在經(jīng)歷了一段時(shí)間的休整、不少概念股回落幅度超過(guò)20%之后，8月1日雄安新區(qū)概念股集體拉升，大有再展雄風(fēng)之勢(shì)：冀東水泥、京漢股份、青龍管業(yè)、金牛化工4只概念股漲停，天業(yè)通聯(lián)、金隅股份、韓建河山、先河環(huán)保等的漲幅也超過(guò)5%。 盤后信息顯示，來(lái)自江浙滬、北京、廣東、四川等地的多路活躍資金今日涌入雄安主題，成為個(gè)股上漲的主要推手。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)席位也現(xiàn)身兩只漲停個(gè)股冀東水泥、青龍管業(yè)的買方名單。 綜合各大券商觀點(diǎn)，認(rèn)為政策性主題是未來(lái)一個(gè)月A股的彈性所在，其中雄安新區(qū)概念值得密切關(guān)注，這一主題未來(lái)仍有多重政策催化，包括規(guī)劃方案提交中央、新政策的提出、最終規(guī)劃方案出爐等，都是實(shí)質(zhì)性利好，有可能成為第二波行情的觸發(fā)點(diǎn)。 多數(shù)龍頭股調(diào)整幅度超過(guò)20% 讓我們把目光投向4月份清明小長(zhǎng)假之后的火爆行情，當(dāng)時(shí)雄安新區(qū)橫空出世，成為當(dāng)之無(wú)愧的史上最強(qiáng)主題。眾多概念股瘋狂演繹，連續(xù)一字漲停，引來(lái)一片贊嘆之聲！ 同花順統(tǒng)計(jì)顯示，在4月5日至4月17日短短9個(gè)交易日間，有6只雄安概念股漲幅超過(guò)90%，其中漲幅最高的是首創(chuàng)股份，區(qū)間漲幅達(dá)97.36%，其他5只分別是金隅股份、先河環(huán)保、京漢股份、青龍管業(yè)和韓建河山，金隅股份和京漢股份于4月17日當(dāng)日創(chuàng)下歷史新高。不計(jì)次新股，保變電氣、冀東水泥、冀東裝備、唐山港等的區(qū)間漲幅也均超過(guò)60%。 上述10只股票被視為第一批雄安概念的龍頭股，此后雄安概念開始擴(kuò)散，各分支領(lǐng)域龍頭此起彼伏，但大多數(shù)風(fēng)頭不如這一批。不過(guò)這批雄安概念龍頭股在4月17日之后相繼步入調(diào)整期，部分股票回落幅度頗深，“雄安概念溢價(jià)”已接近零，有的甚至股價(jià)跌至雄安概念起步之時(shí)。 統(tǒng)計(jì)顯示，4月17日至7月31日期間，除冀東裝備外，其他9只龍頭股調(diào)整幅度均超過(guò)20%，其中冀東水泥、唐山港區(qū)間跌幅超過(guò)30%，青龍管業(yè)跌幅達(dá)到42.87%，京漢股份股價(jià)更是被腰斬，在創(chuàng)下歷史新高后節(jié)節(jié)下行，跌幅達(dá)到54.85%。其昨日收盤價(jià)為12.14元，低于被賦予雄安概念前一交易日收盤的13.79元，可謂打回原形。 受到近期密集的政策新聞?dòng)绊懀?月1日雄安新區(qū)概念股迎來(lái)了久違的集體暴漲。調(diào)整幅度頗深的京漢股份、青龍管業(yè)、冀東水泥先后漲停，再度成了領(lǐng)漲先鋒，天業(yè)通聯(lián)、金隅股份、韓建河山、先河環(huán)保、榮盛發(fā)展、首創(chuàng)股份等漲幅也超過(guò)5%。據(jù)悉，業(yè)界傾向于認(rèn)為，三季度將有更多雄安新區(qū)發(fā)展的細(xì)節(jié)出臺(tái)，將再次吸引投資者對(duì)京津冀一體化的關(guān)注。 未來(lái)有望迎來(lái)政策紅利 在經(jīng)歷了一段時(shí)間的休整之后，8月1日雄安概念龍頭股卷土重來(lái)，這是否意味著雄安概念第二波行情正在來(lái)臨呢？ 目前有消息稱，雄安新區(qū)整體規(guī)劃或?qū)⒂?月底出爐，屆時(shí)將在基建、水治理、規(guī)劃方面迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。 中銀國(guó)際表示，對(duì)雄安新區(qū)個(gè)股的投資判斷最終應(yīng)回歸相關(guān)政策后具體訂單獲取的情況來(lái)進(jìn)行。建議關(guān)注8-9月規(guī)劃落地以及新區(qū)城市設(shè)計(jì)的具體訂單落地，同時(shí)關(guān)注相關(guān)企業(yè)在雄安新區(qū)的布局，包括并購(gòu)、合作協(xié)議等。 華泰證券堅(jiān)持認(rèn)為，雄安是當(dāng)之無(wú)愧的史上最強(qiáng)主題，此前由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好處于低位，雄安主題因?yàn)闃I(yè)績(jī)短期無(wú)法兌現(xiàn)，主題認(rèn)可度較低，因此相關(guān)股票股價(jià)回落較深。而雄安規(guī)劃有望于9月底出爐，大規(guī)模工程建設(shè)隨之啟動(dòng)，新型城市標(biāo)桿也將揭開面紗，將有效提升相關(guān)公司的盈利預(yù)期。雄安未來(lái)仍有多重政策催化，包括規(guī)劃方案提交中央、新政策的提出、最終規(guī)劃方案出爐，這些都可能成為雄安主題第二波行情的觸發(fā)點(diǎn)，9月底之前是重要的時(shí)間窗口?？梢钥紤]兩個(gè)思路參與雄安主題：第一，堅(jiān)守龍頭；第二，尋找新的受益標(biāo)的。 國(guó)泰君安則認(rèn)為，政策性主題是未來(lái)一個(gè)月彈性所在，其中雄安新區(qū)概念后續(xù)值得密切關(guān)注。雄安新區(qū)首期規(guī)模擴(kuò)大，從起步區(qū)域規(guī)劃來(lái)看，已從最早的100平方公里擴(kuò)展為198平方公里，這與中期建設(shè)規(guī)模相當(dāng)，雄安新區(qū)進(jìn)程在實(shí)質(zhì)性加快。其認(rèn)為，作為新一輪政治周期的開山之作，雄安的主題彈性有望重現(xiàn)。9月城市總體規(guī)劃浮出水面前后，與其特色相關(guān)并能較快實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)投資機(jī)會(huì)。 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司官微記者：鐘恬