中國基金報 2018-04-23 11:14:34
今年1月最爆款基金產(chǎn)品興全合宜今天在交易所上市首日,盤中觸及跌停。按照盤中跌停價計算,近35萬投資者短短三個月巨虧了45億元,若按照今日10點13分基金交易價0.866元測算,虧損也在44億元左右。根據(jù)該基金上市公告,中興通訊是其前十大重倉股之一,持有2500多萬股或5.14億元。以目前中興事件進展,興全基金公司下調(diào)到的25.36元(相當(dāng)于2個跌停)已很難支撐,也對興全合宜交易價格有負面影響。
最火的新發(fā)基金在市場退潮時,總是讓投資者“后悔莫及”!
今年1月最爆款基金產(chǎn)品興全合宜一日售罄,募集了327億巨資,今日(4月23日)興全合宜在交易所上市首日,盤中觸及跌停,投資者不僅損失的凈值,而在若想現(xiàn)在兌現(xiàn)還要承受一個跌停或接近跌停的暴跌。
按照今日盤中跌停價計算,近35萬投資者短短三個月巨虧了45億元,若按照今日10點13分基金交易價0.866元測算,虧損也在44億元左右。
興全合宜基金交易價隨后震蕩上漲到接近0.9元,然后掉頭向下,再次來到跌停附近,10點13分時,基金價格大跌9.6%,達到了0.866元,折價率為9.58%。
上市前凈值損失近5%
該基金上市前,凈值就受到一定的損失,4月20日最新單位凈值為0.9577元,損失了4.23%。
該基金成立初期,就遭遇了1月底到2月初的股市大幅下跌,好在當(dāng)時建倉不多,最低點為0.9648元。
后來在3月中旬的股市階段高點,凈值還曾回到1元以上,最高1.008元,但隨后進入下行通道,4月16日凈值下跌到0.9646元,已經(jīng)低于春節(jié)前最低點,4月20日凈值繼續(xù)出現(xiàn)下跌。
此外,該基金為一只封閉三年的產(chǎn)品,從交易理論來說,還有長達2年零9個月的封閉期,也使得該基金容易出現(xiàn)折價。
歷史上,只有在股市極為火爆或者基金公司產(chǎn)品極受市場熱捧時,封閉基金才會出現(xiàn)溢價效應(yīng)。
這只基金的規(guī)模太大,沒有什么稀缺性,在加上前三個月運作的虧損,因此更容易折價交易。
重倉中興通訊,受沖擊
持倉是市場關(guān)注的焦點。根據(jù)該基金上市公告,興全合宜前十大重倉股為中國平安、三安光電、五糧液、隆基股份、伊利股份、白云機場、東方雨虹、中際旭創(chuàng)、中興通訊、大族激光。其中既有價值股龍頭,還有一些頗具成長空間的成長股龍頭,譬如大族激光、中興通訊等。
值得注意的是,中興通訊是該基金十大重倉股之一,持有2500多萬股或5.14億元。在所有重倉中興通訊的基金中,興全合宜也是持有市值最多的基金之一。
以目前中興通訊事件的進展,興全基金公司下調(diào)到的25.36元(相當(dāng)于2個跌停)很難支撐,已經(jīng)有基金公司按照4個跌停估值了,這一點也對興全合宜交易價格有負面影響。
公告顯示,截至4月16日,興全合宜股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為51.07%,固定收益資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為26.71%,兩者合計占比77.78%。此外,該基金放在銀行存款和結(jié)算備付金上共65.98億元,占基金總資產(chǎn)比例為20.57%。
場內(nèi)3000萬大戶也被坑
在4月18日發(fā)布的上市公告書中也詳細披露了興全合宜場內(nèi)份額持有人的情況。
公告書中顯示,截至 2018 年 4 月 16 日,興全合宜的基金份額總額為326.99億份,本次上市交易的基金份額總額:86.48億份,占基金總份額的26.44%。
機構(gòu)持有場內(nèi)份額1.10億份,占場內(nèi)份額比例1.28%;場內(nèi)個人投資者持有的基金份額85.37億份,占比98.72%。
其中,兩個大戶買了3000多萬,這些大戶也被坑。
除此之外,興全基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份(含);基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份(含)。
年初一日吸金327億
2018年剛開年,興全合宜打響了權(quán)益類基金發(fā)行火爆的第一槍。興全合宜作為興全基金2015年7月以來發(fā)行的第一只權(quán)益類基金,憑借著基金管理人及基金經(jīng)理長期優(yōu)異業(yè)績,首發(fā)受到高度關(guān)注。
首發(fā)當(dāng)日(2018年1月16日)下午,興全基金發(fā)布公告稱,興全合宜基金原定募集截止日為1月22日,當(dāng)日該基金已達到基金合同生效的備案條件。為維護投資者利益,有利于未來基金運作,決定提前結(jié)束募集,1月16日當(dāng)日的有效認購申請將全部予以確認,1月17日起不再接受認購申請。
而在當(dāng)日,興全合宜的發(fā)行狀況已經(jīng)遠不能用“火爆”來形容。開始募集后渠道時有募集進度傳出。早上10點傳出規(guī)模已超百億,中午渠道再傳銷售已超260億的消息。最終興全合宜一日募集327億元,在新基金募集規(guī)模史上名列第九,僅次于5只400億的國家隊基金以及委外定制債券基金工銀瑞信豐淳、兩只權(quán)益類基金(嘉實策略增長、華泰柏瑞滬深300ETF)。
中國基金報記者 若暉 天逸
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