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突發(fā)!美元瞬間跳水,10年期美債收益率大跌!離岸人民幣大漲400點(diǎn)!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-11-04 10:23:49

每經(jīng)編輯 程鵬    

美聯(lián)儲(chǔ)加息周期終于似要走到盡頭了。

美東時(shí)間周五,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月份非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)放緩的幅度超出預(yù)期,失業(yè)率升至近兩年新高,與今年夏天火熱的招聘步伐相比有所回落;此外,平均時(shí)薪環(huán)比增幅為0.2%,也低于0.3%的預(yù)期。重磅就業(yè)報(bào)告顯示強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)意外降溫,美聯(lián)儲(chǔ)更有理由將利率保持在當(dāng)前高位、不再進(jìn)一步加息。

周五(11月3日),美國(guó)里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席托馬斯·巴爾金(Thomas Barkin)表示,10月份放緩的就業(yè)是勞動(dòng)力市場(chǎng)正?;目上槽E象,但美聯(lián)儲(chǔ)是否進(jìn)一步加息更多地取決于通脹報(bào)告。

在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后,美元匯率快速跳水。截至發(fā)稿,美元指數(shù)DXY日內(nèi)大跌超1%,最低至105.0054,現(xiàn)報(bào)105.05。美債收益率周五繼續(xù)回落,10年期美債收益率一度跌穿4.5%水平,低見4.484%,該指標(biāo)于上月觸及16年高位5%,現(xiàn)報(bào)4.572%。美股周五(11月3日)高開高收,三大指數(shù)集體收漲,均錄得五連陽(yáng)。

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美債收益率大跌

美元指數(shù)跳水

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,美東時(shí)間11月3日周五,當(dāng)日公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)意外降溫。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月失業(yè)率升至3.9%,高于3.8%的預(yù)期,并且創(chuàng)2022年1月以來(lái)最高水平。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15萬(wàn)人,遠(yuǎn)低于上月的29.7萬(wàn)人和市場(chǎng)先前預(yù)期的18萬(wàn)人。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局稱,就業(yè)增長(zhǎng)發(fā)生在醫(yī)療保健、政府和社會(huì)救助領(lǐng)域。由于罷工活動(dòng),制造業(yè)的就業(yè)人數(shù)下降。

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此外,美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI為51.8,為5個(gè)月以來(lái)新低,預(yù)期53,前值53.6,同樣不及預(yù)期。作為衡量通脹的關(guān)鍵指標(biāo),平均時(shí)薪本月增長(zhǎng)0.2%,低于預(yù)期的0.3%,但同比增長(zhǎng)4.1%,比預(yù)期高出0.1個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)財(cái)聯(lián)社,幾乎各項(xiàng)重要指標(biāo)都不及預(yù)期,過熱的經(jīng)濟(jì)得到緩解,最大的影響莫過于,美聯(lián)儲(chǔ)歷時(shí)11次、拉長(zhǎng)戰(zhàn)線的加息周期似乎終于迎來(lái)了尾聲。已有券商分析師火速解讀,預(yù)期概率較大的美聯(lián)儲(chǔ)降息拐點(diǎn)從明年6月提前至5月。美聯(lián)儲(chǔ)不再加息,這意味著美債5%收益率即將一去不復(fù)返。

有分析認(rèn)為,這份報(bào)告反映了美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在慢慢失去動(dòng)能,美聯(lián)儲(chǔ)高利率冷卻經(jīng)濟(jì)和抑制通脹的努力可能正在發(fā)揮作用,減輕了該行未來(lái)繼續(xù)收緊的必要性,交易員更堅(jiān)定地押注加息周期已經(jīng)結(jié)束。

美國(guó)里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席托馬斯·巴爾金(Thomas Barkin)告訴媒體,“我們今天看到的數(shù)據(jù)顯示,就業(yè)市場(chǎng)正在逐漸放緩。我認(rèn)為,這是不希望美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的人最想看到的?!?/span>

巴爾金說(shuō)道,勞動(dòng)力市場(chǎng)正在進(jìn)入“更好的平衡”,供應(yīng)一直在改善,同時(shí)需求也在減少,但技術(shù)行業(yè)方面仍比較火熱。他還表示,現(xiàn)在還無(wú)法對(duì)12月議息會(huì)議的結(jié)果作出預(yù)測(cè)。巴爾金補(bǔ)充稱,央行官員們還需等待通脹數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示,他對(duì)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)感到滿意。他還表示,美聯(lián)儲(chǔ)仍有時(shí)間觀望,要保持耐心。可能支持維持當(dāng)前的利率水平約8-10個(gè)月。但如果通脹預(yù)期上升,美聯(lián)儲(chǔ)必須采取行動(dòng)。必須考慮適度調(diào)整政策的可能性。預(yù)計(jì)明年通脹將會(huì)降溫,未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)考慮降息。在通脹回到2%之前,進(jìn)行一些政策轉(zhuǎn)變是合理的。

同時(shí)市場(chǎng)也開始擔(dān)心,美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能就此陷入衰退,因?yàn)槭I(yè)率即將觸發(fā)所謂的“薩姆法則”(Sahm Rule)——當(dāng)美國(guó)3個(gè)月失業(yè)率移動(dòng)平均值,減去前12個(gè)月失業(yè)率低點(diǎn),所得數(shù)值超過0.5%時(shí),經(jīng)濟(jì)衰退就開始了。

有史以來(lái),每次衰退階段皆符合此情。不過,博斯蒂克在講話中指出,他預(yù)測(cè)美國(guó)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,他還預(yù)計(jì)明年通脹將會(huì)降溫,未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)考慮降息。利率互換顯示,該行明年降息的幅度將超過100個(gè)基點(diǎn)。

非農(nóng)就業(yè)報(bào)告強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)已完成加息預(yù)期。各期限美債全線價(jià)格跳漲、收益率跳水。10年期基準(zhǔn)美債收益率連續(xù)第三日盤中降幅超過10個(gè)基點(diǎn),一個(gè)月來(lái)首次盤中下破4.50%,現(xiàn)報(bào)4.572%;對(duì)利率更敏感的2年期基準(zhǔn)美債收益率降幅也迅速擴(kuò)大到10個(gè)基點(diǎn)以上、一度將近20個(gè)基點(diǎn),降至兩個(gè)月低位,遠(yuǎn)離5.0%關(guān)口,現(xiàn)報(bào)4.839%。

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美債收益率下跌提振了股市。美股三大指數(shù)也集體高開高收,截至收盤,標(biāo)普500指數(shù)漲0.94%,報(bào)4358.34點(diǎn),自今年6月份以來(lái)首次連漲五天;納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.38%,報(bào)13478.28點(diǎn),連漲第六天;道瓊斯指數(shù)漲0.66%,報(bào)34061.32點(diǎn)。

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10月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)急劇跳水,日內(nèi)跌幅擴(kuò)大至1%,現(xiàn)報(bào)105.05,為9月21日以來(lái)的低位。

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人民幣匯率拉升,離岸人民幣盤中大漲400點(diǎn),三周來(lái)首次漲破7.29。

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中國(guó)資產(chǎn)大漲。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.99%,報(bào)6454.85點(diǎn)。

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熱門中概股多數(shù)收升,瑞幸咖啡漲8.48%,唯品會(huì)漲6.01%,嗶哩嗶哩漲5.99%,好未來(lái)漲5.94%,蔚來(lái)漲5.65%,拼多多漲5.04%,京東漲4.38%,小鵬汽車漲3.63%,騰訊音樂漲3.17%,理想汽車漲2.92%,百度漲2.44%,阿里巴巴漲2.28%,新東方跌0.05%。

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美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率

鮑威爾發(fā)聲

美東時(shí)間周三下午2點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變,符合市場(chǎng)預(yù)期。這也是該行連續(xù)第二場(chǎng)會(huì)議暫停加息,是本次緊縮周期中的首次,凸顯其在抗通脹過程中的觀望立場(chǎng)。

據(jù)證券時(shí)報(bào),聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)聲明重申:將評(píng)估進(jìn)一步緊縮政策的程度。聲明稱第三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“強(qiáng)勁”擴(kuò)張,這一措辭與此前幾次會(huì)議聲明對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況的描述發(fā)生了顯著的變化。

聲明稱,就業(yè)增長(zhǎng)放緩但仍強(qiáng)勁;通脹居高不下,政策制定委員會(huì)堅(jiān)決致力于將通脹率恢復(fù)至2%的目標(biāo)。

FOMC聲明認(rèn)為,金融和信貸狀況收緊可能會(huì)打壓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、招聘和通脹,但影響程度仍不確定。如果出現(xiàn)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)備“適當(dāng)”調(diào)整政策立場(chǎng);美聯(lián)儲(chǔ)在確定可能適當(dāng)?shù)念~外政策緊縮程度時(shí)將考慮一系列經(jīng)濟(jì)因素。

在此次會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在22年高位不變,但仍然保留了未來(lái)再次加息的可能性,以防通脹繼續(xù)攀升。

FOMC聲明顯示,官員們稱近期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁,并強(qiáng)調(diào)了長(zhǎng)期利率上升可能對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成的壓力。

美聯(lián)儲(chǔ)面臨的大問題集中在官員們對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,以及他們?nèi)绾尾拍艿贸鼋Y(jié)論,他們正在朝著正確或錯(cuò)誤的方向前進(jìn)。通脹持續(xù)放緩可能使官員們得以繼續(xù)維持利率不變,而物價(jià)壓力的任何加速都可能導(dǎo)致他們?cè)俅渭酉ⅰ?/span>

在隨后召開的新聞發(fā)布會(huì)上,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,“目前完全沒有考慮降息”,美聯(lián)儲(chǔ)在本次會(huì)議中沒有將衰退重新納入預(yù)測(cè)中。鮑威爾稱:“我們?nèi)匀粚W⒂陔p重使命,將堅(jiān)決致力于將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)?!?/span>

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾還上表示,進(jìn)一步加息是“有可能的”,“我們將謹(jǐn)慎推進(jìn),根據(jù)全部數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)平衡做出決策?!庇蟹治稣J(rèn)為,這一評(píng)論往往表明該行實(shí)際上并不愿意在短期內(nèi)調(diào)整利率。

編輯|鵬?易啟江

校對(duì)|劉小英

封面圖片來(lái)源:截圖

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