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巴菲特三季度小幅增持蘋果 看好銀行股 清倉沃爾瑪

華爾街見聞 2018-11-15 07:10:40

巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司今日披露三季度持倉報告13F,新增建倉做多摩根大通和甲骨文。繼續(xù)增持蘋果,鞏固其第二大股東的地位,并同時增持了美國銀行、高盛和通用汽車。值得注意的是,“股神”第三季度清倉了沃爾瑪。

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圖片來源:視覺中國

“股神”巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司披露三季度持倉報告13F,新增建倉做多摩根大通和甲骨文;繼續(xù)增持蘋果,鞏固其第二大股東的地位,并同時增持了美國銀行、高盛和通用汽車。值得注意的是,沃爾瑪被清倉。

提交給美國證監(jiān)會的文件顯示,截至2018年9月30日,該公司總計擁有價值約1912.4億美元的股票。

在新建倉位方面,伯克希爾開始持有美國資產(chǎn)值第一大的銀行摩根大通近3567萬股、甲骨文近4141萬股、美國第六大銀行PNC金融服務(wù)集團(tuán)近609萬股,以及保險公司The Travelers Companies近355萬股。

財經(jīng)媒體CNBC指出,巴菲特對摩根大通的增持金額約為40億美元,推漲后者股價盤后漲1.7%。巴菲特年初曾表示,他一直閱讀摩根大通CEO戴蒙的年度致股東信,既尋找銀行業(yè)的投資靈感,也考察公司治理能力。

巴菲特曾對雅虎財經(jīng)主編表示,不持有摩根大通是錯誤:“很顯然,這是個運(yùn)營非常成功的企業(yè),也非常便宜。” 新增建倉后,摩根大通一躍成為伯克希爾第十大持倉。去年巴菲特、戴蒙與亞馬遜CEO貝索斯還聯(lián)合成立了醫(yī)療保險公司,尋求降低三家企業(yè)員工的醫(yī)療成本。

在倉位增持方面,巴菲特押注美國金融板塊和銀行股的意圖十分明顯。伯克希爾大手筆增持了美國銀行近2億股,總持股增至8.77億股,增持幅度高達(dá)29%,美國銀行也成為伯克希爾第二大持倉;高盛也被較大手筆增持了近510萬股,總持股增至1835萬股,增持幅度高達(dá)38%。

伯克希爾還增持了美國合眾銀行U.S. Bancorp和紐約梅隆銀行的股份,之前的持倉規(guī)模已經(jīng)頗為龐大。深陷虛假賬戶和聯(lián)邦調(diào)查的富國銀行被減持了965萬股,但總持倉量近4.42億股,仍是伯克希爾第三大持倉。最初推薦巴菲特投資蘋果的基金經(jīng)理Todd Combs還是摩根大通董事。

CNBC評價稱,這說明巴菲特在“押寶”美國的銀行體系。彭博社也指出,巴菲特可能在押注美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)和利率抬升,最終會利好于美國最大型銀行。伯克希爾已經(jīng)成為美國前五大銀行中四家的主要股東。

蘋果公司仍是伯克希爾的第一大重倉股,三季度小幅增持了52.3萬股,總持股增至近2.53億股,繼續(xù)鞏固其作為蘋果第二大股東的地位。達(dá)美航空與通用汽車也被小幅增持。

蘋果周三盤中一度跌入技術(shù)位熊市區(qū)間,股價從10月3日新高233.47美元跌落20%,過去五日市值縮水近1100億美元,11月以來無法重回萬億美元市值大關(guān)。但整個三季度蘋果累漲逾36%,巴菲特增持還是不錯的選擇。雖然蘋果四季度至今深跌,但較巴菲特最初建倉的2016年初還是累漲逾77%。蘋果盤后微漲0.4%。

值得注意的是,“股神”似乎嗅出了些許異樣的味道,三季度對蘋果的增持與此前不可同日而語。今年一季度,伯克希爾增持蘋果7420萬股,取代富國銀行成為第一大持倉;二季度再度增持蘋果1240萬股。而在小幅增持的第三季度,蘋果于8月初跨過萬億美元市值紀(jì)錄。

伯克希爾在三季度持倉的新動向,除了清倉沃爾瑪與總部位于巴黎的全球第四大制藥企業(yè)賽諾菲(Sanofi),還展現(xiàn)了未來增加投資科技股的跡象。繼一季度清倉IBM之后,甲骨文公司成為伯克希爾持有的兩只科技股之一,增持金額約為21億美元。分析稱,巴菲特正在拋棄IBM等老牌科技企業(yè),轉(zhuǎn)向蘋果和甲骨文等能夠改變未來的科技股,甲骨文最專注的方向是下一代云計算,盤后跳漲3%。

伯克希爾清倉了沃爾瑪也值得關(guān)注,因為沃爾瑪恰好是巴菲特好友貝索斯的死對頭。據(jù)Business Insider,巴菲特從2005年起投資沃爾瑪,到2016年中旬持有30億美元的股票,但2016年四季度拋售了90%的持股。巴菲特表示,零售業(yè)一直對自己“不太友好”,特別是在亞馬遜的競爭下越來越“難搞”,物流也很難與電商競爭。

有分析認(rèn)為,巴菲特此番清倉沃爾瑪,主要是后者股價不太爭氣。2005年至2016年底,沃爾瑪股價累漲50%,包括股息在內(nèi)的年度回報是7%。隨后就走入下坡路,被亞馬遜逐漸“顛覆”,2014年底至2016年底累跌21%,同期亞馬遜跳漲119%。今年以來兩者走勢也明顯分化,亞馬遜漲逾34%,沃爾瑪微漲2%。

(粉色為亞馬遜,紫色為沃爾瑪,巴菲特清倉90%沃爾瑪之后的股價表現(xiàn))

此外,美國航空、西南航空、美國最大的航空公司聯(lián)合大陸控股等航空類股被減持,美國第二大有線電視和寬帶提供商特許通訊(Charter Communications)、 傳媒公司Liberty Media和石油公司Phillips 66也被減持。

對強(qiáng)生、寶潔、可口可樂、卡夫亨氏、億滋國際等快消品類公司的持倉量保持不變,美國運(yùn)通、維薩卡、UPS快遞公司和美國第一大電信運(yùn)營商威瑞森也繼續(xù)被巴菲特看好,倉位保持不變。

下圖為金融博客Zerohedge整理的伯克希爾13F持倉變動列表:

華爾街見聞 杜玉

責(zé)編 王曉波

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圖片來源:視覺中國 “股神”巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司披露三季度持倉報告13F,新增建倉做多摩根大通和甲骨文;繼續(xù)增持蘋果,鞏固其第二大股東的地位,并同時增持了美國銀行、高盛和通用汽車。值得注意的是,沃爾瑪被清倉。 提交給美國證監(jiān)會的文件顯示,截至2018年9月30日,該公司總計擁有價值約1912.4億美元的股票。 在新建倉位方面,伯克希爾開始持有美國資產(chǎn)值第一大的銀行摩根大通近3567萬股、甲骨文近4141萬股、美國第六大銀行PNC金融服務(wù)集團(tuán)近609萬股,以及保險公司TheTravelersCompanies近355萬股。 財經(jīng)媒體CNBC指出,巴菲特對摩根大通的增持金額約為40億美元,推漲后者股價盤后漲1.7%。巴菲特年初曾表示,他一直閱讀摩根大通CEO戴蒙的年度致股東信,既尋找銀行業(yè)的投資靈感,也考察公司治理能力。 巴菲特曾對雅虎財經(jīng)主編表示,不持有摩根大通是錯誤:“很顯然,這是個運(yùn)營非常成功的企業(yè),也非常便宜?!毙略鼋▊}后,摩根大通一躍成為伯克希爾第十大持倉。去年巴菲特、戴蒙與亞馬遜CEO貝索斯還聯(lián)合成立了醫(yī)療保險公司,尋求降低三家企業(yè)員工的醫(yī)療成本。 在倉位增持方面,巴菲特押注美國金融板塊和銀行股的意圖十分明顯。伯克希爾大手筆增持了美國銀行近2億股,總持股增至8.77億股,增持幅度高達(dá)29%,美國銀行也成為伯克希爾第二大持倉;高盛也被較大手筆增持了近510萬股,總持股增至1835萬股,增持幅度高達(dá)38%。 伯克希爾還增持了美國合眾銀行U.S.Bancorp和紐約梅隆銀行的股份,之前的持倉規(guī)模已經(jīng)頗為龐大。深陷虛假賬戶和聯(lián)邦調(diào)查的富國銀行被減持了965萬股,但總持倉量近4.42億股,仍是伯克希爾第三大持倉。最初推薦巴菲特投資蘋果的基金經(jīng)理ToddCombs還是摩根大通董事。 CNBC評價稱,這說明巴菲特在“押寶”美國的銀行體系。彭博社也指出,巴菲特可能在押注美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)和利率抬升,最終會利好于美國最大型銀行。伯克希爾已經(jīng)成為美國前五大銀行中四家的主要股東。 蘋果公司仍是伯克希爾的第一大重倉股,三季度小幅增持了52.3萬股,總持股增至近2.53億股,繼續(xù)鞏固其作為蘋果第二大股東的地位。達(dá)美航空與通用汽車也被小幅增持。 蘋果周三盤中一度跌入技術(shù)位熊市區(qū)間,股價從10月3日新高233.47美元跌落20%,過去五日市值縮水近1100億美元,11月以來無法重回萬億美元市值大關(guān)。但整個三季度蘋果累漲逾36%,巴菲特增持還是不錯的選擇。雖然蘋果四季度至今深跌,但較巴菲特最初建倉的2016年初還是累漲逾77%。蘋果盤后微漲0.4%。 值得注意的是,“股神”似乎嗅出了些許異樣的味道,三季度對蘋果的增持與此前不可同日而語。今年一季度,伯克希爾增持蘋果7420萬股,取代富國銀行成為第一大持倉;二季度再度增持蘋果1240萬股。而在小幅增持的第三季度,蘋果于8月初跨過萬億美元市值紀(jì)錄。 伯克希爾在三季度持倉的新動向,除了清倉沃爾瑪與總部位于巴黎的全球第四大制藥企業(yè)賽諾菲(Sanofi),還展現(xiàn)了未來增加投資科技股的跡象。繼一季度清倉IBM之后,甲骨文公司成為伯克希爾持有的兩只科技股之一,增持金額約為21億美元。分析稱,巴菲特正在拋棄IBM等老牌科技企業(yè),轉(zhuǎn)向蘋果和甲骨文等能夠改變未來的科技股,甲骨文最專注的方向是下一代云計算,盤后跳漲3%。 伯克希爾清倉了沃爾瑪也值得關(guān)注,因為沃爾瑪恰好是巴菲特好友貝索斯的死對頭。據(jù)BusinessInsider,巴菲特從2005年起投資沃爾瑪,到2016年中旬持有30億美元的股票,但2016年四季度拋售了90%的持股。巴菲特表示,零售業(yè)一直對自己“不太友好”,特別是在亞馬遜的競爭下越來越“難搞”,物流也很難與電商競爭。 有分析認(rèn)為,巴菲特此番清倉沃爾瑪,主要是后者股價不太爭氣。2005年至2016年底,沃爾瑪股價累漲50%,包括股息在內(nèi)的年度回報是7%。隨后就走入下坡路,被亞馬遜逐漸“顛覆”,2014年底至2016年底累跌21%,同期亞馬遜跳漲119%。今年以來兩者走勢也明顯分化,亞馬遜漲逾34%,沃爾瑪微漲2%。 (粉色為亞馬遜,紫色為沃爾瑪,巴菲特清倉90%沃爾瑪之后的股價表現(xiàn)) 此外,美國航空、西南航空、美國最大的航空公司聯(lián)合大陸控股等航空類股被減持,美國第二大有線電視和寬帶提供商特許通訊(CharterCommunications)、傳媒公司LibertyMedia和石油公司Phillips66也被減持。 對強(qiáng)生、寶潔、可口可樂、卡夫亨氏、億滋國際等快消品類公司的持倉量保持不變,美國運(yùn)通、維薩卡、UPS快遞公司和美國第一大電信運(yùn)營商威瑞森也繼續(xù)被巴菲特看好,倉位保持不變。 下圖為金融博客Zerohedge整理的伯克希爾13F持倉變動列表: 華爾街見聞杜玉
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