每日經(jīng)濟新聞 2017-05-18 20:09:34
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉明濤
每經(jīng)記者 劉明濤 每經(jīng)編輯 謝欣
一面是IPO,一面是限售股解禁,在流動性沒有放大甚至收緊的情況下,供給端不斷加快供給,自然擊碎了投資者最后一道心理防線。在5月,大批次的新股首發(fā)限售股解禁給了市場當頭一棒,每經(jīng)投資寶(微信號:mjtzb2)通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),到了6月份,A股將迎來短暫的喘息機會,6月83億股的限售股解禁數(shù)量創(chuàng)下了2017年年內(nèi)最低水平。
定增限售股解禁減持風險小
據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在經(jīng)歷5月共140.19億股限售股解禁后,6月份兩市解禁股數(shù)量將驟降至83.02億股,環(huán)比下降了40.78%。值得關(guān)注的是,單月解禁83億股限售股,也是2017年全年唯一的月解禁股數(shù)量少于百億股。
每經(jīng)投資寶(微信號:mjtzb2)注意到,在6月的解禁股構(gòu)成中,定向增發(fā)機構(gòu)配售股解禁數(shù)量占比較多,達到69.36億股,占月總解禁股數(shù)量的86.68%,而次新股首發(fā)原股東限售股份解禁數(shù)量只有12.72億股,占比較少。
6月定增股解禁是否會給市場帶來巨大的減持沖擊呢?每經(jīng)投資寶(微信號:mjtzb2)根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至5月17日,6月55只涉及定增股解禁的個股里,有25只個股的定增股有賬面浮盈超過10%,占定增股解禁數(shù)量比不足50%。其中,同力水泥、天海防務、航天發(fā)展、天舟文化等8只個股定增股賬面浮盈超過100%,參與機構(gòu)或存在減持套現(xiàn)意愿。
與此同時,還有25只個股定增股處于被套狀態(tài),特別是高價定增的凱利泰、福安藥業(yè)以及奧飛娛樂,目前參與定增的機構(gòu)浮虧比例超過40%。
其實,除了即將解禁的定增股,目前正在進行定增的公司,也有不少跌破定增價。
據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月16日,2017年兩市正在進行定增的上市公司共有436家,其中定增預案已被證監(jiān)會批準(27家)的和正在實施定增(163家)的上市公司共190家。而這190家上市公司中已有75家跌破定增價,占比約40%。
次新股的解禁壓力仍需警惕
相比定增解禁股,今年處于風口浪尖反而是次新股的首發(fā)限售股解禁。
券商中國日前統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱,去年以來上市的58只次新股出現(xiàn)了重要股東增減持記錄(多為高管親屬),這里面有28只次新股出現(xiàn)減持操作,合計凈減持市值5.87億元,其中司太立、高科石化和海順新材的減持市值分別達到1.88億元、1.08億元和0.79億元。
受此影響,目前A股有不少涉及首發(fā)限售股解禁的次新股,股價均出現(xiàn)暴跌,最突出的案例便是第一創(chuàng)業(yè)。
5月11日,第一創(chuàng)業(yè)解禁9.8億股首發(fā)限售股,其股價在限售股解禁后出現(xiàn)連續(xù)三個“一字”跌停,每經(jīng)投資寶(微信號:mjtzb2)發(fā)現(xiàn),在第一創(chuàng)業(yè)的解禁股股東名單中,有諸多投資公司和實業(yè)貿(mào)易公司,這些股東的減持套現(xiàn)意愿或成為第一創(chuàng)業(yè)股價大跌的主要誘因。
深圳一位不愿具名的私募經(jīng)理告訴每經(jīng)投資寶(微信號:mjtzb2),“現(xiàn)在市場環(huán)境一般,因此個股受到限售股解禁的影響將會非常大,特別是首發(fā)原股東限售股份,這些限售股股東持股成本低,獲利空間巨大,套現(xiàn)意愿自然就強烈。而在沒有資金愿意接盤的情況下,股價走勢就會很難看了。所以,在今年次新股整體炒作氛圍不佳的情況下,投資者需要留意有首發(fā)限售股解禁的次新股,他們短期承受的拋售壓力很大。據(jù)我了解,近一年來,已經(jīng)有不少次新股出現(xiàn)重要股東減持,因此需要時刻警惕他們的減持風險。”
也有市場人士表示,6月有限售股解禁的次新股包括中國核建等,雖然對市場影響不會太大,但還是需要注意個股自身的股價表現(xiàn)。
A股“五窮”完結(jié)專題報道:
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