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每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-25 13:08:07

隨著節(jié)日過(guò)后潮水退去,芯片板塊在市場(chǎng)的“顛簸”與快速輪動(dòng)中,重新回到了“聚光燈”之下。

自以芯片為代表的A股科技板塊大幅上漲,延續(xù)近一月“磅礴”氣勢(shì),政策面與行業(yè)基本面共振后再度回到市場(chǎng)中心。

芯片半導(dǎo)體板塊自9月底以來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勁,成為硬科技領(lǐng)漲先鋒,但產(chǎn)業(yè)鏈本身卻有很多細(xì)分板塊。

Wind數(shù)據(jù)顯示,在2019年3季度之前的一輪半導(dǎo)體上行周期區(qū)間,主流半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)的表現(xiàn)各一。其中,以聚焦上游“半導(dǎo)體設(shè)備與材料”的中證半導(dǎo)(931865)區(qū)間漲幅最大、堪稱芯片產(chǎn)業(yè)鏈的“彈性小將”。

從這一數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)芯片半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)較強(qiáng)時(shí),位于上游“賣鏟子”環(huán)節(jié)的半導(dǎo)體設(shè)備與材料往往呈現(xiàn)更高彈性特征,或值得廣大投資者重視該細(xì)分板塊的投資機(jī)遇。

此外,從近期多家半導(dǎo)體板塊上市公司公布的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看:截至10月22日,A股已有18家半導(dǎo)體公司公布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,整體報(bào)喜比例近九成,其中,業(yè)績(jī)預(yù)喜的企業(yè)中不乏上游半導(dǎo)體設(shè)備與材料兩個(gè)子行業(yè)身影。

半導(dǎo)體設(shè)備與材料作為整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的“血液”與“基石”,在晶圓廠產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)中需大量消耗,一般能占到整個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)線投資的80%以上,是產(chǎn)業(yè)鏈中資本支出占比最大的一個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)SIA最新數(shù)據(jù),全球和中國(guó)半導(dǎo)體銷售額均連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),且今年以來(lái)一直保持兩位數(shù)同比增幅,8月全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高,表明海內(nèi)外半導(dǎo)體周期處于向上共振趨勢(shì)中。

同時(shí),在下游需求拉動(dòng)與國(guó)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張等多方因素推動(dòng)下,國(guó)產(chǎn)設(shè)備與材料采購(gòu)比例增長(zhǎng)趨勢(shì),很大程度上助推了上游設(shè)備與材料板塊的良好業(yè)績(jī)表現(xiàn),也使“市場(chǎng)需求復(fù)蘇”與“高端產(chǎn)品滲透”成為三季報(bào)中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。

資料顯示,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931865)走勢(shì),標(biāo)的指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司,根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng),指數(shù)對(duì)中證三級(jí)行業(yè)中“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”的持倉(cāng)占比超過(guò)67%。

前十大成份股覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國(guó)際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)川科技等公司,合計(jì)占比約76%,指數(shù)集中度相對(duì)較高。如果有投資者想要分享國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)紅利,不妨通過(guò)半導(dǎo)體設(shè)備(561980)一鍵布局板塊龍頭,更為省心省力地參與行業(yè)機(jī)會(huì)。場(chǎng)外也可以通過(guò)聯(lián)接基金(A:020464;C:020465)進(jìn)行布局。

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