每經(jīng)記者 李少婷    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 于怡朗    每經(jīng)編輯 張海妮    

10月11日盤后，北交所上市公司萬(wàn)德股份（BJ836419，股價(jià)7.19元，市值6.42億元）公告披露，由于公司本次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于原擬投入募投項(xiàng)目的募集資金金額，調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

公告顯示，萬(wàn)德股份本次公開發(fā)行股票的實(shí)際募集資金凈額為1.57億元，低于原擬投入募集資金金額2.18億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，萬(wàn)德股份募投項(xiàng)目智能制造產(chǎn)業(yè)園（基地）建設(shè)項(xiàng)目原擬投入金額1.38億元，調(diào)整為0.92億元，調(diào)低了33.32%，原擬使用0.8億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，調(diào)整后為0.65億元，調(diào)低了18.75%。

今日（10月12日）上午，萬(wàn)德股份董事會(huì)辦公室的工作人員在郵件中回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“鑒于募投項(xiàng)目建設(shè)存在一定的周期，在一定時(shí)期內(nèi)，公司流動(dòng)資金需求的迫切性高于建設(shè)項(xiàng)目，因此建設(shè)項(xiàng)目的投入金額調(diào)低幅度高于補(bǔ)充流動(dòng)金額。實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

實(shí)際募資凈額較原計(jì)劃總額低約6000萬(wàn)元

10月11日，萬(wàn)德股份發(fā)布公告表示，公司審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)本次發(fā)行的募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

上述募集資金擬投資項(xiàng)目包括“智能制造產(chǎn)業(yè)園（基地）建設(shè)項(xiàng)目”，旨在將微通道連續(xù)反應(yīng)技術(shù)成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)推廣與應(yīng)用。

公司通過(guò)“智能制造產(chǎn)業(yè)園（基地）建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施，將打造集辦公、科研、工程技術(shù)研發(fā)等功能為一體的智能制造產(chǎn)業(yè)基地，作為公司總部并實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及核心技術(shù)智能工程化的轉(zhuǎn)化。

智能制造產(chǎn)業(yè)園（基地）建設(shè)項(xiàng)目總投資額為2億元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資1.79億元、鋪底流動(dòng)資金0.21億元，項(xiàng)目建設(shè)主要用于微反應(yīng)技術(shù)工程服務(wù)和環(huán)保新材料技術(shù)工程服務(wù)的技術(shù)研究及輸出。

其中，萬(wàn)德股份計(jì)劃募集資金投資額為1.38億元用于該項(xiàng)目建設(shè)。此外，為有效緩解公司較快成長(zhǎng)階段的資金周轉(zhuǎn)壓力，本次募集0.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。萬(wàn)德股份原計(jì)劃募集資金總額為2.18億元。

然而，公司募集資金總額為1.79億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）0.22億元，實(shí)際募集資金凈額為1.57億元。

由于公司本次公開發(fā)行股票的實(shí)際募集資金凈額1.57億元低于原擬投入募集資金金額 2.18億元。為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，更加合理、審慎、有效地使用募集資金，萬(wàn)德股份擬根據(jù)本次發(fā)行的募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募投項(xiàng)目投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

公司：一定時(shí)期內(nèi)流動(dòng)資金需求迫切性高于建設(shè)項(xiàng)目

“智能制造產(chǎn)業(yè)園（基地）建設(shè)項(xiàng)目”原擬投入1.38億元，調(diào)整后擬投入0.92億元，調(diào)低了33.32%；“補(bǔ)充流動(dòng)資金”原擬投入0.80億元，調(diào)整后擬投入0.65億元，調(diào)低了18.75%。

10月12日上午，萬(wàn)德股份方面在郵件中回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“鑒于募投項(xiàng)目建設(shè)存在一定的周期，在一定時(shí)期內(nèi)，公司流動(dòng)資金需求的迫切性高于建設(shè)項(xiàng)目，因此建設(shè)項(xiàng)目的投入金額調(diào)低幅度高于補(bǔ)充流動(dòng)金額。實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

萬(wàn)德股份于2023年9月15日在北交所上市。公司主要從事油品添加劑、油田化學(xué)品、石油煉劑以及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其產(chǎn)品大量供應(yīng)中國(guó)石化、中國(guó)石油等國(guó)內(nèi)大型石油、化工企業(yè)及國(guó)際石油企業(yè)。

2023年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.59億元，同比減少6.69%；利潤(rùn)總額為0.29億元，同比增加16.35%；歸母凈利潤(rùn)為0.24億元，同比增長(zhǎng)24.04%。其中，截至6月末，貨幣資金為0.55億元，同比下降52.32%；在建工程為0.41億元，同比增長(zhǎng)1195.48%。

半年報(bào)闡釋，貨幣資金同比減少主要是由于報(bào)告期支付智能制造產(chǎn)業(yè)園工程款和歸還短期借款所致；在建工程同比增加主要是由于報(bào)告期公司在建的智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目持續(xù)投入所致。

智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是萬(wàn)德股份重要的在建工程項(xiàng)目，半年報(bào)顯示，該項(xiàng)目上年年末余額為210.51萬(wàn)元，本期增加金額為3719.81萬(wàn)元，期末余額為3930.32萬(wàn)元，工程累計(jì)投入占預(yù)算比例為19.63%，工程進(jìn)度為16.51%，資金來(lái)源為自有資金和募集資金。

為保證項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司已使用自籌資金進(jìn)行先期投入。

截至9月23日，公司以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為0.47億元。本次可用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為0.47億元。此外，公司本次募集資金發(fā)生的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)0.22億元（不含稅），其中保薦承銷發(fā)行費(fèi)用0.17億元已從募集資金中扣除。截至2023年9月23日止，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用金額為239.62萬(wàn)元，本次擬用募集資金置換239.62萬(wàn)元。綜上，本次擬用募集資金置換0.49億元。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）