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這只中短債基金單日凈值大跌,發(fā)生了什么?基金經(jīng)理火速道歉

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-26 18:09:34

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 趙云    

4月25日,弘毅遠方中短債E單日大跌0.69%,A和C份額跌幅也達0.68%,引發(fā)市場廣泛關注。

原因在于,當天中證綜合債指數(shù)漲幅0.0291%,其他中短債基金凈值也是波動平穩(wěn),弘毅遠方中短債的下跌就顯得十分突兀。

對此,弘毅遠方基金主播“佳佳話理財”當晚在理財社區(qū)發(fā)文稱:“在近期市場大幅震蕩下,經(jīng)理投資節(jié)奏有所失穩(wěn)造成凈值波動較大,給大家?guī)聿缓玫耐顿Y體驗。”

4月26日下午,弘毅遠方中短債的基金經(jīng)理伍銀也發(fā)文道歉。

中短債基金單日凈值下跌0.69%,引發(fā)市場和投資者熱議

今年以來,由于債券市場表現(xiàn)亮眼、機構(gòu)配置需求強勁、投資者風險偏好趨于穩(wěn)健等多方面因素,債券型基金持續(xù)強力“吸金”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,債券型基金的規(guī)模較去年四季度末繼續(xù)增長近4%。

其中,中短債基金由于有著類似“貨幣+”的屬性,在保持穩(wěn)健的同時收益表現(xiàn)大幅高于傳統(tǒng)的貨幣基金,一季度也頗受投資者青睞,有產(chǎn)品甚至規(guī)模大增超500%。

不過這兩天,弘毅遠方基金旗下弘毅遠方中短債的表現(xiàn),卻有點出乎市場和投資者預料。

Wind數(shù)據(jù)顯示,該產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)3日凈值下跌。從4月23日到25日,A、C份額單日分別下跌了0.03%、0.09%和0.68%,E份額更是在25日下跌0.69%。而在當日,中證綜合債指數(shù)漲幅0.0291%,全市場其余中短債基金的凈值波動也比較平穩(wěn),其他跌幅較大的中短債基金單日凈值下跌也僅為0.06%左右。

根據(jù)剛剛公布的一季報,弘毅遠方中短債A份額最新規(guī)模為1.69億元、C份額7.61億元、E份額7175.28萬元。該基金持有的前五大債券如下:

背后原因是什么?基金經(jīng)理火速道歉

一只中短債基金,為何會出現(xiàn)單日大幅下跌?這一現(xiàn)象在社交平臺上引發(fā)投資者熱議。

4月25日晚間,弘毅遠方基金主播“佳佳話理財”在理財社區(qū)發(fā)文稱,近期業(yè)績不好,“在近期市場大幅震蕩下,經(jīng)理投資節(jié)奏有所失穩(wěn)造成凈值波動較大,給大家?guī)聿缓玫耐顿Y體驗,真的非常非常抱歉”。她還表示經(jīng)過這次大幅調(diào)整,經(jīng)理也痛定思痛,重新理順節(jié)奏,后面也會回歸到以往的路線上來。

但這一說法似乎沒有得到投資者認可,評論區(qū)仍有大量基民繼續(xù)提出疑問。4月26日下午,弘毅遠方中短債的基金經(jīng)理伍銀也發(fā)文道歉。

在這篇《中短債基金經(jīng)理致持有人》中,伍銀表示關于大家關心的流動性方面,“我所管理的中短債一直保持著可控的資產(chǎn)組合比例、較低的杠桿,持續(xù)保留了合理比重的現(xiàn)金管理類資產(chǎn),在產(chǎn)品的流動性管理做好了相應準備,以應對多種情況下贖回的需求”。

她還解釋,債基遇到了回撤,即使是通過持續(xù)的票息累積,也會逐步收復失地,有望平滑波動帶來的損失。

“道歉無法撫平大家的創(chuàng)傷,只有真實行動才能挽回大家的信心。經(jīng)過這次大幅調(diào)整,我深刻進行了反省和總結(jié),我會盡快重新理順節(jié)奏。”

但記者注意到,伍銀在文中也沒有直接解釋弘毅遠方中短債單日凈值出現(xiàn)大跌的原因。

客觀來說,此次大跌前,作為弘毅遠方基金的拳頭產(chǎn)品,弘毅遠方中短債以其較為穩(wěn)健的表現(xiàn)吸引了大量投資者關注,并且乘著債券型基金的東風,實現(xiàn)了規(guī)??焖僭鲩L。截至去年年底,弘毅遠方中短債C份額成立以來最大回撤為-0.02%,而同期業(yè)績比較基準最大回撤為-0.22%。

根據(jù)弘毅遠方中短債的2023年年報,其規(guī)模最大的C份額,個人投資者持有比重為99.11%、機構(gòu)投資者僅為0.89%;而其A份額機構(gòu)投資者持有占比更高、達到80.11%,個人投資者占比為19.89%。

華林證券資管部落董事總經(jīng)理賈志對記者表示,該產(chǎn)品的機構(gòu)投資者占比不大,有可能是遇到了集中贖回,而凈值的突然下降可能會引發(fā)更多贖回,“可能是遇到了流動性問題,再觀察一下今晚的凈值”。

也有公募基金高管認為,繼4月23日債市大漲之后,4月24日、25日債市避險情緒迅速發(fā)酵,長端回調(diào)幅度更顯著,而中短債基金理論上不應該有這么大的波動。他同時指出,根據(jù)基金一季報,弘毅遠方中短債持有的前五大債券占基金資產(chǎn)凈值的比例并不大、僅有約13%,因此也不排除持有的其他品種出現(xiàn)了情況,“這個表現(xiàn)還是挺異常的”。

記者聯(lián)系了弘毅遠方基金,對方表示以目前對外發(fā)布的信息為準。對于后續(xù)進展,我們也將持續(xù)關注。

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