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這只基金單日凈值暴漲75.9%!一波還未平息,一波又來侵襲

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-06-28 20:29:04

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

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每經(jīng)記者 左越  每經(jīng)編輯 肖鴻月

又有一只基金上演了單日凈值暴漲的戲碼——昨日,華富元鑫A的單個(gè)交易日凈值增長率高達(dá)75.9%。

老實(shí)說,近來大額贖回導(dǎo)致基金單日凈值大漲的情況已經(jīng)不算少見,但是單日凈值增長幅度超過70%的,確實(shí)是少數(shù)中的極品了。那么這又是怎么回事呢?

單日凈值飆升75.9%

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,華富元鑫A成立于去年8月,距今不到一年時(shí)間。自成立以來,其凈值始終保持在基本平穩(wěn)的狀態(tài)。

但就在昨天,一直以來的“平靜”走勢被打破,華富元鑫A的凈值從6月26日的1.093元迅速飆升至1.923元,單日凈值增長率高達(dá)75.9%。而對比昨日全市場的其他基金,單日凈值增長率排在第二的中融中證煤炭B,增長率僅為4.44%。再看看華富元鑫A這華麗麗的陡升,也是堪稱一騎絕塵啊。

不過作為華富元鑫的C份額,華富元鑫C在6月26日的凈值為1.092元,6月27日的凈值為1.093元,單日增長率僅為0.09%。與同門兄弟華富元鑫A相比,簡直就是小巫見大巫了。

作為一只基金的不同份額,在單個(gè)交易日的漲幅表現(xiàn)相差如此大。相信各位看官大概也明白了,又是咱們熟悉的套路、一樣的戲碼——華富元鑫A很有可能遇到了大額贖回,致使其單日的凈值暴漲。

“昨天發(fā)生了一筆大額贖回,贖回費(fèi)全部計(jì)入了剩下的份額里”,華富基金一位客服也向記者證實(shí)了華富元鑫A單日凈值暴漲的緣由。一點(diǎn)也不驚喜,一點(diǎn)也不意外。

機(jī)構(gòu)投資者占比高達(dá)99.98%

截至今年一季度末,華富元鑫的基金份額為3.29億份,其中A類份額僅為5003.14萬份。一季報(bào)中,關(guān)于持有人信息只透露了,“從2016年11月17日起至本報(bào)告期末(2017年3月31日),本基金份額持有人數(shù)量存在連續(xù)二十個(gè)工作日不滿二百人的情形,至本報(bào)告期期末(2017年3月31日)基金份額持有人數(shù)量仍不滿二百人”;除此之外,就沒有更多關(guān)于持有人的信息了。

在2016年年報(bào)里,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,華富元鑫基金持有人戶數(shù)為163戶。其中,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占總份額的比例為99.79%。如果僅從華富元鑫A來看,持有人戶數(shù)為6戶,機(jī)構(gòu)投資者所持份額占比高達(dá)99.98%。

以業(yè)績表現(xiàn)來看,華富元鑫的業(yè)績比較基準(zhǔn)為“滬深300指數(shù)收益率×50%+上證國債指數(shù)收益率×50%”。截至去年底,華富元鑫A凈值為1.009元,A份額累計(jì)凈值增長率為0.90%;而到了今年一季度末,華富元鑫A凈值為1.048元,A份額累計(jì)凈值增長率為3.87%

作為一款靈活配置型基金,從華富元鑫的一季報(bào)來看,股票和債券占到了相當(dāng)大的比重,二者相應(yīng)的占比分別為36.23%、62.16%。從其重倉股來看,也基本上是穩(wěn)扎穩(wěn)打的公募基金常見面孔,例如銀行股、券商股、白酒股等。

最后,我們把今年以來因發(fā)生大額贖回而發(fā)生單日暴漲的部分基金,翻出來給大家回味一下吧。

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單日凈值暴漲 大額贖回 機(jī)構(gòu)投資者

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