每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

復(fù)盤(pán)一下今天的行情，就是典型的深V反攻行情。

早盤(pán)在消息刺激下，大盤(pán)快速?zèng)_高，還沒(méi)興奮多久，大量熱點(diǎn)板塊個(gè)股沖高回落。接下來(lái)，就是長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)小時(shí)的持續(xù)低迷。

都以為今天要陰線報(bào)收，繼續(xù)昨天的低迷。結(jié)果，下午2點(diǎn)之后，大盤(pán)奇跡般反攻，最終滬指從下跌11個(gè)點(diǎn)，反而以上漲21.56點(diǎn)報(bào)收。

說(shuō)實(shí)話，盡管最后大盤(pán)確實(shí)反攻了，但從看盤(pán)者的角度來(lái)說(shuō)，今天的行情依然難以讓人興奮起來(lái)。

先說(shuō)昨晚的重磅消息，中共中央、國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》(下稱“規(guī)劃”)，提出“建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎”，目標(biāo)到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展；到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列。

這個(gè)消息，確實(shí)是重磅，覆蓋面也很寬。賣方機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)是，可以關(guān)注三到四個(gè)領(lǐng)域。

比如第一：利好智慧政務(wù)、智慧城市板塊。

第二、數(shù)字文化、數(shù)字社會(huì)、國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)、“清朗”、“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)、“絲路電商”、智慧教育平臺(tái)、數(shù)字健康、數(shù)字鄉(xiāng)村、5G、北斗、超算等。

第三，《規(guī)劃》明確指出，“鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國(guó)建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效參與的投融資體系”，這是“中國(guó)特色估值體系”的進(jìn)一步強(qiáng)化升級(jí)，有望引導(dǎo)計(jì)算機(jī)公司估值提升。

此外，還有算力基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)保數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)可視化等，都是值得關(guān)注的。

而如此寬泛的覆蓋面，最終的結(jié)果是，早盤(pán)確實(shí)讓人亢奮，跑出了幾只漲停的個(gè)股，比如數(shù)字政通等。但沒(méi)過(guò)多久，各類前期埋伏的資金紛紛拋售，很多股票都出現(xiàn)了回落，最終能夠封板的就沒(méi)有幾只票。比如數(shù)字政通，早盤(pán)很快就20CM漲停了，結(jié)果封不住，留下了較長(zhǎng)的上影線，今天沖進(jìn)去的，明天能不能安全出來(lái)，很難說(shuō)。

到了下午，大盤(pán)開(kāi)始反攻的時(shí)候，重新炒上去的概念股，又換了一批，但發(fā)現(xiàn)還是老面孔。比如拓爾思漲7%、海天瑞聲大漲11%等。而這些股票，正是前期炒人工智能的龍頭。感覺(jué)上一波炒作已經(jīng)要結(jié)束了，今天借著消息，趕緊再來(lái)一波。

在Z哥看來(lái)，數(shù)字中國(guó)這個(gè)大的題材，如果說(shuō)什么股票能夠吸引我，我覺(jué)得只有三只股票，也就是電信運(yùn)營(yíng)商三巨頭，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通。因?yàn)槿绻麤](méi)有三大運(yùn)營(yíng)商，那么不管是搞什么，都寸步難行。

今天的市場(chǎng)，還有一點(diǎn)比較意外，大家都以為要瘋狂炒作數(shù)字經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，結(jié)果另外兩個(gè)板塊反而走得很強(qiáng)，這有點(diǎn)出人意料。

一個(gè)是服裝板塊，這個(gè)板塊，不顯山不露水，近期走出了不少牛股。比如九牧王已經(jīng)三連板，欣賀股份兩連板，另外太平鳥(niǎo)、日播時(shí)尚、奧康國(guó)際等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

對(duì)于服裝板塊，Z哥認(rèn)為最主要的邏輯，可能還是這個(gè)板塊走熊了很長(zhǎng)時(shí)間，機(jī)構(gòu)配置比例也非常低，而今年在消費(fèi)復(fù)蘇的大背景下，可能基本面出現(xiàn)了積極變化。

比如欣賀股份近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，基于后疫情時(shí)代消費(fèi)者對(duì)于健康消費(fèi)的需求，公司計(jì)劃布局功能性面料服飾市場(chǎng)，將功能與時(shí)尚相結(jié)合，充分發(fā)揮欣賀的時(shí)尚基因。另外，新任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理孫柏豪上任后，立即組織公司管理層圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略“多品牌，多矩陣，全球化”，謀實(shí)做細(xì)公司下一階段發(fā)展規(guī)劃，在消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇之際，把握中高端消費(fèi)上升期，帶領(lǐng)公司繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)中高端女裝行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一的地位。首先以多品牌滿足消費(fèi)者需求，創(chuàng)造多元化消費(fèi)者價(jià)值，強(qiáng)化賦能多品牌發(fā)展。與此同時(shí)，圍繞“她經(jīng)濟(jì)”生態(tài)圈，開(kāi)展與女性消費(fèi)相關(guān)的“美麗經(jīng)濟(jì)”，尋求公司第二增長(zhǎng)曲線，多矩陣布局著眼未來(lái)。此外，伴隨著疫情的階段性結(jié)束，公司計(jì)劃將目光投向國(guó)際市場(chǎng)，開(kāi)辟欣賀國(guó)際化道路。

而對(duì)于整個(gè)服裝板塊，渤海證券指出，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)線下消費(fèi)正處于快速恢復(fù)的階段，有助于帶動(dòng)服飾產(chǎn)品終端銷售，短期男裝、中高端女裝迎來(lái)估值修復(fù)。持續(xù)看好在疫情期間逆勢(shì)拓渠道的品牌，在線下消費(fèi)持續(xù)回暖下帶來(lái)的業(yè)績(jī)確定性。

今天另一個(gè)意外走強(qiáng)的板塊，是中藥板塊。其中九芝堂、金陵藥業(yè)、特一藥業(yè)等漲停。另外，廣譽(yù)遠(yuǎn)、康緣藥業(yè)、紅日藥業(yè)等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

對(duì)于中藥板塊，東吳證券認(rèn)為，2月份即將結(jié)束，一季度漸進(jìn)明朗，醫(yī)藥配置方向進(jìn)入一季報(bào)窗口期，其中中藥、藥店等子行業(yè)業(yè)績(jī)確定性更高；醫(yī)療服務(wù)在2023年確定性更高，隨著疫情結(jié)束門(mén)診量全面恢復(fù)、業(yè)績(jī)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。

最后，Z哥想說(shuō)的是，今天A股尾盤(pán)發(fā)力，大盤(pán)最終強(qiáng)勢(shì)收紅，滬指2月月線收出陽(yáng)十字星。接下來(lái)，進(jìn)入較為敏感的3月行情，暫時(shí)難以判斷調(diào)整是否已經(jīng)結(jié)束，但今天尾市主力的抄底，或許意味著晚間可能將有大事發(fā)生。

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