每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，社會保險基金監(jiān)管局披露了2024年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和2024年二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至二季度末，全國企業(yè)年金投資資產(chǎn)凈值約為3.36萬億元，二季度投資收益為326.3億元，加權(quán)平均收益率為1%。

此外，二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品的累計資產(chǎn)凈值約為2.36萬億元，二季度投資收益為1.01%。其中，普通股票型產(chǎn)品和股票專項型產(chǎn)品在二季度取得了負(fù)收益，其他類型產(chǎn)品在二季度均為正收益。

投資收益326.3億元，加權(quán)平均收益率1%

最新披露的2024年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國企業(yè)年金基金投資資產(chǎn)凈值約為3.36萬億元，共建立組合數(shù)5733個。

在投資收益方面，二季度的投資收益為326.3億元，加權(quán)平均收益率為1%。如果加上一季度的收益，今年以來的累計收益為620.65億元，今年以來的加權(quán)平均收益率為1.95%。

進(jìn)一步分組合類型來看，在單一計劃中，1171個固定收益類組合的資產(chǎn)金額為2762.74億元，二季度的加權(quán)平均收益率為1.1%；4015個含權(quán)益類組合的資產(chǎn)金額約為2.72萬億元，二季度的加權(quán)平均收益率為0.99%。

在集合計劃中，108個固定收益類組合的資產(chǎn)金額為1659.09億元，二季度的加權(quán)平均收益率為1.22%；205個含權(quán)益類組合的資產(chǎn)金額約為1682.34億元，二季度的加權(quán)平均收益率為0.92%。

部分公司管理規(guī)模環(huán)比增長超百億元

再看11家基金公司的管理情況，其中管理組合資產(chǎn)金額超過2000億元的共有3家，分別為易方達(dá)基金、工銀瑞信基金、南方基金。對比一季度數(shù)據(jù)，這3家公司管理的組合資產(chǎn)金額均環(huán)比增長超百億元。

具體來看，易方達(dá)基金管理的組合資產(chǎn)金額從一季度末的2628億元增長到二季度末的約2788億元；工銀瑞信基金管理的組合資產(chǎn)金額從一季度末的2439億元增長到二季度末的約2623億元；南方基金從一季度末的2139億元增長到二季度末的約2248億元。

另外，管理組合資產(chǎn)金額在1000億元~2000億元的基金公司共有兩家，分別為華夏基金、富國基金。相比于一季度末，富國基金有小幅增長，華夏基金為小幅下滑。

管理組合資產(chǎn)金額在1000億元以下的基金公司分別為嘉實(shí)基金、海富通基金、國泰基金、招商基金、博時基金、銀華基金。相比于一季度末，海富通基金、博時基金、銀華基金有小幅下滑。

值得一提的是，截至二季度末，國泰基金管理的組合資產(chǎn)金額約為738.5億元，相比于一季度末的637.86億元，增長也超百億元。

養(yǎng)老金產(chǎn)品二季度投資收益率為1.01%

與企業(yè)年金數(shù)據(jù)一起披露的還有養(yǎng)老金產(chǎn)品數(shù)據(jù)。記者注意到，截至二季度末，581個實(shí)際運(yùn)作的養(yǎng)老金產(chǎn)品，資產(chǎn)凈值累計約為2.36萬億元，二季度投資收益率為1.01%。

分產(chǎn)品類型來看，在權(quán)益類資產(chǎn)中，172個普通股票型產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值為1112.14億元，二季度的投資收益率為-2.23%。值得一提的是，成立以來累計收益為負(fù)的港股股票型產(chǎn)品，在二季度有著不錯的表現(xiàn)——二季度的投資收益率達(dá)10.75%，今年以來的收益達(dá)12.6%。

再看固定收益類資產(chǎn)，其中固定收益型中的普通型產(chǎn)品規(guī)模最大，135個實(shí)際運(yùn)作的產(chǎn)品累計資產(chǎn)凈值為11708.41億元，二季度實(shí)現(xiàn)投資收益率為1.36%；還有138個實(shí)際運(yùn)作的混合型產(chǎn)品，截至二季度末的資產(chǎn)凈值為4440.68億元，二季度的投資收益為1.06%。

總的來看，在養(yǎng)老金產(chǎn)品中，普通股票型產(chǎn)品和股票專項型產(chǎn)品在二季度取得了負(fù)收益，其他類型產(chǎn)品在二季度均為正收益。

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