每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-07-01 17:28:08
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越
每經(jīng)記者 左越
又迎來(lái)嶄新的一天,時(shí)間已來(lái)到了七月,2017年正式進(jìn)入下半年。上半年的基金排名賽也落下帷幕,無(wú)論好壞,都成過(guò)去。
不過(guò)看到各家基金悉數(shù)交出的2017中段考成績(jī)單,牛妹(微信號(hào):buerniu5188)還是著實(shí)嚇了一跳:今年上半年表現(xiàn)最好的基金,凈值竟然翻了一倍多!——當(dāng)然用腳趾頭想也知道,這是因?yàn)榫揞~贖回了。
拋開漲勢(shì)“驚悚”的基金不看,今年上半年,QDII基金平均收益率最高,達(dá)7.22%;其次是股票型基金4.78%及混合型基金4.17%。
規(guī)模篇:公募規(guī)模首破10萬(wàn)億
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至2017年06月30日,全國(guó)已發(fā)公募產(chǎn)品的基金管理公司達(dá)117家,公募基金數(shù)量4355只,其中公募基金數(shù)量超過(guò)100只的基金公司共有9家,博時(shí)基金以186只基金領(lǐng)跑。
今年1~6月,共發(fā)行基金551只(以成立日計(jì)算),其中,3月發(fā)行數(shù)量最多,達(dá)到了178只,剛剛過(guò)去的6月則發(fā)行了94只,共募集610億份。上半年的發(fā)行谷底來(lái)自4月,全月發(fā)行基金數(shù)量?jī)H58只。
值得注意的是,全行業(yè)內(nèi)公募基金公司的資產(chǎn)規(guī)模突破了10萬(wàn)億。天弘基金以15186億元繼續(xù)蟬聯(lián)公募資產(chǎn)規(guī)模首位,工銀瑞信和易方達(dá)分列第二、三名。
業(yè)績(jī)篇:整體排名十分“驚悚”
牛妹還注意到,截至6月底,貨幣基金的總規(guī)模高達(dá)5.3萬(wàn)億,可謂撐起公募規(guī)模的“半壁江山??赐晟鲜龉蓟鹗袌?chǎng)的整體情況,我們?cè)賮?lái)看看各家基金上半年的業(yè)績(jī)情況,牛妹發(fā)現(xiàn),若只看TOP10,那么這個(gè)排名是沒辦法排的。
為啥?這是因?yàn)榕琶习肽陜糁翟鲩L(zhǎng)TOP10的基金中,根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),有4只增幅都超過(guò)90%。不過(guò)需要一提的是,這“驚悚”的畫風(fēng)來(lái)自于另一個(gè)重要原因--多只基金凈值增長(zhǎng)的背后大概率都是因?yàn)閱蝹€(gè)交易日的飆升。
例如牛妹之前在《這只基金單日凈值暴漲75.9%!一波還未平息,一波又來(lái)侵襲》中提到過(guò)的,今年上半年的業(yè)績(jī)冠亞軍中融新經(jīng)濟(jì)A、鵬華弘大A,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)到123.43%、114.75%;還有交銀豐享收益A、華富元鑫A也都是曾提及的。他們業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,很大概率就是我們之前多次提到、大家耳熟能詳?shù)睦咸茁罚捍箢~贖回引發(fā)的凈值飆升。
不看“驚悚”版凈值TOP10,牛妹(微信號(hào):buerniu5188)提煉出了“脫水”版排名,看看拋開大額贖回等因素后,各家基金在今年“脫水”中考成績(jī)單表現(xiàn)如何?
不難發(fā)現(xiàn),在剔除贖回引發(fā)凈值飆升的基金后,上半年凈值增長(zhǎng)TOP10中,指數(shù)型基金占據(jù)相當(dāng)比重,尤其是前4席被指數(shù)型基金悉數(shù)包攬。
普通股票型基金:消費(fèi)類受益A股行情
具體來(lái)看,在普通股票型基金中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)排名第一,上半年凈值增長(zhǎng)率達(dá)34.74%,遠(yuǎn)超同類其他基金。
有趣的是,緊隨其后的排名第二至第五名競(jìng)爭(zhēng)就頗為激烈了,彼此之間的凈值增長(zhǎng)率差距甚至要精確到小數(shù)點(diǎn)后2位。
值得關(guān)注的是,在普通股票型基金中,消費(fèi)類相關(guān)行業(yè)基金表現(xiàn)亮眼,例如排名靠前的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、嘉實(shí)新消費(fèi)、匯豐晉信消費(fèi)紅利、安信消費(fèi)醫(yī)藥。格力電器、美的集團(tuán)、五糧液等今年風(fēng)生水起的個(gè)股,幾乎都是他們的高頻重倉(cāng)股。
混合型基金:抱團(tuán)“占座”前三
在混合型基金的排名中,出現(xiàn)了同家基金公司的多只基金抱團(tuán)“占座”情況。例如,東證資管旗下的東方紅滬港深等4只基金都出現(xiàn)在TOP10,特別是東方紅滬港深、東方紅睿元三年定期、東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)3只基金一起“瓜分”完前三甲席位。
指數(shù)型基金:收獲“喝酒”行情
前面已經(jīng)提到,指數(shù)基金在今年上半年凈值增長(zhǎng)“脫水版”TOP10中,占據(jù)了四席。
A股一向有“喝酒”行情的說(shuō)法,從上半年基金市場(chǎng)來(lái)看,或許也稱得上“喝酒”行情。“脫水”版TOP10中,酒類相關(guān)的基金占據(jù)3個(gè),招商中證白酒B、國(guó)泰國(guó)證食品飲料B、鵬華中證酒B。這其實(shí)正與上半年A股市場(chǎng)表現(xiàn)密切相關(guān),白酒類等大消費(fèi)板塊都表現(xiàn)搶眼,五糧液、瀘州老窖今年以來(lái)的股價(jià)漲幅都突破50%,以及接連創(chuàng)出新高賺足眼球的貴州茅臺(tái)。
QDII基金:平均收益領(lǐng)漲全部基金
QDII基金今年以來(lái)一直是公募界的香餑餑,得益于美國(guó)和香港股市的良好表現(xiàn),QDII基金以平均7.22%的收益率成功登頂。不過(guò)首尾業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為分化。
其中,交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)以29.55%的收益率排在首位,緊隨其后的是華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣,漲幅分別錄得23%以上。
債券基金:1469只債基實(shí)現(xiàn)正收益
債券型基金方面,在上半年共有1469只債基實(shí)現(xiàn)正收益。不過(guò)近來(lái),與貨基規(guī)模不斷攀升形成對(duì)比的,正是債基發(fā)行的低迷局面。
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