每經(jīng)記者 黃小聰　每經(jīng)編輯 趙 云    

5月17日，蜂巢添盈純債發(fā)布公告稱，基金于2023年5月15日發(fā)生大額贖回，并于同日起提高A類及C類份額凈值精度。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這已經(jīng)是蜂巢添盈純債年內(nèi)第三次出現(xiàn)大額贖回，同時也是第三次提高凈值精度，其中2023年1月份的大額贖回曾使得單日凈值大漲55.44%。

數(shù)據(jù)來源：記者整理視覺中國圖楊靖制圖

值得注意的是，蜂巢添盈純債一季度有個人投資者持倉未動，隨著基金發(fā)生大額贖回，該投資者相當于“躺賺”了凈值大幅上漲帶來的高回報，該基金不管是A類還是C類份額，一季度的漲幅都超過了57%。

雖然看上去回報相當可觀，不過這屬于偶然現(xiàn)象，不具有參考性，投資者不要盲目選擇基金進行盲盒式操作。

另一產(chǎn)品近期也大額贖回

蜂巢添盈純債發(fā)布的最新公告顯示，因基金于5月15日發(fā)生大額贖回，決定自5月15日起提高基金A類及C類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這已經(jīng)不是該基金第一次發(fā)生大額贖回了，2023年1月份，該基金就曾公告于2023年1月16日發(fā)生大額贖回，并提高凈值精度。

不過，盡管提高了凈值精度，該基金A類份額在1月18日還是出現(xiàn)了單日凈值大漲55.44%的大幅波動，使得該基金的凈值從1月17日的1.0359元漲至1月18日的1.6102元。

到了4月份，該基金在4月24日又發(fā)生了一次大額贖回，同樣也進行了提高凈值精度的操作，彼時該基金A類份額和C類凈值在4月26日均上漲了0.22%。

也就是說，從1月份至今，蜂巢添盈純債已經(jīng)發(fā)生了三次大額贖回。

除了蜂巢添盈純債，蜂巢基金旗下的另一只產(chǎn)品蜂巢豐嘉債券，近期也發(fā)生了大額贖回，并出現(xiàn)凈值兩日累計上漲超60%的情況。

基金公司自己也進行操作

究竟是誰在贖回呢？回看蜂巢添盈純債一季報，主要的贖回來自兩家機構(gòu)，“機構(gòu)1”在一季度初持有約2.44億份，但是在一季度進行了全部贖回，使得該基金的C類份額大幅下降，到了一季度末僅有約13.77萬份。而“機構(gòu)2”在一季度初持有約147.86萬份，但在一季度同樣也進行了贖回，贖回份額約143.3萬份，僅余4.5萬份。從基金管理人持有該基金的份額變動來看，與“機構(gòu)2”的變動完全一致，可以發(fā)現(xiàn)“機構(gòu)2”其實正是基金公司自己。

再從贖回時間點來看，該基金一季度的大額贖回時間是1月16日，而基金公司在1月17日至2月6日期間，持有的份額超過了20%，可以發(fā)現(xiàn)，“機構(gòu)1”大額贖回時，基金公司依然持有該基金。

不過，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，基金公司是緊跟“機構(gòu)1”進行的贖回，因為機構(gòu)贖回后，占比被動超標，按照合規(guī)要求必須贖回，其實并沒有享受到這次因機構(gòu)贖回導(dǎo)致的凈值大漲。而基金公司贖回之后剩余的份額，雖然已經(jīng)只有4.5萬份，但彼時的占比依然超過20%，直到后來又有投資者進場占比才下降，截至一季度末，份額占比為15.61%。

相較而言，“個人投資者1”在一季度則“躺賺”。具體來看，該投資者在一季度初持有約4.89萬份，到了一季度末仍然繼續(xù)持有，而該基金由于發(fā)生大額贖回，A類份額和C類份額一季度凈值上漲分別達57.12%和57.11%。如果以A類份額1月3日的凈值1.0288元估算，該投資者在一季度初的持有金額約為5萬元，再按照3月31日的凈值1.6154元估算，該投資者的持有金額已經(jīng)變成約7.9萬元。

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