摩根士丹利就認(rèn)為，圍繞對(duì)中國鋼鐵“反傾銷”貿(mào)易案的增加，中國面臨減產(chǎn)的壓力。這反過來將使全球鋼鐵行業(yè)的股票收益從2015年的2.9%上升到2020年的12%。摩根士丹利在報(bào)告中相當(dāng)看好鋼鐵股的表現(xiàn)，認(rèn)為中國、日本、印度、巴西以及美國的鋼鐵股有20%至40%的上升空間，最佳選擇包括中國的鞍鋼H股和A股，馬鞍山鋼鐵H股；美股關(guān)注美國的美國鋼鐵公司、阿拉斯加鋼鐵公司、鋼鐵動(dòng)力公司以及歐洲的安賽樂米塔爾鋼鐵公司和SSAB公司。

國金證券表示，鋼鐵行業(yè)能否啟動(dòng)新一輪大漲行情仍需觀察，在需求未發(fā)生明顯變化的前提下，考慮到6月30日之前地條鋼進(jìn)一步關(guān)停、三季度供給側(cè)改革推進(jìn)，后續(xù)鋼價(jià)走強(qiáng)仍值得期待，不排除再次出現(xiàn)板塊性機(jī)會(huì)，建議優(yōu)先關(guān)注彈性標(biāo)的股。

長江證券認(rèn)為，從預(yù)期來看，鋼鐵本輪上漲更多是改革的大背景賦予了基本面相對(duì)較差的鋼鐵公司轉(zhuǎn)型重組的期權(quán)價(jià)值，因此主業(yè)相對(duì)更差、轉(zhuǎn)型概率更高的鋼鐵公司在本輪上漲中表現(xiàn)得更快更好。與基本面無關(guān)但題材概念有利提升估值彈性的低估值、低市值鋼鐵股仍是增量資金的首選，眼前可配置的標(biāo)的包括“一帶一路”、京津冀相關(guān)概念、長江中游城市群概念、國企改革、細(xì)分領(lǐng)域龍頭、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)新興代表以及具有重組預(yù)期個(gè)股。

具體來看，業(yè)內(nèi)人士還指出，鋼鐵投資路線主要有五條：一是彈性大的華菱、安鋼等；二是受益去產(chǎn)能的公司；三是軍工特鋼，諸如撫順鋼鐵、西寧特鋼；四是市值小有重組潛質(zhì)、連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損、面臨退市可能且未來有中央企業(yè)和地方企業(yè)重組預(yù)期的公司；五是單純看業(yè)績，業(yè)績好的龍頭公司，如板材龍頭寶鋼股份、大冶特鋼等。

除券商普遍看好鋼鐵股后市機(jī)會(huì)外，以中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國證券金融股份有限公司為代表的國家隊(duì)也在一季度現(xiàn)身部分鋼鐵行業(yè)上市公司前十大流通股股東名單中。具體來看，在已披露2017年一季報(bào)的鋼鐵行業(yè)上市公司中，包括馬鋼股份、方大特鋼、常寶股份、*ST八鋼、安陽鋼鐵等在內(nèi)的5家公司前十大流通股股東名單中均出現(xiàn)國家隊(duì)身影。

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