消息面上，中芯國際和華虹半導(dǎo)體即將于11日前后發(fā)布第一季度財(cái)報數(shù)據(jù)。不過，業(yè)內(nèi)已有分析師對于兩家晶圓代工廠上半年的業(yè)績向市場打了“預(yù)防針”。天風(fēng)證券電子行業(yè)潘暕團(tuán)隊(duì)日前表示，行業(yè)正處于周期底部，不要對一季度和二季度兩家代工廠的財(cái)務(wù)信息抱有過高期望。

港股方面，5月9日周二，港股早盤輕微低開，午后直線下挫。恒生科技指數(shù)一度跌超3%，恒生指數(shù)跌幅一度擴(kuò)大至2%，跌破20000點(diǎn)關(guān)口，芯片、人工智能板塊普跌，中芯國際跌超7%，商湯跌超6%。

盤面上，科技股全線下挫，券商、煤炭、建材水泥、港口運(yùn)輸?shù)劝鍓K逆市上漲，半導(dǎo)體、CXO、軍工、博彩、黃金等板塊跌幅居前。CXO概念重挫,薇婭生物跌超8%，泰格醫(yī)藥、金斯瑞、康龍化成等跌約5%，藥明生物等跟跌。軍工股跌幅居前,中航科工、中船防務(wù)跌超4%，中國航天萬源逆市漲超7%。

山西證券認(rèn)為，A股由短期震蕩向中長期的走強(qiáng)過度的預(yù)期不變。短期內(nèi)，AI概念引動TMT熱點(diǎn)持續(xù)性較強(qiáng)，但概念板塊結(jié)構(gòu)性分化加快。中特估概念與央企等板塊持續(xù)發(fā)力。美聯(lián)儲加息落地，銀行流動性危機(jī)持續(xù)，市場對加息周期度過的預(yù)期升溫。中長期看，國外流動性風(fēng)險促使資金回流中國，人民幣匯率回升。中國在外交和外資投入方面打開局面，與沙特、巴西和法國等持續(xù)推進(jìn)合作。兩會后國內(nèi)宏觀政策導(dǎo)向務(wù)實(shí)平穩(wěn)，在擴(kuò)大內(nèi)需總方針指引下，各部委拼經(jīng)濟(jì)政策逐步揭露，國家機(jī)構(gòu)改革，加大了科技創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)和央企改革等領(lǐng)域的關(guān)注度。五一消費(fèi)火爆，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)中向好。

鑒于當(dāng)前A股整體估值仍偏低，在當(dāng)前區(qū)間有較強(qiáng)支撐，未完全反應(yīng)市場較強(qiáng)預(yù)期。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回暖，CPI數(shù)據(jù)走低預(yù)示政策工具進(jìn)一步打開，前3月地產(chǎn)銷量與售價數(shù)據(jù)均回暖，繼續(xù)擴(kuò)大對外開放，引進(jìn)外資，外交局面向好，財(cái)政政策導(dǎo)向積極，均有望帶動市場預(yù)期的進(jìn)一步增強(qiáng)。

目前，美聯(lián)儲加息落地，但流動性風(fēng)險持續(xù)，加息周期度過的預(yù)期升溫，美聯(lián)儲有望逐漸在年中提前達(dá)到利率拐點(diǎn)，減緩緊縮，國內(nèi)流動性和企業(yè)盈利均有望逐步好轉(zhuǎn)。市場正在震蕩蓄能中，熱點(diǎn)板塊結(jié)構(gòu)性分化，各板塊機(jī)會相對均衡，更看好具有中長期強(qiáng)成長邏輯、下游需求剛性、短期季節(jié)性強(qiáng)提振的標(biāo)的，配置中建議緊扣基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)（通信、高端制造、養(yǎng)殖、和醫(yī)藥醫(yī)療等）+經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主線，繼續(xù)延續(xù)高景氣邏輯的賽道（AIGC概念、軍工和新能源等）有望持續(xù)收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

中原證券認(rèn)為，近期行業(yè)板塊呈現(xiàn)較強(qiáng)的二八效應(yīng)，北向資金持續(xù)凈流入，場內(nèi)融資資金明顯回升，資金活躍度明顯所有回升。海外銀行業(yè)危機(jī)得到各方及時處理，對市場的影響有所降低。未來股指總體預(yù)計(jì)仍將維持震蕩上揚(yáng)格局，同時需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注金融、軍工、軟件開發(fā)以及通信服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會。

開源證券認(rèn)為，券商一季報同比高增主要受益于自營投資改善，在經(jīng)紀(jì)、投行和資管等業(yè)務(wù)復(fù)蘇較弱（同比下降）的數(shù)據(jù)下，市場對一季報定價相對克制。從4月數(shù)據(jù)看，交易量、基金新發(fā)和IPO均明顯改善，居民儲蓄向投資遷移或已開啟，當(dāng)下券商板塊估值和機(jī)構(gòu)配置仍在低位，看好板塊機(jī)會。

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