瘋狂輪動！

昨天市場的熱點(diǎn)是汽車零配件、半導(dǎo)體，今天的熱點(diǎn)是以稀有金屬為代表的有色。

收盤后，雖然能看清當(dāng)天的主要熱點(diǎn)板塊，但對于大家來說存在兩個明顯的問題，一是誰也不知道哪個板塊會成為當(dāng)天的主要熱點(diǎn)，二是今天上午輪動的板塊就有七八個，隨機(jī)性太強(qiáng)了。老實(shí)說，達(dá)哥現(xiàn)在對于輪動節(jié)奏都有點(diǎn)一頭霧水，也不知道接下來會輪動到誰。

今年2月-6月，最大的主線是AI，其次是中特估，雖然期間也有調(diào)整，但整體來看能將市場賺錢效應(yīng)維持得不錯。他們既能帶動板塊，又能穩(wěn)住市場，讓投資者有錢可賺。

但在這兩大主線沉寂之后，板塊就開始輪動，且愈演愈烈，每天輪動的板塊越來越多，讓投資者無從下手。

這種無從下手的感覺，讓達(dá)哥的一些朋友不適應(yīng)，達(dá)哥也只能安慰他：今年上半年，20位頂流基金經(jīng)理中，旗下基金產(chǎn)品總體能賺錢的，一個巴掌都數(shù)得過來。今年上半年行情不錯，不少投資者都跑贏了大部分基金經(jīng)理，只要接下來不犯大錯，等待一些確定性的交易機(jī)會，相信今年的收益還是不錯的。

今年概念炒作盛行，但這種投機(jī)炒作，不能在高位接盤，很容易出現(xiàn)怎么上去就怎么下來的情況，這也是近期達(dá)哥對AI方向相對謹(jǐn)慎的原因之一。

今天盤中有一只個股，就引起了達(dá)哥的注意，那就是南方精工。在近期炒作機(jī)器人概念的背景下，南方精工一度實(shí)現(xiàn)四連板，9個交易日最大漲幅達(dá)到67.60%。

南方精工近期股價大漲，一個重要的原因是公司在互動平臺表示，“公司在國內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額，雙環(huán)，中大力德，秦川，恒豐泰，南通振康，北京智同，珠海飛馬等均是公司的主要客戶。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，目前公司和國內(nèi)頭部兩家減速機(jī)廠商合作開發(fā)新型減速機(jī)；相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好，獲得較高認(rèn)可。”

在深交所發(fā)出關(guān)注函之后，公司發(fā)布公告稱，“6月19日公司在互動易平臺的回復(fù)‘公司在國內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額’的表述不準(zhǔn)確，與事實(shí)相比存在一定程度的夸大，存在誤導(dǎo)性陳述的情形。” “我公司產(chǎn)品并非直接供應(yīng)特斯拉，也沒有取得下游客戶將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗(yàn)結(jié)果和評價的書面依據(jù)，公司在互動易平臺回復(fù)的‘相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好，獲得較高認(rèn)可’的表述不準(zhǔn)確，存在誤導(dǎo)性陳述的情形。”

很顯然，這幾天在高位買入南方精工的投資者，今天挨的這一記跌停悶棍，不僅挨得有點(diǎn)冤，甚至可能讓人有點(diǎn)憤怒。

互動平臺是上市公司與投資者溝通交流的重要通道之一，是投資者了解企業(yè)情況、解疑釋惑的一個重要渠道，上市公司在互動平臺發(fā)布的信息必須真實(shí)、正確。

對于夸大事實(shí)、誤導(dǎo)性陳述的問題，該按照法律法規(guī)處理的，就應(yīng)該處理。

其他機(jī)器人概念股方面，昨晚公告收到深交所關(guān)注函的昊志機(jī)電，今天盤中一度接近“20CM”跌停；優(yōu)德精密盤中一度重挫約18%，收盤時跌幅為11.07%；但另一只收到關(guān)注函的通力科技，在一度下跌9%的情況下，最終上漲5.04%。

最近提到的汽車零部件板塊，今天分化。昨天汽車零部件板塊放量大漲，達(dá)哥在昨天的手記文章中提到，目前去追高的話，顯然不具備性價比，不妨等待板塊指數(shù)回踩的機(jī)會。

近期的市場熱點(diǎn)主要就是汽車零部件和機(jī)器人。機(jī)器人概念今天遭遇利空，而汽車零部件板塊則是正?；夭?，兩者近期都有一定的漲幅。他們到底是見頂還是倒車接人，達(dá)哥認(rèn)為，如果沒有新的熱點(diǎn)出來，那么他們還會有反復(fù)，資金多少會有所回流。

盤面上，今天最大的熱點(diǎn)就是小金屬、稀有金屬。稀有金屬板塊指數(shù)今天放量大漲4.32%，從最近一年的走勢來看，每當(dāng)該指數(shù)放出巨量的時候，基本都是階段高點(diǎn)。這個板塊的市場參與度不太高，能否成為持續(xù)性熱點(diǎn)，可能大家心中多少都有點(diǎn)數(shù)，更何況近期板塊輪動太快。

昨天，國家醫(yī)保局公布了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》《非獨(dú)家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》。今天，國家藥品監(jiān)督管理局局長焦紅表示，我國將繼續(xù)優(yōu)化完善臨床急需藥品、罕見病藥品、兒童藥品、國產(chǎn)替代產(chǎn)品、“卡脖子”產(chǎn)品等的審批，推動一批技術(shù)高、療效好、影響大的標(biāo)志性創(chuàng)新藥械上市。

上述兩大消息都利好創(chuàng)新藥，但就當(dāng)下的情況來說，醫(yī)藥并不是市場熱點(diǎn)，且成為熱點(diǎn)的預(yù)期也不太高，畢竟板塊此前牛了幾年，市場預(yù)期就是“休養(yǎng)生息”。但因?yàn)檎哂押茫@反而有利于我們慢慢研究其中的一些重點(diǎn)公司，且有時間進(jìn)行布局。

大市方面，今天大盤調(diào)整，屬于達(dá)哥昨天提到的向下洗盤情況。由于上證指數(shù)本周一收出的是放量跳空中陽線，且年線和缺口相差不了多少，所以短期的防守線仍然是周一的跳空缺口及年線。

如果上證指數(shù)在年線附近止跌回升，在沒有突破3276點(diǎn)之前，仍然需要注意節(jié)奏，不適合激進(jìn)及提升倉位。畢竟目前上證指數(shù)上方不僅有前高3276點(diǎn)的壓力，也有60日均線、半年線的壓力；而在60分鐘K線、30分鐘K線級別方面，6月19日-6月20日還出現(xiàn)了平臺，而這個平臺也是壓力。

總體而言，關(guān)注上證指數(shù)在周一的跳空缺口及年線附近能否止跌回升。操作上，注意節(jié)奏，跌破防守線，則需要減倉。

板塊方面，在AI沉寂的背景下，如果還沒有主線熱點(diǎn)出現(xiàn)，那么資金可能還會回流到汽車零部件、機(jī)器人概念，但這兩個板塊不適合追高。其他板塊方面，電力、旅游等仍然是我們常規(guī)關(guān)注的板塊。

（張道達(dá)）

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝