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火速入市!首批中證2000ETF陸續(xù)建倉,3產(chǎn)品股票倉位已超15%,這兩只明天上市交易

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-13 14:31:02

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

9月13日,南方基金旗下中證2000ETF發(fā)布上市交易公告書,計劃9月18日上市,同時也公布了最新的基金權(quán)益資產(chǎn)倉位情況,顯示目前股票資產(chǎn)已占到基金總資產(chǎn)的26.48%,這是近期發(fā)布上市交易公告書的中證2000ETF當(dāng)中建倉速度最快的一只。

記者注意到,從首批中證2000ETF 8月25日拿到監(jiān)管批文以來,陸續(xù)已有多只基金發(fā)布上市交易公告書,截至9月13日,已有南方、廣發(fā)、華夏及華泰柏瑞基金旗下產(chǎn)品開始建倉,前三家股票倉位均已超15%。

圖片來源:視覺中國-VCG111361568739

首批中證2000ETF陸續(xù)建倉

8月25日,首批中證2000ETF正式獲批落地,包括華夏、南方、廣發(fā)、嘉實等多家機構(gòu)旗下產(chǎn)品參與其中,時隔半月有余,陸續(xù)已有基金發(fā)布公告中證2000ETF產(chǎn)品正式上市日期,與此同時,多只ETF已經(jīng)開始建倉。

9月13日,南方基金發(fā)布公告稱,旗下南方中證2000ETF將于9月18日上市交易,距離上個月獲批時隔不到一個月,基金卻已經(jīng)開始建倉。據(jù)上市公告書記載,截至9月11日,該ETF資產(chǎn)組合當(dāng)中,權(quán)益投資資產(chǎn)已達8360.21萬元,全部為股票資產(chǎn),占基金總資產(chǎn)的26.48%。

記者注意到,近期陸續(xù)有首批獲批中證2000ETF發(fā)行資格的基金公司公告旗下產(chǎn)品具體的上市日期,其中多數(shù)已開始建倉。Wind統(tǒng)計顯示,廣發(fā)中證2000ETF股票市值占基金資產(chǎn)總值比為16.68%,華夏中證2000ETF為16.17%,華泰柏瑞中證2000ETF為4.24%。

從申報到發(fā)行再到建倉,各家機構(gòu)針對中證2000ETF的布局效率非常迅速,業(yè)內(nèi)有分析指出,一方面來自于稀缺性超小寬基指數(shù)的投資需求;另一方面也與A股相關(guān)資產(chǎn)估值偏低有關(guān),快速介入能夠提升資金的利用效率,進一步活躍資本市場。

目前來看,當(dāng)前市場流動性依然充裕、小盤股的估值也處于合理位置。同時,總體來看,機構(gòu)投資者特別是主動管理公募在小盤中的暴露依然較低,支撐小盤股走強的幾個重要因素目前并沒有出現(xiàn)扭轉(zhuǎn),當(dāng)前時點以中證2000為代表的小盤股依然有配置價值。

博時基金表示,中證2000指數(shù)最大的特征是成份股市值小,相比目前市場上的小盤指數(shù),中證2000成份股市值進一步下沉。華夏基金認為,在小盤風(fēng)格占優(yōu)時,相關(guān)指數(shù)的彈性也更高,代表了小而美的中證2000指數(shù)從中長期來看具備配置價值。

本周有2只中證2000ETF上市交易

本周,華夏中證2000ETF和華泰柏瑞中證2000ETF將上市交易,上市日期均為9月14日,上市交易份額分別為3.11億份和5.89億份。這也是首批中證2000ETF中最先上市交易的品種。

2021年以來,市場小微盤風(fēng)格表現(xiàn)強勢,超額收益顯著。2021年初至今(2023年9月12日),中證2000指數(shù)漲幅達到12.14%,顯著超過同期滬深300、中證500、中證800、中證1000指數(shù)的漲幅,后者漲幅分別為-27.84%、-9.36%、-23.90%、-6.95%。

從宏觀環(huán)境的角度來看,小微盤風(fēng)格主要受到經(jīng)濟增長和流動性環(huán)境的影響。浙商證券研報分析指出,對于經(jīng)濟增長環(huán)境,由于大市值股票分析師覆蓋度高,其業(yè)績被市場認知的程度相對較高,因此在強復(fù)蘇或者過熱的階段容易有超額表現(xiàn)。

反觀小市值股票,由于數(shù)量眾多、分析師覆蓋度較低,因此市場對小市值股票業(yè)績的敏感性相對較弱,故小市值股票往往相對表現(xiàn)出逆經(jīng)濟周期的特性。浙商證券指出,對于流動性環(huán)境,小市值股票市場流動性相對較弱,表現(xiàn)出較高的流動性溢價,當(dāng)金融市場整體流動性寬松時,流動性溢價往往有所收窄,容易走出超額收益表現(xiàn)。

對于投資者而言,由于小微盤股票數(shù)量眾多,投資過程中需要涉及復(fù)雜、大量的交易,投資難度較高,此外目前市場也沒有相應(yīng)的股指期貨衍生工具可以直接掛鉤指數(shù)表現(xiàn)。因此,相關(guān)中證2000ETF亦是其參與投資的工具之一。

封面圖片來源:視覺中國-VCG111361568739

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