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新一輪大行情還有多遠(yuǎn)?——道達(dá)對(duì)話牛博士

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-01 19:42:33

首先祝所有道達(dá)號(hào)的朋友們新年快樂(lè)!

2023年的交易時(shí)間已過(guò)去,各大指數(shù)除北證50指數(shù)之外,2023年整體來(lái)說(shuō)都是下跌的,給我們的感受并不好。好在臨近年末大盤(pán)難得地收出三連陽(yáng),不錯(cuò)的紅包行情。有意思的是2023年最后一個(gè)交易日,上證指數(shù)剛好就漲了20.23個(gè)指數(shù)點(diǎn)位,滿滿的儀式感,大家都把希望放在了2024年。

那么,該如何看待2023年以及2024年的行情?上證指數(shù)三連陽(yáng)之后意味著反轉(zhuǎn)了嗎?目前的底部構(gòu)筑到哪一步了?新的一年機(jī)會(huì)又在哪些方向孕育?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問(wèn)題展開(kāi)討論。

牛博士:新年好,達(dá)哥!在年初這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),咱們坐下來(lái)聊聊股市,談?wù)勑星槲腋械胶荛_(kāi)心。當(dāng)然,這種心情跟年末的紅包行情有很大關(guān)系。首先還是先請(qǐng)達(dá)哥對(duì)過(guò)去的行情以及接下來(lái)的行情做一個(gè)回顧和預(yù)判吧!

道達(dá):趁著周末的時(shí)候,我也簡(jiǎn)單回顧了2023年的行情,相對(duì)來(lái)說(shuō)不是太好。上證指數(shù)2023年下跌3.7%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌11.24%,深成指下跌13.54%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌19.41%;滬深300指數(shù)歷史首次年K線三連陰,全年下跌11.38%;恒生指數(shù)首次年K線四連陰,全年下跌13.82%。

A股方面,2023年年初以“中特估”開(kāi)局,股民對(duì)大盤(pán)突破充滿希望。但隨后ChatGPT橫空出世,AI主題獨(dú)霸市場(chǎng)近兩個(gè)月,直接掩蓋了“中特估”的光芒,特別是在光模塊集體“發(fā)光”后,市場(chǎng)整體開(kāi)始黯然失色。

此后,市場(chǎng)迎來(lái)了密集的政策利好期。從3000點(diǎn)有大V喊話進(jìn)場(chǎng)抄底,到7月下旬“要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”,再到印花稅減半征收等一系列政策接踵而至。然而大盤(pán)重心仍然止不住下移,以至于讓諸多投資者在希望與失望中反復(fù)橫跳,最終喪失了對(duì)市場(chǎng)的信心。

但股市就是這樣,越感到痛苦,希望就越大。就比如上周二,上證指數(shù)縮量大幅調(diào)整,眼看著隔天就要?jiǎng)?chuàng)出階段新低了,以至于很多股民在交流平臺(tái)上吐槽行情。山重水復(fù)之際,柳暗花明,上證指數(shù)走出三連陽(yáng),直接改變股民信仰。

先對(duì)2024年整體行情做一個(gè)預(yù)判。年K線方面,上證指數(shù)整體是三角形整理的末端形態(tài),這是大級(jí)別變盤(pán)的征兆。此外,2023年上證指數(shù)剛好回踩年K線級(jí)別的20年均線,從A股歷史上來(lái)看,這條線從未跌破過(guò),如今上證指數(shù)年K線兩連陰,歷史上還從未出現(xiàn)過(guò)三連陰的情況。

再來(lái)看一組數(shù)據(jù),有史以來(lái),全A指數(shù)碰10年均線的次數(shù)屈指可數(shù):4次,分別是2008年11月之后在37周內(nèi)漲130%;2013年6月之后在104周內(nèi)漲233%;2018年12月之后在153周內(nèi)漲84%。而今,全A指數(shù)又來(lái)到了10年均線附近。

周期是個(gè)神奇的東西,我們相信周期,感恩周期,也深刻地體會(huì)到把握周期有多么重要。所以,這一次,當(dāng)周期又回到底部的時(shí)候,我在做正確的事:腳踏實(shí)地、做好投研,等大級(jí)別行情到來(lái)后的開(kāi)花結(jié)果。以此種種來(lái)推測(cè),有理由相信2024年A股整體是轉(zhuǎn)折向上的。

長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)向好,具體到中期來(lái)說(shuō),目前并未反轉(zhuǎn)。從上證指數(shù)2021年創(chuàng)出3731點(diǎn)的高點(diǎn)以來(lái),整體是一個(gè)下跌結(jié)構(gòu)。上證指數(shù)自2022年6月至今,構(gòu)筑了一個(gè)比較明顯的箱體,目前走到了箱體的下沿。

按照常規(guī)的模式,有比較大的概率回到箱體震蕩上沿3450點(diǎn)附近。如果是這個(gè)走法,那意味著2024年年初將會(huì)迎來(lái)比較不錯(cuò)的賺錢(qián)行情,別看指數(shù)具體的漲幅并不大,但只要做對(duì)主流板塊,收益翻倍也是妥妥的。

另一種可能是股民不太想看到的走法。短期上證指數(shù)3000點(diǎn)是一個(gè)非常明顯的壓力位,若在上周低點(diǎn)和3000點(diǎn)區(qū)間內(nèi)展開(kāi)震蕩,那就是相對(duì)比較弱的走勢(shì)了,很可能意味著并未中期見(jiàn)底,還有新低出現(xiàn)。但這個(gè)新低在破掉2863點(diǎn)之后,大周期的見(jiàn)底行情將會(huì)出現(xiàn)。

即便上述第二種走勢(shì)相對(duì)熬人一些,但也是中期見(jiàn)底比較穩(wěn)妥的走勢(shì),而這意味著大行情可能在農(nóng)歷春節(jié)以后出現(xiàn)。整體來(lái)說(shuō),2024年將會(huì)是A股見(jiàn)到階段性低點(diǎn)的年份,指數(shù)大級(jí)別的階段行情很可能展開(kāi)。

再來(lái)說(shuō)上證指數(shù)三連陽(yáng)以后的情況。上周五上證指數(shù)再度拉升,市場(chǎng)情緒非常好,普漲格局延續(xù),這意味著上周四放量的資金在上周五依然是賺錢(qián)的,這在近段時(shí)間以來(lái)非常難得,是情緒反轉(zhuǎn)的信號(hào),且科技股也輪動(dòng)跟上來(lái)了,沒(méi)有出現(xiàn)蹺蹺板效應(yīng)。

不過(guò),上周五滬深兩市成交量的萎縮,盡管有元旦效應(yīng)存在,但在一定程度上說(shuō)明跟進(jìn)的資金做多意愿不足,同時(shí),上證指數(shù)偏離5日均線的幅度在加大。另外,從15分鐘走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),沖擊3000點(diǎn)之后,會(huì)有較大概率出現(xiàn)沖高回落。

即便是短期想要上車(chē)的朋友,也最好等待這個(gè)沖高回落出現(xiàn)回踩以后再進(jìn)場(chǎng),否則直接追在沖高回落的位置,可能會(huì)對(duì)心情有較大的影響。同時(shí),節(jié)后也是新年資金釋放的周期,可以關(guān)注一下節(jié)后補(bǔ)量的情況。

牛博士:感謝達(dá)哥一口氣分享了這么多干貨,兩類(lèi)走勢(shì)結(jié)構(gòu)分析得非常清晰透徹,我心里有底多了。既然已經(jīng)分享了大盤(pán)的觀點(diǎn),那就順便分享一下有關(guān)板塊的觀點(diǎn)吧,這也是咱們股民非常期待的。

道達(dá):先說(shuō)上周盤(pán)面的情況。2023年最后一個(gè)交易日臨近收盤(pán),興業(yè)銀行集合競(jìng)價(jià)最后30秒鐘,十幾萬(wàn)手大單,2.6億資金直接拉漲停掃貨。盤(pán)后,被投資者稱(chēng)之為“烏龍指”。上交所稱(chēng),經(jīng)初步核查,為某投資者以明顯偏離股票最新成交價(jià)的價(jià)格大筆申報(bào)成交所致。

歷史上銀行股有過(guò)類(lèi)似的“烏龍指”,2013光大銀行“烏龍指”事件,不少人應(yīng)該都聽(tīng)說(shuō)過(guò)或者經(jīng)歷過(guò)。那也是上證指數(shù)最艱難的時(shí)候,剛見(jiàn)到歷史大底。這次興業(yè)銀行又來(lái)了個(gè)“烏龍指”,無(wú)論是有心還是無(wú)心,寓意很好,給2024年指明方向,來(lái)了個(gè)“興業(yè)”的好兆頭。

而興業(yè)銀行所代表的是傳統(tǒng)大藍(lán)籌,早幾年前股市一直高呼的“核心資產(chǎn)”是超跌的一類(lèi)。這里就不再用估值層面去討論價(jià)值了,因?yàn)轭?lèi)似的討論非常多。滬深300指數(shù)從2021年2月下跌至今,已接近3年時(shí)間。

無(wú)論是從跌幅,還是從走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),大藍(lán)籌都是2024年值得關(guān)注的方向之一。當(dāng)然,這當(dāng)中并不包括一些已經(jīng)走出高高在上姿態(tài)的個(gè)股,盡管從其中期的表現(xiàn)來(lái)說(shuō)并未結(jié)束,比如以運(yùn)營(yíng)商為代表的個(gè)股。

超跌的另一個(gè)方向是新能源。自上周四大漲以后,新能源板塊上周五還能延續(xù)拉升,非常難得。在之前的手記文章中,達(dá)哥明確提出過(guò),根據(jù)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)來(lái)看,業(yè)績(jī)底部還沒(méi)到來(lái),要等2023年四季報(bào)和2024年一季報(bào)業(yè)績(jī)出來(lái)才能更好地判斷。

從走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),以電力設(shè)備板塊指數(shù)為例,周線級(jí)別處于橫向回抽20周均線的走勢(shì),屬于下跌過(guò)程中的震蕩,需要突破以后的回踩確認(rèn)才算筑底成功。盡管有相當(dāng)一批個(gè)股已經(jīng)具備見(jiàn)底跡象,但對(duì)待這類(lèi)跌幅較大的個(gè)股時(shí),還是要遵守交易規(guī)則,不能無(wú)腦梭哈。

第三類(lèi)是科技股方向,以人工智能為代表,主要受行業(yè)利空的影響出現(xiàn)大跌。但從CPO和AIGC板塊的走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),只是在構(gòu)筑更大級(jí)別箱體震蕩的過(guò)程中,這意味著2024年這個(gè)方向仍然會(huì)反復(fù)活躍。

上周MR(混合現(xiàn)實(shí))板塊表現(xiàn)突出。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤表示,2024年Vision Pro出貨預(yù)估約50萬(wàn)部。目前Vision Pro已量產(chǎn),預(yù)計(jì)在2024年1月首周開(kāi)始大量出貨。根據(jù)目前的大量出貨時(shí)程,Apple最有可能將在1月底或2月初發(fā)售Vision Pro。

板塊走勢(shì)上,放量突破震蕩平臺(tái),走勢(shì)健康。類(lèi)似這種走勢(shì)的板塊突破,達(dá)哥在過(guò)去的手記文章中提過(guò)很多次了。前兩周消費(fèi)電子板塊接近新高的位置,我就預(yù)判了當(dāng)前的走勢(shì)。板塊創(chuàng)出歷史新高,顯然是具有標(biāo)志性意義的,但大陽(yáng)線之后再追不合適,等調(diào)整回踩確認(rèn)。

PEEK材料反復(fù)活躍。機(jī)構(gòu)稱(chēng)機(jī)器人應(yīng)該和航空航天領(lǐng)域一樣,對(duì)輕量化的成本相對(duì)不敏感,對(duì)PEEK訴求相對(duì)較強(qiáng),行業(yè)以塑代鋼、以塑代鋁的趨勢(shì)非常顯著。板塊走勢(shì)上,可以看出資金還有分歧,可關(guān)注板塊內(nèi)蓄勢(shì)充分的品種。

最后,總結(jié)一下。過(guò)去一年股市跌跌撞撞,股民不愿回首,既然已經(jīng)過(guò)去了,那就都讓它過(guò)去吧!遺憾也好,不甘也好,就此清零。收拾好心情,2024年我們重新振作再出發(fā)!

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝

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