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“脫口秀概念股”ST洲際的石油生意:去年8成收入來自單一客戶,債臺高筑超22億借款逾期

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-13 21:31:20

◎雖被戲稱為“脫口秀概念股”,但ST洲際和脫口秀是八竿子打不著的關(guān)系,其原是海南一家房地產(chǎn)公司,2013年后通過并購方式進(jìn)入了石油開采領(lǐng)域,并在那以后確定了“項(xiàng)目增值+項(xiàng)目并購”的戰(zhàn)略。

◎身處一向被認(rèn)為是“躺著賺錢”的石油行業(yè),且下游客戶號稱全球最大的獨(dú)立石油交易商,但ST洲際身上難以看到“石油大亨”的風(fēng)光。2021年,國際原油價格大漲,ST洲際油氣業(yè)務(wù)毛利率超過60%,忙活了一年后,ST洲際歸母凈利潤為虧損9.43億元。

每經(jīng)記者 吳澤鵬    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

作為一家油氣公司,ST洲際(SH600759,股價2.53元,市值57.13億元)如何也不會想到,自己被寫進(jìn)了笑話,還因此帶來漲停,引起上交所關(guān)注。

實(shí)際上,雖被戲稱為“脫口秀概念股”,但ST洲際和脫口秀是八竿子打不著的關(guān)系,其原是海南一家房地產(chǎn)公司,2013年后通過并購方式進(jìn)入了石油開采領(lǐng)域,并在那以后確定了“項(xiàng)目增值+項(xiàng)目并購”的戰(zhàn)略。目前,ST洲際主要兩大油田馬騰油田與克山油田均位于哈薩克斯坦,去年原油產(chǎn)量93.23萬噸。

不過,ST洲際的油氣銷售并不穩(wěn)定,2019年收入27億元左右,2020年只有15.6億元。2021年,ST洲際油氣銷售恢復(fù)至23.98億元,但其中21.11億元來自于單一大客戶,占比達(dá)到86.05%。

另一方面,2018年以來,ST洲際陷入流動性危機(jī),超過22億元債務(wù)逾期未償還,同時連續(xù)多年年報被出具保留意見或帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的審計意見。

一段笑話,拉漲3億元?

“流量為王”的戲碼在ST洲際身上成功上演,吃瓜群眾也見證了一句玩笑話能有多大威力:ST洲際的總股本為22.64億股,其股價漲停時上漲0.13元,市值增加近3億元,而最終收盤上漲0.03元,總市值增加6792萬元。

事情緣起于最新一期《脫口秀大會》,脫口秀演員House講述了自己大起大落的炒股經(jīng)歷,最后投入的12萬元只剩下了2.5萬元,他還在節(jié)目中提到這只股票代碼“600759”,即對應(yīng)A股股票ST洲際。

誰曾想該段子成功出圈,眾多觀眾在看完脫口秀后涌進(jìn)ST洲際股吧坐等“吃瓜”,ST洲際的關(guān)注熱度迅速提升。與此同時,ST洲際在9月12日晚間發(fā)布了澄清公告,稱注意到網(wǎng)絡(luò)報道引發(fā)的市場關(guān)注,截止到目前,公司生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化。請廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險。

然而,公司的澄清公告未能澆滅圍觀者的熱情。9月13日早間,ST洲際開盤漲停,買盤封單超78萬手。不過,這種不靠譜的情形無法持續(xù),在開盤一小時后,ST洲際股價開始回落,直至下午收盤漲幅為1.20%。

9月13日中午,上交所官方微博@上交所發(fā)布還通報稱,ST洲際價格走勢異常,上市公司已發(fā)布澄清公告明確,公司生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化。上交所依規(guī)對拉抬股票開盤價等異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關(guān)注風(fēng)險,審慎參與,合規(guī)交易。

不過,對于上交所通報中提及的自律監(jiān)管措施,記者在9月13日致電ST洲際時,相關(guān)工作人員表示未收到相關(guān)監(jiān)管通報。

前五大客戶銷售占比9成

和脫口秀無關(guān),ST洲際被“戴帽”前簡稱洲際油氣,是一家石油開采公司,這也是其收入大頭,此外,其小部分收入來源于位于北京、廣西的物業(yè)收入。

今年上半年,ST洲際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.35億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.24億元,同比均有較大幅度增長,其中,油氣業(yè)務(wù)收入13.16億元,物業(yè)服務(wù)收入1927.71萬元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢發(fā)現(xiàn),目前該公司的運(yùn)營區(qū)塊主要集中在哈薩克斯坦,主力在產(chǎn)項(xiàng)目馬騰油田和克山油田均位于哈薩克斯坦濱里海盆地,是國際公認(rèn)的油氣富集而勘探開發(fā)程度較低的區(qū)域之一。據(jù)其2021年報披露,截至去年底,公司的石油已證實(shí)儲量為1469.68萬噸。

需要說明的是,ST洲際還在半年報中稱,通過制定科學(xué)的開采方案與運(yùn)用先進(jìn)的開采技術(shù),馬騰油田與克山油田的產(chǎn)銷量逐年提高。這與實(shí)際情況有所出入。

從開采量來看,2018年~2021年,ST洲際在克山、馬騰兩個項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)量合計分別是94.94萬噸、104.32萬噸、97.33萬噸以及93.23萬噸,銷量方面的增減也與此相近。2022年上半年產(chǎn)量則是42.61萬噸,稍低于去年同期46.29萬噸。

因此,ST洲際最近3年的產(chǎn)、銷量均處于下降狀態(tài)。

雖然銷量一路減少,但伴隨著2021年原油價格的上漲,ST洲際去年收入同比增長超過50%。記者還注意到,2021年,ST洲際油氣銷售毛利率達(dá)到62.37%,較2020年增加20多個百分點(diǎn)。

另一方面,ST洲際銷售客戶也比較集中。

例如,2021年ST洲際對前五名客戶銷售額達(dá)到23.94億元,占年度銷售總額比例為97.6%;2020年、2019年公司向前五名客戶銷售占比也達(dá)到96.84%、98.67%。其中,2021年向第一大客戶銷售額為21.11億元,占比達(dá)到86.05%,2020年未披露,2019年占比更是達(dá)到90.19%。

ST洲際未在2021年報中披露前五名客戶具體名稱,不過,其在2019年年報問詢回復(fù)函中披露,其多年來第一大客戶均為VITOL CENTRAL ASIA S.A.。根據(jù)公開信息,該客戶是維多集團(tuán)(Vitol Group)的子公司,后者總部位于瑞士,是世界上最大的獨(dú)立石油交易商。

2018年起借款逾期未還

身處一向被認(rèn)為是“躺著賺錢”的石油行業(yè),且下游客戶號稱全球最大的獨(dú)立石油交易商,但ST洲際身上難以看到“石油大亨”的風(fēng)光。

2021年,國際原油價格大漲,ST洲際油氣業(yè)務(wù)毛利率超過60%,忙活了一年后,ST洲際歸母凈利潤為虧損9.43億元,究其原因,當(dāng)年財務(wù)費(fèi)用花費(fèi)4.7億元,公允價值變動浮虧5.83億元,此外營業(yè)外支出4.16億元,來自于預(yù)計擔(dān)保損失。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),除了公允價值變動來自于ST洲際旗下的投資性房地產(chǎn)公允價值變動外,財務(wù)費(fèi)用與預(yù)計擔(dān)保損失均與借貸有關(guān),“借貸”已成了ST洲際的一大負(fù)擔(dān)。

從財務(wù)費(fèi)用上可看出ST洲際在資金方面的窘迫,2017年以來,公司的利息支出一直高居不下。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2017年~2021年,ST洲際財務(wù)費(fèi)用分別達(dá)到7億元、5.55億元、5.74億元、4.51億元以及4.7億元,主要均是利息支出。

同時,自2018年以來,ST洲際存在巨額的逾期借款未償還,其今年半年報披露,截至6月30日,已逾期未償還的短期借款總額為 22.35億元,這些逾期借款最早逾期時間是2018年1月,最晚是2020年6月,部分借款利率、逾期利率還達(dá)到24%,資金流動性壓力可見一斑。

ST洲際2021年年報問詢回復(fù)函中還披露路,截至2021年12月31日,公司有息債務(wù)本金高達(dá)37.97億元,有息負(fù)債本息合計47.72億元,針對流動性困難,公司除了加強(qiáng)與各銀行及非金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人的溝通外,還在尋求銷售貿(mào)易貸款、處置抵押物或質(zhì)押物等清償部分債務(wù)。

9月9日,因脫口秀段子走紅前夕,ST洲際還發(fā)布了一則收到執(zhí)行通知書的公告,稱柳州市城中區(qū)人民法院于 2022 年 8 月 15 日向公司及全資子公司下發(fā)《執(zhí)行通知書》,因此前涉訴2000余萬元的案件判決書已生效,法院要求ST洲際等履行還款義務(wù)。

關(guān)于這些逾期借款的償還,截至三季度是否有最新的進(jìn)展,記者也咨詢了ST洲際,但相關(guān)人士稱以定期報告所披露為準(zhǔn)。

受借款逾期影響,ST洲際多年年報審計意見被“非標(biāo)”。其中2020年、2021年被出具帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告,2019年更是被出具保留意見的審計報告。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401896216

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