！? 據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道報道，華東某券商資管的一位交易員也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，機(jī)構(gòu)出貨相對會更平緩，“猛漲猛跌的話無論是內(nèi)部還是監(jiān)管機(jī)構(gòu)都要調(diào)查，會給操盤的帶來很多麻煩，是一定會避免的。” 一位曾和多個游資接觸的私募從業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，“從幾只股票的走勢來看，游資可能性較大”。 也有的認(rèn)為可能是銀行收緊委外資金導(dǎo)致資金被迫平倉。銀行MPA考核嚴(yán)格，委外一直在收緊。這可能導(dǎo)致銀行回收資金，使得借貸或者配資出現(xiàn)流動性問題。 火山君發(fā)現(xiàn)，對于上述“閃崩”個股，首先翻倍股少碰就剔除大部分股票，其次，再結(jié)合公司基本面認(rèn)真的分析，或許還能剔除一些個股，這樣碰到“地雷”的概率就會減少很多。 今日，上交所表示，近期，上交所對區(qū)域特征明顯的多賬戶多點聯(lián)動類異常交易行為，持續(xù)加大一線監(jiān)管力度。監(jiān)管發(fā)現(xiàn)，此類交易手法具有以下共性特征。一是炒作標(biāo)的趨于集中，偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般為10億左右，上市時間多在3個月左右。二是異常交易行為具有典型性和復(fù)合性。主要是動用大量賬戶，利用資金優(yōu)勢暴力拉抬股價，隨后“斷崖式”快速出貨。三是賬戶地域特征明顯。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，賬戶主要集中于浙江溫州等地，并有向其他地區(qū)擴(kuò)散的趨勢。四是市場影響較為惡劣。該異常交易行為極易導(dǎo)致股價短時間內(nèi)暴漲暴跌，嚴(yán)重侵害了正常的交易秩序，損害了中小投資者利益。