每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要：

1.市場回暖跡象初步顯露。消息面，中國人壽和新華人壽共同設(shè)立的私募證券投資基金穩(wěn)步建倉，已投入相當(dāng)規(guī)模資金入市，并準(zhǔn)備長期持有。7月11日是轉(zhuǎn)融券暫停的首個(gè)交易日，中證金融的數(shù)據(jù)顯示，7月11日市場轉(zhuǎn)融券余量為24.21億股，較7月10日轉(zhuǎn)融券余量下降了1548萬股。由于交易已經(jīng)暫停，7月11日無新增轉(zhuǎn)融券交易，所有存量余額將在今年9月30日前了結(jié)。

2.消息面上，國常會(huì)通過《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》，指出“發(fā)展創(chuàng)新藥關(guān)系醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，關(guān)系人民健康福祉”，體現(xiàn)出政策端的支持；此外近期2024年ASCO年會(huì)在6月初落幕，會(huì)上有多項(xiàng)重磅數(shù)據(jù)讀出，國產(chǎn)創(chuàng)新藥的重要性也不斷凸顯。創(chuàng)新藥子板塊一方面受益于持續(xù)的政策紅利，政策利好及行業(yè)競爭格局優(yōu)化下，創(chuàng)新藥與創(chuàng)新器械等均有望進(jìn)入新的發(fā)展階段。

3.半導(dǎo)體自主可控重要性持續(xù)凸顯，今明兩年晶圓廠存儲(chǔ)廠保持有序擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)展仍在加速。中期看，半導(dǎo)體設(shè)備等科技領(lǐng)域的自主替代、國產(chǎn)化可能仍然是近期投資主線。國內(nèi)半導(dǎo)體制造產(chǎn)能尚存在較大缺口，設(shè)備國產(chǎn)化率還有較大的提升空間，可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。

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