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共享基經(jīng)丨讀懂寬基ETF(四):中證1000指數(shù)VS國證1000指數(shù)

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-14 11:34:42

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

上一期,我們對中證2000指數(shù)與國證2000指數(shù)進行了深入的對比,發(fā)現(xiàn)雖然同樣是2000只成分股,但是實際上還是存在不少區(qū)別。 

這一期,我們再來了解一下近期多家基金公司也“卷”得很厲害的另外一個指數(shù)--中證1000指數(shù),值得注意的是,我們發(fā)現(xiàn)國證指數(shù)方面也有一個國證1000指數(shù),那么它們又都有哪些不同?

1、選樣方式區(qū)別大

首先來看,這兩個指數(shù)的選樣方法并不一樣,中證1000指數(shù)是選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只證券作為指數(shù)樣本。 

簡單而言,大致相當于在中證800指數(shù)以外,市值從第801到1800位的1000只個股。 

而國證1000指數(shù)則是從全市場入手,在滿足非ST等一些基本條件之后,剩余證券按照最近半年的日均總市值從高到低排序,選取前1000名證券作為指數(shù)樣本。 

簡單而言,其成分股就相當于是全市場市值前1000的個股。 

從這個選樣方法來看,中證1000指數(shù)偏小盤,但國證1000指數(shù)其實是偏中大盤,兩者雖然名稱上都帶有“1000”,但實際區(qū)別卻非常大。 

2、市值差距大

這兩個指數(shù)從市值結(jié)構(gòu)情況來看,區(qū)別也非常明顯。中證1000指數(shù)的成分股,流通總市值約為6.2萬億元,平均流通市值約為62億元,而國證1000指數(shù)的成分股,流通總市值約為24.6萬億元,平均流通市值約246億元,完全不在一個量級。


3、權(quán)重行業(yè)不同

再從行業(yè)分布來看,兩個指數(shù)主要的行業(yè)分布和權(quán)重占比也不太一樣。

中證1000指數(shù)成分股主要集中的行業(yè)包括工業(yè)、信息技術(shù)、原材料、醫(yī)藥衛(wèi)生等,其中工業(yè)占比25%,信息技術(shù)、原材料、醫(yī)藥衛(wèi)生占比均超過了10%。另外,金融行業(yè)的權(quán)重占比為3.02%。

而在國證1000指數(shù)方面,工業(yè)的占比雖然也是最高,不過權(quán)重在20.12%,此外,金融行業(yè)的占比達到了17.39%,緊隨其后的信息技術(shù)、主要消費和原材料,占比均超過了10%。 

可以看出,國證1000指數(shù)中金融行業(yè)的權(quán)重占比遠遠高于中證1000指數(shù),而中證1000指數(shù)的醫(yī)藥衛(wèi)生權(quán)重占比高于國證1000指數(shù)。 

4、權(quán)重股不同

再從權(quán)重股來看,中證1000指數(shù)的各只個股的權(quán)重占比均不高,均未超過0.5%,此外,由于兩個指數(shù)的側(cè)重點不同,使得前十大權(quán)重股差異非常大。 

具體到前十大權(quán)重股方面,其中中證1000指數(shù)前十大權(quán)重股如下:

而在國證1000指數(shù)方面,可以看出,前十大權(quán)重股與中證1000指數(shù)完全不同,主要都是一些大藍籌。

5、年化收益、年化波動有差異

當然,這些差異也使得回溯來看,這兩個指數(shù)過往的表現(xiàn)也是完全不同,比如近一年,中證1000指數(shù)跌幅11.6%,國證1000指數(shù)跌幅10.08%。 

此外,在年化波動率方面,中證1000指數(shù)不管是近一年還是近三年、近五年,都要大于國證1000指數(shù)。


總的來說,中證1000指數(shù)和國證1000指數(shù)雖然名稱中都帶有“1000”,但是區(qū)別非常大,中證1000指數(shù)更傾向于小盤,國證1000指數(shù)則是一個中大盤指數(shù),因此投資者在進行選擇時,不要看到名稱中帶有“1000”,就以為是小盤指數(shù)然后直接買入。 

當然目前市場上名稱帶“1000”的指數(shù)產(chǎn)品,都是跟蹤的中證1000指數(shù),這也說明了目前中證1000指數(shù)在規(guī)模指數(shù)中更為主流,而國證1000雖然覆蓋了中大市值公司,但由于已經(jīng)有滬深300、中證500、中證800,因此其受關(guān)注程度較低。

封面圖片來源:視覺中國-VCG111361568739

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