每經(jīng)記者 聶虹    每經(jīng)編輯 葉峰    

人力資源和社會(huì)保障部社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管局近日公布了《2018年二季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》，隨著相關(guān)數(shù)據(jù)的出爐，各大公募基金公司管理的企業(yè)年金管理情況也逐漸浮出水面。

上半年固收類(lèi)收益顯著高于含權(quán)益類(lèi)

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年二季度，企業(yè)年金的建立企業(yè)共有82886個(gè)，涉及2342.33萬(wàn)人，積累基金13686.05億元。其中，實(shí)際運(yùn)作資產(chǎn)基金額為13467.24億元，今年以來(lái)投資收益達(dá)到153.48億元，加權(quán)平均收益率為1.22%。

企業(yè)年金按照計(jì)劃類(lèi)型分為單一計(jì)劃、集合計(jì)劃、準(zhǔn)集合計(jì)劃和過(guò)渡計(jì)劃，每類(lèi)計(jì)劃下又分為固定收益類(lèi)和含權(quán)益類(lèi)組合兩種。按組合類(lèi)型來(lái)看，固定收益類(lèi)和含權(quán)益類(lèi)今年上半年加權(quán)平均收益率分別2.35%和0.96%?？梢?jiàn)，今年上半年固收類(lèi)的企業(yè)年金組合顯著高于含權(quán)益類(lèi)組合。此外，結(jié)合計(jì)劃類(lèi)型看，單一計(jì)劃中的固定收益類(lèi)上半年的加權(quán)平均收益率最高，達(dá)到2.46%。

數(shù)據(jù)顯示，在公布的企業(yè)年金樣本組合中，超六成的組合單位凈值增長(zhǎng)率處于1%-3%區(qū)間。其中，有125個(gè)組合的收益率超過(guò)3%，這一數(shù)量占全部樣本組合數(shù)的3.61%。與此同時(shí)，出現(xiàn)虧損的組合有424個(gè)，占全部樣本組合的12.24%。

上半年管理規(guī)模最高達(dá)到926.26億元

數(shù)據(jù)顯示，二季度企業(yè)年金投資管理機(jī)構(gòu)共有21家，其中基金公司有11家，分別是海富通基金、華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、招商基金、富國(guó)基金、博時(shí)基金、銀華基金、國(guó)泰基金和工銀瑞信基金。

雖然在所有企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)中，基金公司數(shù)量占比超過(guò)一半，但管理的企業(yè)年金規(guī)模卻不到四成。數(shù)據(jù)顯示，11家基金公司共計(jì)管理1046個(gè)企業(yè)年金組合，規(guī)模4842.73億元，占到總規(guī)模的36.51%。

就規(guī)模來(lái)看，華夏基金、工銀瑞信和易方達(dá)基金以926.26億元、801.46億元和572.14億元位列三甲，合計(jì)管理規(guī)模超過(guò)11家公司管理總規(guī)模的45%。管理規(guī)模在500億元以上的基金公司共有5家，除了上述提及的三家外，另外兩家為嘉實(shí)基金和南方基金，管理規(guī)模分別達(dá)到533.05億元和508.83億元。

上半年基金公司管理業(yè)績(jī)最高達(dá)到2.98%

基于上半年A股市場(chǎng)行情，基金公司管理的權(quán)益類(lèi)組合均跑輸同類(lèi)的固定收益類(lèi)組合，上半年基金公司管理收益最高的也是單一計(jì)劃中的固定收益類(lèi)組合，來(lái)自易方達(dá)基金，上半年加權(quán)平均收益率為2.98%。

在單一計(jì)劃、集合計(jì)劃、準(zhǔn)集合計(jì)劃和過(guò)渡計(jì)劃四類(lèi)計(jì)劃中， 11家基金公司主要管理的前兩類(lèi)。按照計(jì)劃類(lèi)型看在單一計(jì)劃固定收益組合中，加權(quán)平均收益排名前三的公司分別是易方達(dá)基金、富國(guó)基金和嘉實(shí)基金，上半年加權(quán)平均收益率分別為2.98%、2.95%和2.81%?？傮w而言，單一計(jì)劃中管理有固定收益類(lèi)組合的基金公司今年上半年均取得了高于2%的好成績(jī)，其中8家的加權(quán)平均收益在2.35%以上，跑贏了這類(lèi)組合的平均收益。

在單一計(jì)劃含權(quán)益類(lèi)組合中，加權(quán)平均收益排名前三的是海富通、南方基金和富國(guó)基金，上半年加權(quán)平均收益率分別為1.51%、1.33%和1.14%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是固收還是含權(quán)益類(lèi)組合，富國(guó)基金的單一計(jì)劃收益均名列三甲。

而基金公司管理單一計(jì)劃含權(quán)益類(lèi)組合的平均收益僅為0.67%，并未跑贏含權(quán)益類(lèi)今年上半年0.96%的平均水平，其中，也只有四家上半年加權(quán)平均收益率在1%以上。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到，在集合計(jì)劃中，除了嘉實(shí)基金、招商基金、博時(shí)基金和工銀瑞信，其余7家基金公司均未在這類(lèi)計(jì)劃中設(shè)計(jì)固定收益類(lèi)組合。數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)基金、招商基金和博時(shí)基金管理的集合計(jì)劃固定收益類(lèi)組合上半年收益均超過(guò)2%。

在集合計(jì)劃的含權(quán)益類(lèi)組合中，加權(quán)平均收益排名前三的分別是海富通基金、博時(shí)基金和易方達(dá)基金，其上半年加權(quán)平均收益率分別為1.69%、1.57%和1.38%。從組合類(lèi)型來(lái)看，無(wú)論是單一計(jì)劃還是集合計(jì)劃，海富通基金經(jīng)營(yíng)的含權(quán)益類(lèi)組合均取得了超過(guò)1.5%的成績(jī)，在基金公司含權(quán)益類(lèi)組合收益中排名第一。

附《2018年二季度企業(yè)年金基金投資管理情況表》