早盤A股三大指數(shù)集體沖高，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，上游芯片、下游消費電子等個股紛紛拉升，光刻機概念上演漲停潮。截至10:00，藍英裝備、紫光國微、張江高科等漲停！中微公司、盛美上海漲超8%，北方華創(chuàng)上漲7.44%，寒武紀、北京君正、聞泰科技、江豐電子等漲超4%。芯片ETF（159995）大漲4.35%，消費電子ETF（159732）上漲2.55%，科技成長風(fēng)格明顯受資金關(guān)注明顯。

消息面，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，國內(nèi)市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，占同期手機出貨量的82.3%。展望2024年，智能手機、電腦、服務(wù)器及AIOT需求有望逐步回暖。而從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、聞泰科技、北方華創(chuàng)等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。

湘財證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開啟，將帶動高性能以太網(wǎng)交換機、路由器、先進存儲產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場需求。傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域復(fù)蘇在望，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存去化已有顯著成效，需求端消費電子、工業(yè)領(lǐng)域的回暖跡象漸顯。