圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達號（微信號：daoda1997） 3月5日，兩市股指小幅高開，之后指數(shù)間出現(xiàn)一定分化，午后次新股繼續(xù)大漲，帶動滬指小幅回升；盤面熱點來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、芯片、人工智能、量子通信、區(qū)塊鏈、信息安全、智能交通、半導(dǎo)體、元器件等板塊走勢強勁；總體來說，科技股板塊強勢依然。 而《炒個鏟鏟》欄目在2月27日晚間的《芯片國產(chǎn)化進入超級周期連板個股已現(xiàn)！投資機會如何把握？》文章中提到的多只概念股出現(xiàn)大幅上漲。關(guān)注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。 //熱點板塊// 芯片概念再度走強，反映了對芯片國產(chǎn)替代的強烈預(yù)期。政府大基金投入，國產(chǎn)替代的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的，對此有業(yè)內(nèi)人士認為，“硅片剪刀差”是本輪半導(dǎo)體景氣周期核心驅(qū)動因素，缺口將持續(xù)到2020年，國家戰(zhàn)略政策聚焦+產(chǎn)業(yè)資本支持驅(qū)動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從設(shè)計、制造、封裝到設(shè)備、材料，產(chǎn)業(yè)鏈上所有環(huán)節(jié)企業(yè)有望迎來產(chǎn)業(yè)型成長機會。 截至3月1日，據(jù)東方財富Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體板塊35家公司中，34家披露了2017年的年度業(yè)績快報或業(yè)績預(yù)告。其中，23家歸母凈利潤同比上升，占比達到67%。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金持有股份的6家公司中，除1家公司業(yè)績下滑外，其余5家公司業(yè)績同比上升。 2月27日關(guān)注芯片行業(yè)個股漲幅榜 紫光國芯：DDR4存儲器芯片（期間漲幅12%） 上海新陽：硅片漲價概念（期間漲幅21.51%） 通富微電：國家大基金受讓股份（期間漲幅17.86%） //個股點將// 1、風(fēng)華高科 據(jù)《半導(dǎo)體行業(yè)觀察》報道，今年以來已有京瓷和村田兩大龍頭廠宣布，將對中大尺寸、中低容的MLCC停產(chǎn)或減產(chǎn)，這也意味著產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的廠商已從日系二線廠，向上擴及龍頭廠。另外因日系電阻廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)換至車用市場的意愿更高，在設(shè)備交期拉長之下，也宣告今年的MLCC、芯片電阻仍將是個大好年。由于日廠在芯片電阻的制造成本上要高于我國臺灣的廠商，因此都加速將產(chǎn)能轉(zhuǎn)換至車用市場，加上其他廠商也約有5%～7％將其產(chǎn)能轉(zhuǎn)向車用，導(dǎo)致電阻供應(yīng)鏈在沒有新增產(chǎn)能之下，今年產(chǎn)能短缺已可預(yù)期。關(guān)注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。 MLCC缺貨長達一整年，下游客戶從去年年初抗拒漲價，到去年底主動加價確保料源，從主客觀條件來看，今年芯片電阻重演MLCC短缺的可能性大增，而且可以有效供應(yīng)電阻產(chǎn)能的公司不多。業(yè)界估計，今年四家主要的芯片電阻廠持續(xù)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向車規(guī)，約當全球月產(chǎn)能的十分之一，第1季因工廠端的產(chǎn)出下滑，但庫存卻因節(jié)前以及旺季前的備料而銳減，業(yè)界判斷，過完3月之后芯片電阻供需結(jié)構(gòu)恐更緊張。 而風(fēng)華高科作為作為國內(nèi)最大的MLCC（片式多層陶瓷電容器）生產(chǎn)商，公司受益于近期MLCC價格持續(xù)上漲，公司1月5日在投資者互動平臺上回答投資者提問時表示，目前公司客戶，尤其戰(zhàn)略合作伙伴或大客戶以大型電子整機廠家為主，且公司將會持續(xù)圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進行有序的擴產(chǎn)計劃。產(chǎn)品價格上漲是好事，但公司更多關(guān)注長期穩(wěn)定合理向上的盈利能力。 2、北方華創(chuàng) 公司是國內(nèi)規(guī)模龐大，產(chǎn)品體系豐富，涉及領(lǐng)域廣泛的高端半導(dǎo)體工藝設(shè)備供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括等離子刻蝕設(shè)備、物理汽相沉積設(shè)備、化學(xué)汽相沉積設(shè)備、氧化擴散設(shè)備和清洗設(shè)備等，基本涵蓋半導(dǎo)體生產(chǎn)各關(guān)鍵工藝裝備。公司在國家扶持下制造能力不斷提高。28nm制程設(shè)備已進入生產(chǎn)線量產(chǎn)，14nm制程設(shè)備處于工藝驗證階段，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備最前沿。憑借不斷進步的技術(shù)實力，公司擔起關(guān)鍵設(shè)備加速國產(chǎn)化重任。關(guān)注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。 全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣疊加國家戰(zhàn)略推動產(chǎn)業(yè)加速中國轉(zhuǎn)移，預(yù)計未來三年設(shè)備潛在市場規(guī)模2000億元以上。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，未來三年全球規(guī)劃建設(shè)62個晶圓廠，其中26個晶圓廠在中國建設(shè)。以公司為代表的國內(nèi)設(shè)備企業(yè)有望從低端開始逐步替代，享受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。 （本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔。）