每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，中銀基金旗下的多只固收類(lèi)產(chǎn)品率先披露了2020年四季報(bào)。

記者注意到，在債基方面，中銀安享債券、中銀寧享債券、中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)等多只基金均有明顯的贖回，而基金管理人本身也在2020年四季度對(duì)中銀純債債券A進(jìn)行了贖回操作。

多只債基均現(xiàn)明顯贖回

1月7日，基金首批2020年四季報(bào)新鮮出爐，率先披露的主要來(lái)自于中銀基金旗下的多只固收類(lèi)產(chǎn)品。

眾所周知，2020年四季度由于多只債券大幅下跌，牽涉多只債基出現(xiàn)了明顯回調(diào)，不少債基持有人即使沒(méi)有“受傷”，也都紛紛選擇先贖回觀望。

而從此次披露的四季報(bào)來(lái)看，可以注意到，中銀旗下的多只債基在2020年四季度也均出現(xiàn)了明顯贖回的情況。

先來(lái)看，中銀安享債券基金在2020年四季度期初的份額還有60.19億份，但四季度贖回了20.86億份，使得期末的份額降至39.33億份。再看中銀寧享債券基金，去年四季度期初的份額還有4.1億份，但四季度贖回了3.1億份，使得期末的份額降至1億份。

除此之外，還有中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金，去年四季度期初的份額還有115.35億份，但四季度贖回了15.05億份，雖然同時(shí)也還有10.37億份的申購(gòu)，但是期末的份額也降至110.67億份。而中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金，去年四季度期初的份額還有33.34億份，但四季度贖回了4.74億份，期末的份額降至28.66億份。

記者注意到，除了這些基金持有人贖回債基，中銀基金作為基金管理人，在2020年四季度也有贖回債基的動(dòng)作。在中銀純債債券A上，中銀基金去年四季度期初還持有2824.58萬(wàn)份，但是去年11月26日，將這些份額全部贖回。

貨基份額增減不一

除了債基，同時(shí)披露四季報(bào)的還有多只貨幣基金。其中，中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣在2020年四季度出現(xiàn)份額增長(zhǎng)，其四季度期初的份額為90.22億份，四季度期末的份額為109.31億份。

值得一提的是，該基金在2020年四季度的基金份額凈值收益率為0.6153%，優(yōu)于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.0894%的收益率。

基金經(jīng)理表示，2020年四季度嚴(yán)控組合剩余期限，抓住同業(yè)存單和短期融資券的配置機(jī)會(huì)，積極把握利率波動(dòng)中交易性機(jī)會(huì)，保證了在低風(fēng)險(xiǎn)狀況下的較好回報(bào)。

而采用市值法估值的中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣基金，份額有所縮水，2020年四季度期初時(shí)，中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣C的份額為694.49萬(wàn)份，到了期末時(shí)，份額降至644.83萬(wàn)份。

記者注意到，該貨幣基金不管是A類(lèi)份額還是C類(lèi)份額，在去年四季度的凈值增長(zhǎng)率同樣明顯優(yōu)于同期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。比如C類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率為0.67%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.09%。

而從資產(chǎn)的配置比例來(lái)看，中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣基金的債券倉(cāng)位要高于中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣，截至去年四季度末，中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣基金的債券倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為64.14%，而中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣的債券倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為50.21%。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)