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襄陽軸承70億入主者賈志宏 旗下公司資產(chǎn)負(fù)債率超80%

每日經(jīng)濟新聞 2018-01-21 22:53:02

近70億元的收購資金,賈志宏能否順利支付?據(jù)公告顯示,近年來,武漢金凰2016年和2017年資產(chǎn)負(fù)債率分別高達(dá)98.47%和84.27%。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陳晴    

每經(jīng)記者 陳晴 每經(jīng)編輯 任芷霓

此次三環(huán)集團改制方案中,賈志宏及其控制的武漢金凰實業(yè)集團有限公司(以下簡稱武漢金凰)將以69.98億元的價格,獲得三環(huán)集團及旗下上市公司襄陽軸承(000678,SZ)的控制權(quán)。

近70億元的收購資金,賈志宏能否順利支付?據(jù)公告顯示,近年來,武漢金凰2016年和2017年資產(chǎn)負(fù)債率分別高達(dá)98.47%和84.27%。

不過,賈志宏似乎早已深諳資本市場運作?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,其旗下已有一家美股上市公司,且曾多次通過信托公司發(fā)售信托計劃進(jìn)行融資,目前未到期金額至少59.5億元。

資產(chǎn)負(fù)債率高企的接盤者

針對此次三環(huán)集團改制事項,2018年1月14日,各方已經(jīng)簽署了《增資擴股協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,69.98億元收購資金將分兩批支付完畢。

首期,即《增資擴股協(xié)議》簽署之日起5個工作日內(nèi)(以下簡稱首期款付款日),武漢金凰需分別向三環(huán)集團、湖北省國資委及興楚公司指定的賬戶支付16億元、8.4億元和3.6億元。也就是說,首期需支付款項為28億元。

首期款付款日起一年內(nèi),武漢金凰應(yīng)支付剩余增資款21.6億元至三環(huán)集團;武漢金凰及武漢鑫三環(huán)科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)(即三環(huán)集團員工持股平臺)支付14.28億元至湖北省國資委指定的賬戶,6.12億元至興楚公司指定的賬戶。根據(jù)協(xié)議,總計42億元的資金中,武漢鑫三環(huán)支付金額為200萬元,其余41.98億元由武漢金凰支付。

如此巨額資金從何而來?公開資料顯示,武漢金凰成立于2016年8月11日,注冊資本20億元,是一家以珠寶、電纜、地產(chǎn)、投資、礦業(yè)、新能源生物科技等多個行業(yè)領(lǐng)域為一體的多元化集團公司。

截至2016年末和2017年末,武漢金凰總資產(chǎn)分別為68.99億元和130.71億元,總負(fù)債67.93億元和110.16億元,資產(chǎn)負(fù)債率分別高達(dá)98.47%和84.27%。

不僅如此,據(jù)賈志宏控制的美股上市公司金凰珠寶(NSDAQ:KGJI)未經(jīng)審計的三季報顯示,截至2017年三季度末,金凰珠寶總資產(chǎn)為29.04億美元,資產(chǎn)負(fù)債率為86.67%,后者遠(yuǎn)高于在A股上市的同行業(yè)公司。例如金一文化(002721,SZ)、東方金鈺(600086,SH)、金洲慈航(000587,SZ)、萃華珠寶(002731,SZ)、老鳳祥(600612,SH),同期資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.96%、72.62%、72.34%、58.41%、54.6%;此外,愛迪爾(002740,SZ)、潮宏基(002345,SZ)、周大生(002867,SZ)、明牌珠寶(002574,SZ)、萊紳通靈(603900,SH)等黃金珠寶玉石公司同期資產(chǎn)負(fù)債率均不超過40%。

此外,三季報還顯示,金凰珠寶2017年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13.53億美元,同比增長27.28%;實現(xiàn)營業(yè)利潤1.33億美元,同比增長13.68%。

就支付安排相關(guān)問題,近日,《每日經(jīng)濟新聞》記者致電武漢金凰,公司工作人員表示不便接受采訪。

在襄陽軸承1月17日晚間公告中,武漢金凰則表示,資金來源于自有資金及通過法律、行政法規(guī)允許的其他方式取得的自籌資金,不存在直接或者間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的情形,沒有通過與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)置換或者其他交易取得資金。

武漢金凰還稱,已就本次交易后續(xù)融資安排與相關(guān)銀行進(jìn)行洽談,并獲其同意為金凰集團收購三環(huán)集團有限公司項目提供不超過42億元意向性融資安排。

涉及多項信托計劃

雖然武漢金凰已經(jīng)公告稱獲得42億元銀行意向性融資安排,但與此次需要支付的69.98億元資金尚有差距。

對此,據(jù)襄陽軸承公告披露,若因武漢金凰方面原因致使改制存在實質(zhì)障礙,三環(huán)集團有權(quán)要求武漢金凰支付違約金10億元。

高違約金風(fēng)險下,賈志宏及武漢金凰為何如此有底氣進(jìn)行此次收購?記者注意到,賈志宏對于資本市場運作頗為熟悉,除了上述的42億銀行方面意向性融資,據(jù)記者不完全統(tǒng)計,目前通過其控制的武漢金凰珠寶股份有限公司發(fā)售未到期信托計劃高達(dá)59.5億元。

例如百大集團(600865,SH)2016年11月17日公告中顯示,公司及子公司出資2.9億元認(rèn)購浙金·匯實12號武漢金凰黃金質(zhì)押貸款項目集合資金信托計劃。此信托計劃的實際認(rèn)購規(guī)模為人民幣5.5億元,以浙金信托的名義向武漢金凰珠寶股份有限公司發(fā)放信托貸款。信托計劃(即首期信托)于2016年11月15日起成立,各期信托存續(xù)期限為24個月。

恒立液壓(601100,SH)也曾認(rèn)購武漢金凰珠寶股份有限公司通過安信信托發(fā)售的安信·創(chuàng)贏武漢金凰珠寶企業(yè)貸款集合資金信托計劃。此信托計劃最早于2018年3月28日到期,投資范圍為武漢金凰珠寶股份有限公司黃金質(zhì)押貸款。同花順資料顯示,安信·創(chuàng)贏武漢金凰珠寶企業(yè)貸款集合資金信托計劃預(yù)期發(fā)行規(guī)模30億元。

武漢金凰珠寶股份有限公司還曾通過長安信托和民生信托發(fā)售過多個信托計劃。

其中,長安寧·金凰3號貸款集合資金信托計劃仍在運行中,發(fā)行規(guī)模10億元,用于向武漢金凰珠寶股份有限公司發(fā)放信托貸款。從長安信托官網(wǎng)看,除了前述正在運行的信托計劃外,武漢金凰珠寶股份有限公司還曾發(fā)售過長安信托·金凰珠寶貸款2號集合資金信托計劃和長安信托·金凰珠寶貸款集合資金信托計劃,發(fā)行規(guī)模分別為3億元和2億元,狀態(tài)均為已兌付。

另外,民生信托·至信439號金凰珠寶貸款集合資金信托計劃(第一期)于2018年1月3日剛剛成立,共募集資金14億元整。 

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襄陽軸承 賈志宏 資產(chǎn)負(fù)債率

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