每日經(jīng)濟新聞 2017-07-12 00:52:56
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左 越 每經(jīng)編輯 肖鴻月
每經(jīng)記者 左 越 每經(jīng)編輯 肖鴻月
一只基金單日凈值大漲已不是什么稀奇事,但在同一天,一只基金A、C份額聯(lián)袂上演凈值大漲戲碼,可就稀罕了。
7月10日,新疆前海聯(lián)合新思路A的凈值大漲25.75%,同只基金的C份額也不甘落后,凈值漲幅也超過10%。
而就在同一天,看過聯(lián)袂大漲戲碼之后,市場還驚現(xiàn)了一只基金的單日凈值跌幅超過14%。不過其凈值變動并非大額贖回惹的禍,而是另有原因。
●A、C份額凈值雙雙大漲
去年11月,《每日經(jīng)濟新聞》曾在報道中提到過這只新疆前海聯(lián)合新思路混合基金。彼時,該基金剛成立不到一周,C類份額就出現(xiàn)了單日凈值漲幅飆升的情況,當時的單日凈值增長率高達47.23%。
這一次,新疆前海聯(lián)合新思路混合的A類、C類份額份額,聯(lián)袂上演了一出凈值大增的“戲碼”——7月10日,該基金A類、C類份額的凈值均明顯飆升,凈值增長率分別為25.75%、12.02%。這樣的漲幅,把排在當天單日凈值漲幅第四的中融國證鋼鐵B,遠遠甩在身后。
公開資料顯示,新疆前海聯(lián)合新思路混合在去年11月成立,距今剛過半年有余。從該基金成立以來的走勢也能看出,此前該基金無論A類份額,還是C類份額的走勢都算“平靜”。以C份額為例,今年上半年的凈值水平基本保持在1.57~1.61元。
實際上,近來一段時間,基金凈值在單日內(nèi)飆升的情況不算少見,原因也都大致類似。前海聯(lián)合基金公司的內(nèi)部人士也向記者表示,這只基金A類、C類份額同時飆升,是“由于發(fā)生了大客戶贖回的情況”。
在去年11月發(fā)布的基金合同生效公告中,新疆前海聯(lián)合新思路A、新疆前海聯(lián)合新思路基金C的募集份額共計2億份;募集期間,基金管理人的從業(yè)人員認購4.79萬份。其中,新疆前海新思路混合A首募僅20萬份,且其募集期間,基金管理人的從業(yè)人員認購4.56萬份,占該基金A類份額達22.82%。到了一季報披露時,新疆前海聯(lián)合新思路基金份額總額為3.18億份,其中A類份額僅為17.67萬份,C份額占據(jù)了絕大多數(shù)比例。
在其投資組合中,債券投資占據(jù)了相當比重。固定收益證券的投資占到了基金總資產(chǎn)的97.99%,其中債券和資產(chǎn)支持證券的比重分別為88.26%、9.73%。
●樂視網(wǎng)“惹禍”凈值大跌
7月10日,基金市場上邁開“不尋?!辈椒サ牟⒉恢剐陆昂B?lián)合新思路,招商豐享C的凈值漲幅也達到了17.75%。有基金大漲,也有基金大跌。
7月10日,華安創(chuàng)業(yè)板50B的凈值就大幅下挫,跌幅達14.64%。
不過,這只基金凈值的大幅變動并非最近常見的大額贖回導致,而是另有原因。
華安基金客服向《每日經(jīng)濟新聞》記者提到,凈值下挫是由于該只基金持有樂視網(wǎng)股票,公司昨天對樂視網(wǎng)進行了估值調(diào)整,估值下調(diào)到20.13元,致使當天體現(xiàn)出的凈值下跌較多。
記者翻閱華安創(chuàng)業(yè)板50B的一季報發(fā)現(xiàn),截至今年一季度末,樂視網(wǎng)位列其第一大持倉股,持有255.23萬股,占基金資產(chǎn)凈值比例為7.24%。
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