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公募基金降費(fèi)進(jìn)行時(shí)!偏債混合型基金管理費(fèi)下調(diào)明顯,部分二級(jí)債基低至0.4%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-16 17:07:59

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

隨著公募基金費(fèi)率改革的推進(jìn),一部分偏股混合型、普通股票型基金率先宣布下調(diào)管理費(fèi)用至1.2%。近日,一些偏債混合類基金的管理費(fèi)用也出現(xiàn)下調(diào),其中較為明顯的是混合債券型二級(jí)基金,正在發(fā)行的產(chǎn)品中,部分產(chǎn)品管理費(fèi)率已降至0.4%,最高的為0.6%,相比最近一個(gè)月成立的二級(jí)債基0.7%的管理費(fèi)率有進(jìn)一步下調(diào)。

此前有消息報(bào)道,新上報(bào)的二級(jí)債基管理費(fèi)率上限或?yàn)?/span>0.6%。盡管費(fèi)率調(diào)降有助于降低投資成本,但就債券基金來說,目前的利率下行背景已經(jīng)對(duì)債券的配置構(gòu)成一定壓力,市場(chǎng)中已有許多產(chǎn)品宣布暫停大額申購。

二級(jí)債基費(fèi)率調(diào)降明顯,新品管理費(fèi)已低至0.4%

 

公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作已進(jìn)展一個(gè)多月,78日以來,已有逾60家公募基金宣布對(duì)旗下產(chǎn)品實(shí)施降費(fèi)。不過,此前實(shí)施降費(fèi)的產(chǎn)品多以主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品為主,尤其以股票型、偏股混合型基金居多,近期,偏債混合型基金的降費(fèi)也在加速。

這其中,最明顯的當(dāng)屬二級(jí)債基的調(diào)降,記者注意到,從最近新發(fā)的混合債券型二級(jí)基金管理費(fèi)率來看,最低已至0.4%,這在最近一個(gè)月內(nèi)尚屬新低,如正在發(fā)行的匯添富穩(wěn)健回報(bào)管理費(fèi)定為0.4%。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示,在78日之后,各類型基金的費(fèi)率均有不同程度的調(diào)降,但債券型基金并不多見。不過,二級(jí)債基的調(diào)降幅度在最近加速,統(tǒng)計(jì)顯示,最近一個(gè)月內(nèi)的二級(jí)債基管理費(fèi)率多見以0.6%、0.7%確認(rèn),而正在發(fā)行的新基金中,截至816日,5只新發(fā)二級(jí)債基(統(tǒng)計(jì)初始份額)的管理費(fèi)率都在0.6%以下。

此前有消息報(bào)道,新上報(bào)的二級(jí)債基管理費(fèi)率上限或?yàn)?/span>0.6%,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向公募業(yè)內(nèi)人士求證,目前暫無受訪機(jī)構(gòu)表示接到此類通知,不過有機(jī)構(gòu)人士表示,按照主動(dòng)權(quán)益最高1.2%的管理費(fèi)率,二級(jí)債基按照0.8%收取性價(jià)比高。

“主要還是對(duì)比主動(dòng)權(quán)益類的基金,核心配置依然是股票,因此按照對(duì)應(yīng)可投資股票的比例推算,二級(jí)債基管理費(fèi)按0.8%收取性價(jià)比高。”華南某公募人士介紹說。但記者也發(fā)現(xiàn),就存量產(chǎn)品的二級(jí)債基管理費(fèi)來看,管理費(fèi)率均值在0.5886%,中位數(shù)為0.6%。

不過,投資成本的降低是好事,有助于更加穩(wěn)健的資金中長期投入資本市場(chǎng),但在債市投資端,近期受利率下行因素等影響,債市有繼續(xù)上行的支撐,但一些債券標(biāo)的的配置性價(jià)比也在下降,影響此類基金對(duì)債券的配置,一些債券基金在近期已經(jīng)紛紛公告宣布暫停大額申購。

各類型新發(fā)基金管理費(fèi)均有不同程度下降

 

除了二級(jí)債基的費(fèi)率引人關(guān)注外,費(fèi)率改革后一個(gè)多月的其他類型基金費(fèi)率調(diào)降幅度也成為關(guān)注焦點(diǎn)。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看,降費(fèi)是大趨勢(shì),但并非一蹴而就的事情,就目前新發(fā)基金來看,仍有一些產(chǎn)品的管理費(fèi)沒有發(fā)生大的變化。

主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品當(dāng)中,普通股票型基金新發(fā)數(shù)量少,截至816日,僅有建信新材料精選一只,管理費(fèi)率定為1.2%,其他被動(dòng)指數(shù)基金及ETF(含QDII)等均在1%以下,ETF多在0.5%。

混合型基金當(dāng)中,偏股混合型基金管理費(fèi)高于偏債混合型基金,前者多在1.2%左右,部分像信澳匠心回報(bào)、景順長城周期優(yōu)選等仍為1.5%;偏債混合型基金當(dāng)中,鵬揚(yáng)景添一年為0.80%,國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月為0.6%。

債券型基金當(dāng)中,主動(dòng)管理產(chǎn)品比被動(dòng)指數(shù)型基金管理費(fèi)稍高,特別是中長期純債基金多以0.3%作為管理費(fèi)率,而像銀河同業(yè)存單指數(shù)7天、中泰同業(yè)存單指數(shù)7天等被動(dòng)指數(shù)基金則按0.2%收取管理費(fèi),當(dāng)然,一些含權(quán)債基則管理費(fèi)偏高,最高達(dá)0.6%

總體來看,新發(fā)基金當(dāng)中,對(duì)應(yīng)不同類型產(chǎn)品管理費(fèi)的平均水平均有下調(diào)。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,以非貨幣主動(dòng)權(quán)益類基金來看,存量市場(chǎng)當(dāng)中,普通股票型、偏股混合型基金的管理費(fèi)平均水平在1.2902%,中位數(shù)為1.2%;偏債混合型基金管理費(fèi)平均水平在0.7614%,中位數(shù)在0.8%。

而在主動(dòng)債券型基金方面,中長期純債基金管理費(fèi)平均水平在0.2928%,中位數(shù)在0.3%;二級(jí)債基管理費(fèi)平均水平在0.5888%,中位數(shù)在0.6%。

可見,從新發(fā)行的基金費(fèi)率來看,較同類型產(chǎn)品行業(yè)平均水平下降的依然是大多數(shù),從長期看,有利于公募基金穩(wěn)健發(fā)展、提升產(chǎn)品的綜合競爭力,也是公募基金走向高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。

封面圖片來源:視覺中國-VCG111312051786

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