每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

新年伊始，明星基金經(jīng)理調(diào)倉再被關(guān)注，馮明遠旗下多只基金“殺入”福達股份，崔宸龍加倉新強聯(lián)，成為近期公募關(guān)注汽車零配件、工業(yè)機械投資的又一寫照。事實上，公募基金新年以來的調(diào)研方向普遍在向機械設(shè)備、電力設(shè)備、消費等領(lǐng)域靠攏，圍繞經(jīng)濟復蘇的強邏輯，各家都在有針對性地搶抓投資機遇。

福達股份、新強聯(lián)分別獲馮明遠、崔宸龍加倉

1月10日，多家上市公司就最新前十大流通股東更新公示，部分知名基金經(jīng)理的最新調(diào)倉動態(tài)揭曉，其中包括馮明遠和崔宸龍旗下基金的持股變化，涉及福達股份、新強聯(lián)等公司。

以福達股份為例，截至2023年1月3日，馮明遠旗下多只基金已進入該公司前十大流通股東，其中有4只加倉，1只新進。具體來看，信澳研究優(yōu)選新進該股245.65萬股，目前是該公司第十大流通股東。

此外，包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠三年、信澳領(lǐng)先智選和信澳星奕都對該股進行加倉。

福達股份主要從事發(fā)動機曲軸、汽車離合器、螺旋錐齒輪等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。前述多只基金均是在去年第三季度首次進入該股前十大流通股東，股價在去年第四季度首尾沒有發(fā)生漲跌，但振幅達到18.45%。

記者注意到，馮明遠對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資關(guān)注頗多，特別在近期，其管理的部分基金也參加了泉峰汽車的定增，信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳科技創(chuàng)新一年定開混合、信澳研究優(yōu)選混合等6只基金合計認購該股超200萬股，總成本約4000萬元。

另外一家受明星經(jīng)理關(guān)注的企業(yè)是新強聯(lián)，前海開源基金崔宸龍旗下前海開源公用事業(yè)行業(yè)新進成為第十大流通股東，截至2022年12月29日，該基金持有該股118.70萬股。此外，易方達穩(wěn)健收益、信澳成長精選也新進成為該公司前十大股東。

新強聯(lián)曾于去年12月30日停牌，在今日（2023年1月10日）復牌，截至午盤漲超11%。根據(jù)新強聯(lián)披露的消息，公司擬向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅等購買其持有的圣久鍛件51.145%股權(quán)，交易價格為9.72億元；同時公司擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過3.5億元，屆時，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。

公募關(guān)注機械設(shè)備、出行鏈機遇

福達股份和新強聯(lián)分屬汽車零配件、工業(yè)機械行業(yè)，而有關(guān)機械設(shè)備的投資調(diào)研近期備受公募機構(gòu)關(guān)注。在經(jīng)濟復蘇背景之下，與消費、地產(chǎn)鏈以及科技成長股有關(guān)的產(chǎn)業(yè)周邊或上游供應(yīng)鏈的投資機遇正在顯現(xiàn)。

特別是在消費領(lǐng)域，出行鏈板塊漸漸成為疫后復蘇的排頭兵，對部分投資組合的業(yè)績提振明顯。1月10日，華富基金旗下多只權(quán)益基金公布去年第四季度報告，其中，華富靈活配置季內(nèi)凈值增長率達21.74%，從基金經(jīng)理的組合配置中不難發(fā)現(xiàn)，航空、酒店、旅游等板塊個股季內(nèi)漲幅明顯。

除了出行鏈機遇，公募基金也在積極調(diào)研機械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，公募基金新年以來調(diào)研上市公司的次數(shù)達到1829次，涉及上市公司119家。其中，帝爾激光、火星人獲得的關(guān)注度最高，分別獲得44家、42家基金公司調(diào)研；京新藥業(yè)、海爾生物、祥鑫科技、東方電熱、華中數(shù)控等獲得30余家基金公司調(diào)研。

展望A股市場，摩根士丹利華鑫基金認為，上市公司業(yè)績增速有望在2023年二、三季度觸底回升，而目前PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)）正處于快速下行階段，2023年二季度有望企穩(wěn)，預計2023年市場風險偏好較去年將有很大改善。

中歐基金表示，在基本面驗證前，基于市場情緒的修復和對經(jīng)濟遠景的預期趨于一致，估值修復可能成為節(jié)前市場持續(xù)性較強的主線。從市場整體角度而言，考慮到今年春節(jié)相較往年更早，更多經(jīng)濟刺激政策的落地（信貸發(fā)放、投資建設(shè)立項等）可能在春節(jié)后出臺，一季度的政策落地期同比去年更長，這對于市場的預期相對有利。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_401017041