每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

1月4日，大盤全天震蕩分化，滬指午后有所回升，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.43%，深成指跌1.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.8%。

板塊方面，供銷社、旅游、鴻蒙、油氣等板塊漲幅居前，MR、PEEK材料、光刻機(jī)、鋰礦等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)3200只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額6734億，較上個(gè)交易日縮量641億。

北向資金全天凈賣出39.36億元，盤中一度減倉接近80億；其中滬股通凈賣出7.85億元，深股通凈賣出31.52億元。

開年以來，市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整，不論核心資產(chǎn)還是成長股都表現(xiàn)乏力；相對(duì)應(yīng)的，股息類資產(chǎn)備受追捧。

一開始是從去年末就連續(xù)上漲的煤炭板塊，周三輪到電力板塊領(lǐng)漲，今天則火到了航運(yùn)板塊，以及A股、港股的一些紅利ETF上。

可以看出，高股息策略并不特別“挑”板塊，本質(zhì)上是紅利指數(shù)在漲。部分市場(chǎng)資金看哪里防御屬性高、性價(jià)比不錯(cuò)，也傾向于去哪里抱團(tuán)。就像今天煤炭板塊盤中翻綠，但中國神華仍在創(chuàng)新高。

昨天還有傳聞稱，近期TMT板塊重挫，是因?yàn)楣蓟鹪谡{(diào)倉買煤炭股。財(cái)聯(lián)社則報(bào)道稱，真相并非如此，不過從持倉來看，持有TMT板塊的基金確實(shí)日子難過，轉(zhuǎn)投煤炭股的基金也不在少數(shù)。只能說，真相將在后續(xù)的披露中漸次浮出水面。

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，在目前高增長高景氣行業(yè)相對(duì)稀缺、內(nèi)外不確定性擾動(dòng)短期難以消除的市場(chǎng)環(huán)境中，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好難有趨勢(shì)抬升，繼續(xù)以景氣為錨博取超額收益的難度也明顯提升。在此背景下，盈利穩(wěn)定且抵御市場(chǎng)波動(dòng)能力較強(qiáng)的紅利低波資產(chǎn)成為市場(chǎng)更為關(guān)注的品種。

除了連漲三天的旅游，今天A股出現(xiàn)了一些相對(duì)“冷門”的領(lǐng)漲板塊，與我們昨天推送中提到的“新周期正在醞釀”暗合。

其中最值得關(guān)注的，當(dāng)屬早上就逆勢(shì)高開高走的供銷社概念。板塊內(nèi)天鵝股份、浙農(nóng)股份首板漲停；ST大集甚至已經(jīng)第2個(gè)一字板了，板上還有2億多元的資金排隊(duì)（收盤時(shí)封單降至1.8億元）。

消息面上，日前，交通運(yùn)輸部、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中華全國供銷合作總社等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，深入推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)、貨運(yùn)物流、郵政快遞融合發(fā)展，更好滿足農(nóng)村群眾出行、貨運(yùn)物流、寄遞服務(wù)需求。

昨晚，ST大集發(fā)布《關(guān)于與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂投資協(xié)議的公告》稱，公司與新供銷基金的關(guān)聯(lián)方中國供銷商貿(mào)流通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“供銷商貿(mào)”）、北京中合農(nóng)信企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中合農(nóng)信”）、中合聯(lián)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中合聯(lián)”）簽訂《供銷大集集團(tuán)股份有限公司投資協(xié)議》，供銷商貿(mào)、中合農(nóng)信、中合聯(lián)作為產(chǎn)業(yè)投資人，以現(xiàn)金13億元合計(jì)購買26億股轉(zhuǎn)增股份，產(chǎn)業(yè)投資人牽頭引入財(cái)務(wù)投資人，其中第一批財(cái)務(wù)投資人，按照不低于0.99元/股，購買不低于18億股轉(zhuǎn)增股份。

ST大集本次引入的產(chǎn)業(yè)投資人供銷商貿(mào)、中合農(nóng)信、中合聯(lián)與公司股東新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人均為中華全國供銷合作總社。

國金證券表示，供銷社作為我國農(nóng)村重要的流通渠道之一，可以為農(nóng)資產(chǎn)品提供相對(duì)扁平化的銷售渠道，從而降低農(nóng)民購買農(nóng)資的成本。此外，供銷社參與農(nóng)資銷售環(huán)節(jié)也有利于我國農(nóng)資企業(yè)渠道整合，從而帶動(dòng)行業(yè)集中度提升，本身屬于供銷社體系或者可以切入供銷社農(nóng)資銷售體系的企業(yè)有望獲益。

冰雪產(chǎn)業(yè)尾盤異動(dòng)拉升，日K來看，該板塊甚至已收獲5連陽。

一方面，哈爾濱與“南方小土豆”的話題近期大熱，說明冰雪產(chǎn)業(yè)有跟漲旅游板塊的意味。

另一方面，今日新華社刊發(fā)了題為《文體旅融合釋放冰雪經(jīng)濟(jì)潛能》的報(bào)道，提到冰雪旅游、冰雪運(yùn)動(dòng)在各地持續(xù)升溫。一批冰雪產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加速集聚，文體旅深度融合，持續(xù)釋放消費(fèi)潛力。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，目前冰雪產(chǎn)業(yè)概念股共包含18家上市公司，總市值超2500億元?！吨袊┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023)》預(yù)計(jì)，2025年中國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1萬億元，預(yù)計(jì)占中國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的五分之一。

紀(jì)念鈔概念股也有局部行情。

1月3日晚，2024年賀歲普通紀(jì)念幣鈔預(yù)約正式開啟。據(jù)悉，本次發(fā)行的2024年賀歲幣面額20元，采用塑料材質(zhì)。

有網(wǎng)友反饋，“搶不到根本搶不到，秒沒！”北京日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，在二手交易平臺(tái)上，龍年紀(jì)念幣和紀(jì)念鈔各一套（20張或20枚）的總價(jià)已炒到了近千元，不少賣家寫明“取出后郵寄”。

今天早盤，塑料鈔票概念股浙江眾成一度漲停。

此外，前兩年的知名妖股——九安醫(yī)療，今天也久違地漲停了，在沉寂許久的新冠檢測(cè)板塊中獨(dú)樹一幟。

異動(dòng)似與北美洲的新冠動(dòng)態(tài)有關(guān)。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，在世界衛(wèi)生組織（WHO）于2023年12月19日將JN.1單獨(dú)列為需留意的新冠變異株以來，JN.1感染病例在北美地區(qū)呈現(xiàn)出有增無減的趨勢(shì)。

加拿大魁北克省和蒙特利爾等地區(qū)醫(yī)院急診室已經(jīng)連續(xù)多日超負(fù)荷運(yùn)行，入住率最高達(dá)到212%。在美國，有多家醫(yī)院已經(jīng)對(duì)直接接觸患者的醫(yī)護(hù)人員恢復(fù)了佩戴口罩的要求，以防止病毒進(jìn)一步傳播。

美國疾控中心（CDC）的數(shù)據(jù)顯示，JN.1是目前增長最快的變種，在截至2023年12月23日的兩周內(nèi)，JN.1占美國所有新冠感染病例的44%，較2023年11月底的約7%大幅上升。

不過在筆者看來，九安醫(yī)療的異動(dòng)還有另一種解讀。

今天華為鴻蒙概念表現(xiàn)也比較突出，受到“純血鴻蒙”的消息催化。

據(jù)報(bào)道，華為將在1月18日舉辦重要活動(dòng)，此前余承東曾透露，全新HarmonyOS NEXT開發(fā)者預(yù)覽版將在今年第一季度面向所有開發(fā)者開放，由此市場(chǎng)普遍預(yù)期HarmonyOS NEXT即將在此活動(dòng)中正式揭曉。

余承東在2024年新年信中提出，開啟華為終端未來大發(fā)展的新十年。他特別提到，未來要構(gòu)建強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，將加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)。

鴻蒙概念中，亞華電子20cm漲停，東方中科2連板。但有趣的就在這里——二者同屬“智能醫(yī)療”板塊，恰好九安醫(yī)療也有這一概念。

因此，九安醫(yī)療的漲停，一定程度上得到了板塊烘托，也可理解為“沾了華為的光”。

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